中信建投双利3个月债C(011672)_最新动态

中信建投双利3个月债C011672CSC SHUANGLI 3-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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累计净值：1.1581

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中信建投双利3个月债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许健

基金规模：0.93亿元

中信建投双利3个月债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.97	1.61	2.20	5.73
债券型名次	4984	4956	157	371	86

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.47	17.47	17.44	-	15.68
债券型名次	114	255	212	3779	3424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.14	-0.69	-2.53	-1.83	-0.14
4983	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.14	-0.73	-2.63	-2.02	-0.37
4984	中信建投双利3个月债C	-0.14	-0.97	1.61	2.20	5.73
4985	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
4986	长江聚利债券型C	-0.15	-3.89	-4.63	-3.81	-3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	华夏卓享债券C	-0.08	-0.97	-0.25	1.18	2.12
4955	中欧丰利债券A	-0.18	-0.97	-3.02	-2.66	-0.71
4956	中信建投双利3个月债C	-0.14	-0.97	1.61	2.20	5.73
4957	汇添富双鑫添利债券A	-0.18	-0.98	-0.61	-0.45	0.54
4958	鹏华信用增利债券A	-0.27	-1.00	-1.04	0.05	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	万家鑫丰纯债C	0.00	0.40	1.61	2.75	2.91
156	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.06	-1.93	1.61	2.22	2.48
157	中信建投双利3个月债C	-0.14	-0.97	1.61	2.20	5.73
158	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
159	中信保诚稳达A	0.03	0.50	1.58	3.42	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	西部利得聚泰18个月定开债A	0.05	0.60	0.85	2.20	3.80
370	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.05	0.52	1.03	2.20	2.46
371	中信建投双利3个月债C	-0.14	-0.97	1.61	2.20	5.73
372	财通裕泰87个月定开债券	0.03	0.37	1.14	2.19	2.61
373	长江乐鑫定开债	0.01	0.25	1.01	2.19	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
85	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
86	中信建投双利3个月债C	-0.14	-0.97	1.61	2.20	5.73
87	诺安增利债券B	-0.72	-4.12	1.35	4.42	5.69
88	华宝可转债债券C	-0.79	-3.00	-2.69	-2.73	5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	长盛可转债A	11.66	38.80	19.38	0.66	70.42
113	交银可转债债券A	11.63	43.98	25.32	22.93	76.46
114	中信建投双利3个月债C	11.47	17.47	17.44	-	15.68
115	诺安增利债券A	11.34	12.45	5.12	0.67	104.18
116	长盛可转债C	11.33	37.98	18.31	-0.84	69.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	易方达裕丰回报债券C	9.61	17.52	19.04	-	20.25
254	华泰保兴尊利债券A	3.44	17.50	21.77	31.23	60.52
255	中信建投双利3个月债C	11.47	17.47	17.44	-	15.68
256	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	17.28	20.33	-	40.69
257	富国宝利增强债券	6.12	17.26	14.65	16.10	48.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	中海可转债债券C类	5.24	34.79	17.56	12.71	15.69
211	交银强化回报C类	6.52	19.49	17.54	-1.98	52.98
212	中信建投双利3个月债C	11.47	17.47	17.44	-	15.68
213	国寿安保泰恒纯债债券	3.11	9.23	17.37	25.39	34.10
214	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.62	3.26	7.73	-	13.65
3778	中信建投双利3个月债A	11.91	18.42	18.86	-	17.98
3779	中信建投双利3个月债C	11.47	17.47	17.44	-	15.68
3780	华夏鼎华一年定开债券	2.32	5.44	14.52	-	26.30
3781	蜂巢丰华债券A	2.17	5.36	9.89	-	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	景顺长城稳健增益债券C	3.01	10.47	14.05	-	15.68
3423	同泰泰裕三个月定开债A	7.39	9.54	11.74	-	15.68
3424	中信建投双利3个月债C	11.47	17.47	17.44	-	15.68
3425	蜂巢丰华债券C	2.45	5.32	9.51	-	15.67
3426	摩根瑞泰定开债C	2.49	5.01	7.43	-	15.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3089.20	17.58%
24国开03	20.00	2062.06	11.74%
25国开02	20.00	2006.63	11.42%
23附息国债23	10.00	1164.21	6.63%
23国开08	10.00	1023.65	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11931.32	67.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1568	1.1584	1.1575	1.1594	1.1591
累计净值(元)	1.1568	1.1584	1.1575	1.1594	1.1591

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