财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.54 |
2.42 |
30.49 |
13.06 |
16.64 |
| 本期利润(万元) |
6.19 |
3.78 |
-5.09 |
-13.11 |
4.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
0.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15.06 |
0.00 |
17.85 |
0.00 |
35.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
335.97 |
307.03 |
531.17 |
487.27 |
1171.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.65 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.85 |
| 累计净值增长率(%) |
14.59 |
0.00 |
12.73 |
0.00 |
13.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
160.47 |
123.50 |
226.26 |
224.68 |
492.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
197203.24 |
185805.48 |
203409.71 |
218811.39 |
211445.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
197203.24 |
185805.48 |
203409.71 |
218811.39 |
211445.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.67 |
42.12 |
39.81 |
41.12 |
40.01 |
| 应付托管费(万元) |
15.22 |
14.04 |
13.27 |
13.71 |
13.34 |
| 资产总计(万元) |
197527.12 |
186629.11 |
203932.96 |
219974.23 |
216153.00 |
| 负债合计(万元) |
13512.66 |
4810.59 |
42311.97 |
57966.68 |
52760.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
184014.46 |
181818.52 |
161620.99 |
162007.54 |
163392.88 |
| 未分配利润(万元) |
12779.31 |
9580.24 |
10149.75 |
8646.96 |
10325.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.65 |
10.07 |
3.65 |
20.28 |
11.60 |
| 投资收益(万元) |
2799.32 |
5503.53 |
3176.56 |
7876.67 |
4000.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
758.47 |
-3303.97 |
-866.20 |
3472.39 |
2152.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.19 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
3560.44 |
2209.71 |
2314.01 |
11369.54 |
6165.27 |
| 管理人报酬(万元) |
260.78 |
486.15 |
238.61 |
487.38 |
240.89 |
| 托管费(万元) |
86.93 |
162.05 |
79.54 |
162.46 |
80.30 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.22 |
11.03 |
22.23 |
11.82 |
| 费用合计(万元) |
450.56 |
1312.66 |
731.99 |
1562.92 |
767.00 |
| 利润总额(万元) |
3109.88 |
897.05 |
1582.02 |
9806.62 |
5398.27 |
| 净利润(万元) |
3109.88 |
897.05 |
1582.02 |
9806.62 |
5398.27 |
