资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 185805.48 99.56%
银行存款和结算备付金 823.62 0.44%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:186629.11万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 90.00 9119.22 5.02%
25建行二级资本债01BC 70.00 7095.92 3.90%
23农行二级资本债01B 60.00 6637.63 3.65%
24建行亚洲债01BC 60.00 6061.99 3.33%
24顺德农商小微债02 60.00 6043.50 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 120578.36 66.32%
企业债 17075.35 9.39%
国家债券 4649.17 2.56%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%