中信建投双利3个月债C(011672)_最新动态

中信建投双利3个月债C011672CSC SHUANGLI 3-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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累计净值：1.1360

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中信建投双利3个月债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许健

基金规模：0.10亿元

中信建投双利3个月债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	3.80	4.18	9.44	3.83
债券型名次	5216	154	172	160	170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.63	20.67	13.71	-	13.60
债券型名次	272	255	633	3650	3594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	景顺长城稳定收益债券C	-0.64	2.54	3.05	5.57	2.54
5215	中信建投双利3个月债A	-0.64	3.83	4.28	9.67	3.86
5216	中信建投双利3个月债C	-0.64	3.80	4.18	9.44	3.83
5217	长盛稳怡添利A	-0.65	2.25	4.17	7.18	2.19
5218	大成债券C	-0.65	2.16	2.37	3.51	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	华夏双债债券C	-3.05	3.82	5.76	12.52	3.99
153	华夏聚利债券C	-2.79	3.81	5.55	14.83	3.85
154	中信建投双利3个月债C	-0.64	3.80	4.18	9.44	3.83
155	恒生前海恒源天利债A	-0.39	3.79	3.85	10.41	3.78
156	恒生前海恒源天利债C	-0.39	3.77	3.83	10.35	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	嘉实多盈债券C	0.19	3.25	4.21	5.94	3.24
171	博时天颐债券C	-2.03	5.78	4.20	11.08	5.65
172	中信建投双利3个月债C	-0.64	3.80	4.18	9.44	3.83
173	长盛稳怡添利A	-0.65	2.25	4.17	7.18	2.19
174	安信聚利增强债券A	0.28	2.39	4.14	7.62	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	银河通利债券(LOF)	-2.77	5.38	6.53	9.60	5.30
159	华富恒利债券A	-2.70	6.64	7.04	9.54	6.55
160	中信建投双利3个月债C	-0.64	3.80	4.18	9.44	3.83
161	通利债C	-2.81	5.33	6.46	9.41	5.25
162	汇安嘉诚债券A	-2.11	4.44	6.17	9.33	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	中信建投双利3个月债A	-0.64	3.83	4.28	9.67	3.86
169	华夏聚利债券C	-2.79	3.81	5.55	14.83	3.85
170	中信建投双利3个月债C	-0.64	3.80	4.18	9.44	3.83
171	华富安鑫债券	-0.68	3.67	3.08	9.76	3.81
172	恒生前海恒源天利债A	-0.39	3.79	3.85	10.41	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	17.33	17.12
271	广发集裕债券C	10.69	20.32	8.74	17.22	48.98
272	中信建投双利3个月债C	10.63	20.67	13.71	-	13.60
273	华商稳健双利债券B	10.58	14.82	18.11	25.32	123.66
274	景顺长城景盈双利债券C	10.58	19.39	16.26	24.86	44.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	10.44	20.79	18.13	28.52	36.30
254	汇添富双享回报债券C	11.00	20.70	18.21	-	16.02
255	中信建投双利3个月债C	10.63	20.67	13.71	-	13.60
256	中邮纯债恒利债券C	9.81	20.64	21.95	39.05	62.69
257	银河通利债券(LOF)	13.50	20.55	17.96	12.30	98.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	金鹰元祺信用债	8.87	15.48	13.72	29.26	76.39
632	广发双债添利债券A	1.28	6.96	13.71	22.15	77.73
633	中信建投双利3个月债C	10.63	20.67	13.71	-	13.60
634	鹏华双债保利债券	8.54	19.45	13.70	12.75	86.51
635	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.18	4.16	8.59	-	12.56
3649	中信建投双利3个月债A	11.08	21.64	15.08	-	15.62
3650	中信建投双利3个月债C	10.63	20.67	13.71	-	13.60
3651	华夏鼎华一年定开债券	1.36	8.48	16.03	-	24.20
3652	蜂巢丰华债券A	0.86	6.86	10.62	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	博远增益纯债债券A	0.32	5.54	11.58	-	13.61
3593	华安沣信债券A	7.30	16.30	0.00	-	13.61
3594	中信建投双利3个月债C	10.63	20.67	13.71	-	13.60
3595	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.95	14.97	14.60	-	13.59
3596	银华美元债精选债券(QDII)C	2.79	6.72	6.37	8.23	13.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	20.00	2016.36	39.82%
23国开02	10.00	1025.59	20.26%
25国债19	4.60	461.49	9.11%
25国债08	4.00	404.04	7.98%
国微转债	0.29	37.98	0.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3041.95	60.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1419	1.1472	1.1402	1.1398	1.1433
累计净值(元)	1.1419	1.1472	1.1402	1.1398	1.1433

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