资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 184567.38 99.88%
银行存款和结算备付金 219.57 0.12%
其他资产 1.28 0.00%
资产总值:184788.22万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 90.00 9152.27 5.17%
23农行二级资本债01B 60.00 6555.07 3.70%
22中国银行二级01 60.00 6116.84 3.46%
24建行亚洲债01BC 60.00 6104.26 3.45%
24顺德农商小微债02 60.00 6087.92 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119497.74 67.52%
企业债 14652.30 8.28%
国家债券 910.09 0.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%