中信建投双利3个月债C(011672)_最新动态

中信建投双利3个月债C011672CSC SHUANGLI 3-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.1657

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中信建投双利3个月债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许健

基金规模：0.18亿元

中信建投双利3个月债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	1.10	3.07	4.69	6.54
债券型名次	4802	250	208	184	157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.77	18.88	17.64	-	16.57
债券型名次	152	255	274	3800	3294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	中信保诚安鑫回报债券C	-0.21	-0.62	-1.02	0.44	0.69
4801	中信建投双利3个月债A	-0.21	1.13	3.16	4.89	6.76
4802	中信建投双利3个月债C	-0.21	1.10	3.07	4.69	6.54
4803	广发集丰债券A	-0.22	1.87	3.42	2.88	3.28
4804	海富通美元债QDII(美元)	-0.22	0.14	-0.14	0.00	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	鹏华稳健增利债券C	-0.10	1.10	3.52	4.10	4.94
249	招商资管智远增利债券A	-0.78	1.10	2.71	2.77	3.56
250	中信建投双利3个月债C	-0.21	1.10	3.07	4.69	6.54
251	达诚腾益债券A	-0.11	1.09	1.83	1.95	2.22
252	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.66	1.09	0.41	0.17	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	信诚增强收益债券(LOF)	-0.94	0.62	3.09	3.58	4.50
207	国泰君安君得盈债券C	-1.48	1.37	3.08	4.72	6.59
208	中信建投双利3个月债C	-0.21	1.10	3.07	4.69	6.54
209	达诚致益债券发起式A	-0.36	0.70	3.06	3.81	4.03
210	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.08	1.05	3.05	3.33	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
183	兴业收益增强债券A	0.36	1.47	2.74	4.69	5.16
184	中信建投双利3个月债C	-0.21	1.10	3.07	4.69	6.54
185	东方可转债债券C	-4.54	3.54	9.32	4.68	11.20
186	鹏华畅享债券A	-0.21	2.05	3.91	4.64	5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
156	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
157	中信建投双利3个月债C	-0.21	1.10	3.07	4.69	6.54
158	金元顺安沣楹债券	-0.85	2.29	4.50	5.16	6.47
159	惠升和悦债券A	-0.88	5.30	7.27	5.84	6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
151	富国稳健双盈债券发起式A	13.77	23.51	19.78	-	18.51
152	中信建投双利3个月债C	13.77	18.88	17.64	-	16.57
153	富国稳健双盈债券发起式C	13.75	23.49	19.74	-	18.40
154	前海开源可转债债券	13.60	24.32	3.09	15.20	101.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	招商民安增益债券A	7.61	19.00	18.81	26.59	34.48
254	金鹰持久增利(LOF)C	10.39	18.88	12.62	11.42	120.62
255	中信建投双利3个月债C	13.77	18.88	17.64	-	16.57
256	创金合信转债精选债券C	5.23	18.86	7.17	13.74	34.57
257	广发集裕债券C	7.20	18.86	10.34	14.87	48.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	南方贤元一年持有债券C	11.53	16.44	17.72	-	18.01
273	建信双息红利债券A	13.42	27.53	17.66	26.44	141.50
274	中信建投双利3个月债C	13.77	18.88	17.64	-	16.57
275	景顺长城景盛双息收益债券C	5.66	9.94	17.62	21.69	37.27
276	国寿安保泰恒纯债债券	2.88	10.31	17.61	25.72	33.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.56	3.61	7.94	-	13.60
3799	中信建投双利3个月债A	14.21	19.82	19.05	-	18.84
3800	中信建投双利3个月债C	13.77	18.88	17.64	-	16.57
3801	蜂巢丰华债券A	1.82	6.06	10.00	-	16.41
3802	蜂巢丰华债券C	2.04	5.97	9.56	-	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	太平恒睿纯债	1.88	4.45	7.88	14.02	16.57
3293	万家鑫丰纯债E	2.34	9.86	12.05	-	16.57
3294	中信建投双利3个月债C	13.77	18.88	17.64	-	16.57
3295	新华鑫日享中短债B	1.32	3.27	5.86	11.40	16.56
3296	鑫元金融债3个月定开	1.97	6.13	9.76	-	16.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	20.00	2027.05	27.34%
26国债01	12.00	1203.17	16.23%
25国债19	10.50	1057.93	14.27%
25国开11	10.00	1009.05	13.61%
25国债08	4.00	405.31	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3036.10	40.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1670	1.1676	1.1681	1.1705	1.1755
累计净值(元)	1.1670	1.1676	1.1681	1.1705	1.1755

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