中信建投双利3个月债C(011672)_最新动态

中信建投双利3个月债C011672CSC SHUANGLI 3-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1385 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1385

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中信建投双利3个月债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许健

基金规模：0.18亿元

中信建投双利3个月债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	1.09	0.22	4.41	4.06
债券型名次	885	715	4848	265	243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.62	17.83	13.54	-	13.85
债券型名次	206	246	637	3154	3675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	中泰安益利率债C	0.11	0.59	1.33	1.54	1.61
884	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	0.50	1.05	1.04	1.33
885	中信建投双利3个月债C	0.11	1.09	0.22	4.41	4.06
886	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
887	中银国有企业债A	0.11	0.74	0.71	2.51	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	南方振元债券发起C	0.07	1.09	0.10	1.45	1.84
714	融通增强收益债券C	0.18	1.09	0.00	3.09	2.89
715	中信建投双利3个月债C	0.11	1.09	0.22	4.41	4.06
716	安信聚利增强债券A	0.49	1.08	0.65	4.82	3.09
717	建信润利增强债券A	0.04	1.08	0.44	1.90	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	建信周盈安心理财债券A	0.00	0.07	0.22	0.42	0.27
4847	中欧聚瑞债券C	0.04	0.12	0.22	0.49	0.37
4848	中信建投双利3个月债C	0.11	1.09	0.22	4.41	4.06
4849	泓德裕祥债券C	-0.02	0.28	0.22	0.56	0.80
4850	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.08	0.21	2.10	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	摩根双债增利债券C	0.33	2.02	1.59	4.44	3.84
264	鹏华稳健增利债券A	0.53	2.77	1.65	4.44	3.35
265	中信建投双利3个月债C	0.11	1.09	0.22	4.41	4.06
266	格林泓远纯债A	0.38	1.59	2.62	4.40	3.18
267	金鹰恒润债券发起式C	0.25	2.09	1.04	4.40	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.24	2.45	2.31	4.68	4.06
242	长信先优债券C	0.34	1.87	1.20	4.01	4.06
243	中信建投双利3个月债C	0.11	1.09	0.22	4.41	4.06
244	博时恒耀债券C	0.10	2.50	0.93	6.36	4.05
245	光大保德信安泽债券A	-0.20	2.47	2.39	4.13	4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	富国稳健双盈债券发起式A	13.62	20.16	15.10	-	16.45
205	金鹰持久增利E	13.62	17.19	12.67	-	63.97
206	中信建投双利3个月债C	13.62	17.83	13.54	-	13.85
207	富国稳健双盈债券发起式C	13.61	20.15	15.07	-	16.35
208	诺安增利债券A	13.59	10.22	5.70	-	101.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	博时恒乐债券C	10.01	17.95	21.32	-	23.81
245	中邮纯债恒利债券A	10.74	17.84	21.55	-	67.26
246	中信建投双利3个月债C	13.62	17.83	13.54	-	13.85
247	汇添富双享回报债券A	11.92	17.61	19.99	-	19.23
248	交银施罗德稳固收益债券A	7.50	17.56	9.92	-	100.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	平安添利债券A	4.29	7.68	13.55	-	98.43
636	中信保诚安鑫回报债券C	4.47	12.79	13.55	-	14.22
637	中信建投双利3个月债C	13.62	17.83	13.54	-	13.85
638	中银纯债债券C	2.40	7.21	13.54	-	69.55
639	上银聚合益一年定开债券发起式	1.64	7.85	13.53	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.59	3.90	8.53	-	13.26
3153	中信建投双利3个月债A	14.08	18.78	14.92	-	15.99
3154	中信建投双利3个月债C	13.62	17.83	13.54	-	13.85
3155	华夏鼎华一年定开债券	2.13	7.11	15.39	-	25.30
3156	蜂巢丰华债券A	1.60	6.37	10.68	-	15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	兴业60天滚动持有短债C	1.74	3.88	7.13	-	13.86
3674	宝盈盈旭纯债债券A	2.24	5.37	11.28	-	13.85
3675	中信建投双利3个月债C	13.62	17.83	13.54	-	13.85
3676	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.72	4.72	8.74	-	13.84
3677	圆信永丰丰和C	1.52	3.64	6.38	-	13.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	20.00	2027.05	27.34%
26国债01	12.00	1203.17	16.23%
25国债19	10.50	1057.93	14.27%
25国开11	10.00	1009.05	13.61%
25国债08	4.00	405.31	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3036.10	40.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1382	1.1359	1.1373	1.1372	1.1369
累计净值(元)	1.1382	1.1359	1.1373	1.1372	1.1369

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