中信建投双利3个月债C(011672)_最新动态

中信建投双利3个月债C011672CSC SHUANGLI 3-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1525

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中信建投双利3个月债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许健

基金规模：0.18亿元

中信建投双利3个月债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	1.05	1.28	6.93	5.34
债券型名次	151	230	502	189	201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.08	17.88	15.89	-	15.25
债券型名次	187	238	392	3689	3446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	广发集丰债券C	0.75	1.81	1.56	2.61	2.02
150	湘财鑫享债券A	0.75	0.61	1.55	3.42	3.95
151	中信建投双利3个月债C	0.75	1.05	1.28	6.93	5.34
152	富国可转债A	0.74	-1.69	-2.29	9.87	5.32
153	湘财鑫享债券C	0.74	0.59	1.47	3.26	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
229	工银双债LOF	2.08	1.07	0.82	10.57	7.87
230	中信建投双利3个月债C	0.75	1.05	1.28	6.93	5.34
231	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.83	1.00	3.14	13.02	12.22
232	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.83	1.00	3.14	13.02	12.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.02	0.27	1.28	1.81	1.80
501	中泰安益利率债C	0.08	0.23	1.28	1.60	1.84
502	中信建投双利3个月债C	0.75	1.05	1.28	6.93	5.34
503	长城中债5-10年国开行债券A	0.15	0.24	1.27	1.68	2.15
504	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.39	1.27	2.34	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	汇添富双享回报债券C	0.71	2.35	4.18	6.96	5.37
188	长江可转债债券A	-0.36	-0.97	-0.08	6.94	3.73
189	中信建投双利3个月债C	0.75	1.05	1.28	6.93	5.34
190	长信先优债券C	0.38	1.42	2.93	6.91	5.60
191	中银证券安弘债券A	0.13	1.19	4.42	6.87	5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	山西证券裕享增强发起式A	0.52	1.78	4.93	5.70	5.38
200	汇添富双享回报债券C	0.71	2.35	4.18	6.96	5.37
201	中信建投双利3个月债C	0.75	1.05	1.28	6.93	5.34
202	大摩多元收益债券A	0.44	0.35	1.71	6.71	5.33
203	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.31	0.42	5.08	5.97	5.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	华夏鼎沛债券A	15.39	22.44	21.30	1.95	43.82
186	宏利集利债券C	15.13	19.29	22.18	31.14	158.28
187	中信建投双利3个月债C	15.08	17.88	15.89	-	15.25
188	兴业机遇债券C	15.01	25.12	25.33	42.44	77.07
189	华夏鼎沛债券C	14.94	21.48	19.87	-0.06	39.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	招商民安增益债券C	12.31	17.99	19.31	26.27	32.02
237	易方达裕丰回报债券C	12.51	17.88	22.10	-	22.10
238	中信建投双利3个月债C	15.08	17.88	15.89	-	15.25
239	万家双利债券A	17.35	17.83	16.54	30.63	81.72
240	华宝双债增强债券C	15.95	17.72	19.55	24.31	24.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	招商安凯债券	2.22	8.63	15.90	-	18.13
391	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	9.42	14.20	15.89	-50.34	-31.20
392	中信建投双利3个月债C	15.08	17.88	15.89	-	15.25
393	蜂巢添汇纯债C	2.81	5.58	15.88	29.65	35.85
394	前海开源弘丰债券A	9.19	14.54	15.88	13.96	70.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.61	3.77	8.26	-	13.37
3688	中信建投双利3个月债A	15.54	18.83	17.29	-	17.45
3689	中信建投双利3个月债C	15.08	17.88	15.89	-	15.25
3690	华夏鼎华一年定开债券	2.16	6.89	15.07	-	25.59
3691	蜂巢丰华债券A	1.89	6.37	10.39	-	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	广发添财180天滚动持有债券E	1.87	4.78	8.35	-	15.26
3445	银河领先债券C	2.90	10.94	13.49	-	15.25
3446	中信建投双利3个月债C	15.08	17.88	15.89	-	15.25
3447	华安锦灏金融债定开债	1.40	5.00	8.83	-	15.24
3448	信澳鑫益债券A	6.30	14.59	16.45	-	15.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	20.00	2027.05	27.34%
26国债01	12.00	1203.17	16.23%
25国债19	10.50	1057.93	14.27%
25国开11	10.00	1009.05	13.61%
25国债08	4.00	405.31	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3036.10	40.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1478	1.1528	1.1480	1.1434	1.1439
累计净值(元)	1.1478	1.1528	1.1480	1.1434	1.1439

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