中信建投双利3个月债C(011672)_资产配置

中信建投双利3个月债C011672CSC SHUANGLI 3-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1154.96	8.39%
债券	11885.87	86.34%
银行存款和结算备付金	687.35	4.99%
其他资产	38.93	0.28%

资产总值：13767.12万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3046.19	22.31%
24国开03	10.00	1034.63	7.58%
25工行二级资本债01BC	10.00	1025.23	7.51%
25国开清发07	10.00	1008.03	7.38%
26建行二级资本债02BC	10.00	1007.84	7.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11849.10	86.77%
可转债	36.77	0.27%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	2.00	109.58	0.80%
德科立	688205	0.40	83.60	0.61%
中国船舶	600150	2.00	78.20	0.57%
中国海油	600938	2.00	66.84	0.49%
中微公司	688012	0.20	63.71	0.47%
中稀有色	600259	0.70	51.62	0.38%
长电科技	600584	0.80	51.42	0.38%
飞荣达	300602	1.50	52.32	0.38%
芯碁微装	688630	0.12	46.64	0.34%
厦门钨业	600549	1.00	44.11	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.40%
采矿业	0.01	1.06%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东威科技	688700	1.60	143.04	0.81%
赛腾股份	603283	1.60	129.57	0.74%
长电科技	600584	1.10	113.91	0.65%
有研新材	600206	1.30	86.58	0.49%
京仪装备	688652	0.40	80.07	0.46%
中国西电	601179	5.00	74.60	0.42%
泰晶科技	603738	1.10	66.06	0.38%
寒武纪	688256	0.04	63.82	0.36%
国瓷材料	300285	0.60	61.91	0.35%
中钨高新	000657	0.60	57.43	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	5.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.36%
采矿业	0.01	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	1.00	58.73	0.79%
湖南黄金	002155	1.20	37.08	0.50%
特变电工	600089	1.30	34.45	0.46%
西部黄金	601069	1.00	31.45	0.42%
山东黄金	600547	0.70	28.18	0.38%
西部超导	688122	0.35	24.82	0.33%
中材科技	002080	0.60	23.56	0.32%
瑞可达	688800	0.30	24.08	0.32%
阳光电源	300274	0.15	22.61	0.31%
沪电股份	002463	0.30	22.79	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.40%
采矿业	0.01	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%
金融业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝思科技	300433	2.10	63.57	1.26%
华友钴业	603799	0.70	47.78	0.94%
南大光电	300346	1.10	47.19	0.93%
格林美	002340	5.00	41.80	0.83%
中国西电	601179	4.50	40.95	0.81%
特变电工	600089	1.70	37.77	0.75%
华虹宏力	688347	0.35	37.75	0.75%
厦门钨业	600549	0.90	36.95	0.73%
圣邦股份	300661	0.52	35.69	0.70%
东材科技	601208	1.30	35.22	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.71%
金融业	0.01	1.44%
采矿业	0.00	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%
房地产业	0.00	0.26%

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