中信建投双利3个月债C(011672)_资产配置

中信建投双利3个月债C011672CSC SHUANGLI 3-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	559.73	7.36%
债券	6015.41	79.13%
银行存款和结算备付金	952.45	12.53%
其他资产	74.26	0.98%

资产总值：7601.84万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	20.00	2027.05	27.34%
26国债01	12.00	1203.17	16.23%
25国债19	10.50	1057.93	14.27%
25国开11	10.00	1009.05	13.61%
25国债08	4.00	405.31	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3036.10	40.95%
国家债券	2666.41	35.96%
可转债	312.90	4.22%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	1.00	58.73	0.79%
湖南黄金	002155	1.20	37.08	0.50%
特变电工	600089	1.30	34.45	0.46%
西部黄金	601069	1.00	31.45	0.42%
山东黄金	600547	0.70	28.18	0.38%
西部超导	688122	0.35	24.82	0.33%
中材科技	002080	0.60	23.56	0.32%
瑞可达	688800	0.30	24.08	0.32%
沪电股份	002463	0.30	22.79	0.31%
阳光电源	300274	0.15	22.61	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.40%
采矿业	0.01	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%
金融业	0.00	0.15%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝思科技	300433	2.10	63.57	1.26%
华友钴业	603799	0.70	47.78	0.94%
南大光电	300346	1.10	47.19	0.93%
格林美	002340	5.00	41.80	0.83%
中国西电	601179	4.50	40.95	0.81%
特变电工	600089	1.70	37.77	0.75%
华虹公司	688347	0.35	37.75	0.75%
厦门钨业	600549	0.90	36.95	0.73%
圣邦股份	300661	0.52	35.69	0.70%
东材科技	601208	1.30	35.22	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.71%
金融业	0.01	1.44%
采矿业	0.00	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%
房地产业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
厦门钨业	600549	4.30	127.28	1.89%
紫金矿业	601899	2.50	73.60	1.09%
立讯精密	002475	1.10	71.16	1.06%
百济神州	688235	0.16	49.72	0.74%
华海药业	600521	2.30	48.74	0.72%
福晶科技	002222	0.90	44.73	0.66%
恒瑞医药	600276	0.60	42.93	0.64%
通富微电	002156	1.00	40.17	0.60%
江西铜业	600362	1.10	39.04	0.58%
锐捷网络	301165	0.40	35.76	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	13.30%
采矿业	0.01	1.40%
金融业	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	7.00	163.38	1.94%
盛和资源	600392	6.50	85.61	1.02%
建设银行	601939	9.00	84.96	1.01%
光大银行	601818	20.00	83.00	0.99%
中国海油	600938	3.10	80.94	0.96%
中国船舶	600150	2.10	68.33	0.81%
金力永磁	300748	2.80	66.75	0.79%
华夏银行	600015	8.00	63.28	0.75%
中国人寿	601628	1.50	61.78	0.73%
南京银行	601009	5.00	58.10	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.06	7.47%
制造业	0.06	7.33%
采矿业	0.02	2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%

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