中信建投双利3个月债C(011672)_最新动态

中信建投双利3个月债C011672CSC SHUANGLI 3-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中信建投双利3个月债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许健

基金规模：0.29亿元

中信建投双利3个月债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.25	2.45	2.59	5.39
债券型名次	1018	5292	746	439	402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	0.32	-0.23	-	0.33
债券型名次	1791	4668	5165	3613	5314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	中信建投景荣债券A	0.14	0.07	-0.51	1.82	4.87
1017	中信建投景荣债券C	0.14	0.05	-0.77	1.47	4.35
1018	中信建投双利3个月债C	0.14	-0.25	2.45	2.59	5.39
1019	中银民利一年持有期债券A	0.14	0.04	1.28	0.85	4.18
1020	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.14	-0.49	-0.28	1.44	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	中欧双利债券C	0.16	-0.24	3.11	1.04	5.41
5291	大成元吉增利债券A	0.10	-0.25	1.73	1.13	4.94
5292	中信建投双利3个月债C	0.14	-0.25	2.45	2.59	5.39
5293	中信证券增益十八个月A	0.08	-0.25	0.29	-0.20	1.42
5294	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.06	-0.26	0.52	3.21	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
745	西部利得汇逸债券A	0.01	-0.33	2.45	1.32	2.25
746	中信建投双利3个月债C	0.14	-0.25	2.45	2.59	5.39
747	中银国有企业债C	0.24	0.37	2.45	2.33	4.83
748	景顺长城景盛双息收益债券C	0.74	-0.46	2.44	0.00	7.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	广发聚源债券(LOF)A	0.04	0.23	0.74	2.59	5.08
438	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.02	0.51	1.03	2.59	5.04
439	中信建投双利3个月债C	0.14	-0.25	2.45	2.59	5.39
440	博时裕弘纯债债券	0.06	0.32	0.89	2.58	7.40
441	财通资管睿兴债券A	0.07	0.30	0.79	2.58	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	南方佳元6个月持有债券C	0.06	0.36	2.57	1.07	5.39
401	鹏华畅享债券C	0.26	0.96	5.03	4.39	5.39
402	中信建投双利3个月债C	0.14	-0.25	2.45	2.59	5.39
403	海富通稳固收益债券C	0.35	1.31	5.12	1.70	5.37
404	汇添富双鑫添利债券A	0.20	-0.41	1.88	0.27	5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	融通岁岁添利定期开放债券B	4.18	14.46	17.50	24.84	87.94
1790	上银聚远鑫87个月定开债券	4.18	8.48	13.08	-	17.29
1791	中信建投双利3个月债C	4.18	0.32	-0.23	-	0.33
1792	博时富乐纯债债券	4.17	7.71	12.12	20.64	21.22
1793	创金合信双季享6个月持有期A	4.17	8.51	14.16	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.15	0.35	-5.17	-	1.71
4667	财通资管积极收益债券C	0.51	0.34	0.68	10.58	27.64
4668	中信建投双利3个月债C	4.18	0.32	-0.23	-	0.33
4669	华商可转债债券C	1.72	0.31	-4.60	53.10	51.35
4670	汇安嘉诚债券C	2.49	0.31	-5.24	5.82	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	国寿安保尊利增强回报债券C	3.39	1.55	-0.21	10.81	17.86
5164	银华远景债券	2.95	3.06	-0.21	18.86	35.74
5165	中信建投双利3个月债C	4.18	0.32	-0.23	-	0.33
5166	华夏鼎淳债券C	4.36	3.98	-0.24	17.66	17.87
5167	华夏鼎清债券A	2.50	1.28	-0.26	-	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	华富中债1-3年国开行债券指数C	4.52	6.98	9.91	-	10.52
3612	中信建投双利3个月债A	4.60	1.12	0.98	-	1.63
3613	中信建投双利3个月债C	4.18	0.32	-0.23	-	0.33
3614	华夏鼎华一年定开债券	7.26	12.26	16.08	-	20.04
3615	蜂巢丰华债券A	4.68	7.49	10.63	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	中信建投双鑫债券C	2.95	0.96	0.05	-	0.37
5313	广发恒祥债券C	2.29	2.23	0.00	-	0.33
5314	中信建投双利3个月债C	4.18	0.32	-0.23	-	0.33
5315	宝盈鸿盛债券C	1.85	-3.93	-0.88	-	0.29
5316	东兴兴源债券A	2.02	0.28	0.00	-	0.28

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	30.00	3055.29	32.60%
23附息国债12	20.00	2098.92	22.40%
24国债09	12.70	1279.94	13.66%
24进出04	10.00	1006.95	10.75%
PR南管廊	10.00	407.70	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4062.23	43.35%
企业债	407.70	4.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.004	1.002	1.000	1.002	1.005
累计净值(元)	1.004	1.002	1.000	1.002	1.005

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