中信建投双利3个月债C(011672)_最新动态

中信建投双利3个月债C011672CSC SHUANGLI 3-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1433

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中信建投双利3个月债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许健

基金规模：0.93亿元

中信建投双利3个月债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	-1.25	-1.62	0.81	4.50
债券型名次	4830	4989	4882	3492	128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.85	14.52	18.13	14.19	14.33
债券型名次	101	205	164	2196	3722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	兴证全球兴益债券C	-0.47	-0.86	-0.99	-0.93	2.01
4829	中信建投双利3个月债A	-0.47	-1.22	-1.52	1.01	4.82
4830	中信建投双利3个月债C	-0.47	-1.25	-1.62	0.81	4.50
4831	大摩多元收益债券A	-0.48	-0.49	-0.33	-1.07	2.79
4832	大摩多元收益债券C	-0.48	-0.52	-0.43	-1.27	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
4988	富国汇利回报定期开放债券	-0.44	-1.25	-1.25	-0.70	1.47
4989	中信建投双利3个月债C	-0.47	-1.25	-1.62	0.81	4.50
4990	博道和祥多元稳健债券A	-1.02	-1.26	-1.91	-2.15	-0.16
4991	嘉实债券	-0.42	-1.27	-2.40	-1.60	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	鹏扬富利增强债券C	-0.64	-1.00	-1.62	-1.37	0.51
4881	招商安本增利债券A	-1.55	-1.97	-1.62	-2.47	0.96
4882	中信建投双利3个月债C	-0.47	-1.25	-1.62	0.81	4.50
4883	长城稳固收益债券A	-0.24	-0.12	-1.63	-3.18	-2.40
4884	东兴兴盈三个月定开债A	-0.08	-0.56	-1.63	-1.15	-1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.05	0.20	0.44	0.81	1.33
3491	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.05	0.11	0.47	0.81	2.17
3492	中信建投双利3个月债C	-0.47	-1.25	-1.62	0.81	4.50
3493	中银国有企业债A	-0.08	-0.05	0.13	0.81	2.44
3494	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.18	0.52	0.81	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	富国稳健添利债券E	-1.33	-2.31	-3.05	0.85	4.54
127	南方臻利3个月定开债券发起	0.21	0.55	1.20	2.21	4.52
128	中信建投双利3个月债C	-0.47	-1.25	-1.62	0.81	4.50
129	华安中债7-10年国开债C	0.44	0.86	1.48	2.62	4.47
130	易方达悦安一年持有期债券A	-0.92	-1.35	-1.71	1.18	4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	交银定期支付月月丰债券C	5.86	13.41	11.33	4.51	64.10
100	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	8.68	24.82
101	中信建投双利3个月债C	5.85	14.52	18.13	14.19	14.33
102	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
103	中信保诚稳达A	5.82	10.13	15.97	23.89	41.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	金鹰元丰债券C	-14.34	14.71	0.52	-	-27.74
204	金信民旺债券A	0.50	14.70	13.92	10.08	27.60
205	中信建投双利3个月债C	5.85	14.52	18.13	14.19	14.33
206	中邮睿信增强债券	-3.05	14.52	20.85	26.38	65.44
207	宏利集利债券A	5.77	14.51	21.98	24.81	170.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	中欧可转债债券A	-6.01	27.77	18.21	-2.78	47.20
163	兴业稳健双利一年持有期债券A	3.30	19.06	18.17	13.88	17.71
164	中信建投双利3个月债C	5.85	14.52	18.13	14.19	14.33
165	建信转债增强债券C	-2.32	21.06	18.10	6.41	228.80
166	博时天颐债券A	-1.12	25.40	18.04	15.73	112.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	嘉实稳联纯债债券	2.04	4.44	8.38	14.19	22.01
2195	中融盈泽中短债A	2.04	3.90	6.86	14.19	36.94
2196	中信建投双利3个月债C	5.85	14.52	18.13	14.19	14.33
2197	金鹰添裕纯债债券A	4.80	8.25	12.91	14.17	33.90
2198	南方恒新39个月A	1.77	4.65	7.36	14.17	25.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	10.85	14.33
3721	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.88	4.33	7.37	13.89	14.33
3722	中信建投双利3个月债C	5.85	14.52	18.13	14.19	14.33
3723	大成稳安60天滚动持有债券E	1.91	5.46	9.80	-	14.32
3724	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.65	5.89	11.82	-	14.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3089.20	17.58%
24国开03	20.00	2062.06	11.74%
25国开02	20.00	2006.63	11.42%
23附息国债23	10.00	1164.21	6.63%
23国开08	10.00	1023.65	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11931.32	67.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1460	1.1464	1.1463	1.1487	1.1491
累计净值(元)	1.1460	1.1464	1.1463	1.1487	1.1491

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