中信建投双利3个月债C(011672)_最新动态

中信建投双利3个月债C011672CSC SHUANGLI 3-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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累计净值：1.1633

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中信建投双利3个月债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许健

基金规模：0.93亿元

中信建投双利3个月债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.36	0.13	1.67	6.32
债券型名次	4073	1034	4367	1016	116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.26	18.89	19.47	-	16.33
债券型名次	105	277	229	3826	3340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	中信建投景信债券C	-0.03	0.09	0.18	0.67	0.76
4072	中信建投双利3个月债A	-0.03	0.40	0.23	1.87	6.60
4073	中信建投双利3个月债C	-0.03	0.36	0.13	1.67	6.32
4074	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4075	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.01	0.36	1.06	2.41	3.12
1033	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
1034	中信建投双利3个月债C	-0.03	0.36	0.13	1.67	6.32
1035	中银通利债券C	0.24	0.36	-2.12	-3.56	-3.27
1036	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	招商招利1个月期理财债券C	0.04	0.10	0.13	0.39	0.50
4366	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.13	0.47	0.58
4367	中信建投双利3个月债C	-0.03	0.36	0.13	1.67	6.32
4368	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.20	0.27	0.13	-0.86	1.14
4369	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.06	0.13	0.40	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.20	0.44	1.67	2.10
1015	中融聚商定期开放债券	-0.04	0.22	0.43	1.67	2.21
1016	中信建投双利3个月债C	-0.03	0.36	0.13	1.67	6.32
1017	博时信用债纯债债券C	-0.04	0.21	0.54	1.66	2.19
1018	长盛安逸纯债债券C	-0.03	0.20	0.40	1.66	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中信建投双利3个月债C一周收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	太平安元债券C	-0.48	0.29	0.04	5.94	6.44
115	华宝增强收益债券B	0.78	2.93	-6.46	-1.92	6.42
116	中信建投双利3个月债C	-0.03	0.36	0.13	1.67	6.32
117	易方达悦安一年持有期债券A	-0.13	1.68	-0.75	3.51	6.31
118	华泰保兴安悦	-0.25	0.80	2.53	5.46	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	光大保德信信用添益债券A	9.35	63.95	34.07	32.58	214.28
104	易方达裕丰回报债券A	9.34	20.82	22.31	21.06	163.80
105	中信建投双利3个月债C	9.26	18.89	19.47	-	16.33
106	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	9.21	10.27	28.95	17.42	54.16
107	华宝可转债债券C	9.20	52.73	33.40	24.06	73.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.22	19.23	14.50	2.93	30.44
276	恒生前海恒源天利债A	-1.59	18.92	20.43	15.79	18.84
277	中信建投双利3个月债C	9.26	18.89	19.47	-	16.33
278	汇安嘉诚债券C	2.76	18.87	17.62	12.06	25.90
279	通利债C	5.83	18.85	14.86	5.04	90.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	东方双债添利债券A	2.65	34.52	19.57	15.28	112.19
228	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
229	中信建投双利3个月债C	9.26	18.89	19.47	-	16.33
230	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	12.97	14.38
231	博时恒乐债券C	4.06	16.29	19.33	-	22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.71	3.39	7.71	-	13.73
3825	中信建投双利3个月债A	9.70	19.83	20.91	-	18.67
3826	中信建投双利3个月债C	9.26	18.89	19.47	-	16.33
3827	华夏鼎华一年定开债券	2.69	5.87	14.10	-	26.49
3828	蜂巢丰华债券A	2.47	5.75	9.85	-	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中信建投双利3个月债C一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	鹏华丰利债券(LOF)C	2.72	14.45	14.63	-	16.35
3339	格林中短债C	1.85	3.47	5.95	12.87	16.33
3340	中信建投双利3个月债C	9.26	18.89	19.47	-	16.33
3341	大成景悦中短债债券C	1.44	4.28	7.71	11.49	16.32
3342	中融恒安纯债C	1.64	7.23	9.71	14.47	16.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3089.20	17.58%
24国开03	20.00	2062.06	11.74%
25国开02	20.00	2006.63	11.42%
23附息国债23	10.00	1164.21	6.63%
23国开08	10.00	1023.65	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11931.32	67.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1639	1.1602	1.1599	1.1614	1.1636
累计净值(元)	1.1639	1.1602	1.1599	1.1614	1.1636

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