财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.05 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-1.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.93 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10.53 |
3.49 |
3.43 |
4.39 |
0.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.91 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.24 |
| 累计净值增长率(%) |
9.67 |
0.00 |
8.68 |
0.00 |
8.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
303.54 |
275.38 |
248.48 |
163.33 |
1160.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
6294.25 |
6257.67 |
6252.64 |
6337.74 |
5213.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6294.25 |
6257.67 |
6252.64 |
6337.74 |
5213.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.62 |
1.66 |
1.60 |
1.64 |
1.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.28 |
0.27 |
0.27 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
6597.79 |
6533.05 |
6501.12 |
6501.07 |
6374.25 |
| 负债合计(万元) |
8.07 |
12.32 |
7.03 |
12.32 |
6.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
6589.72 |
6520.73 |
6494.09 |
6488.75 |
6367.29 |
| 未分配利润(万元) |
577.55 |
516.32 |
490.80 |
482.51 |
363.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.44 |
2.31 |
0.75 |
4.53 |
0.80 |
| 投资收益(万元) |
71.74 |
161.38 |
77.55 |
119.12 |
47.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6.62 |
-92.94 |
-51.55 |
108.66 |
46.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
79.80 |
70.74 |
26.75 |
232.31 |
95.59 |
| 管理人报酬(万元) |
9.75 |
19.47 |
9.63 |
19.10 |
9.43 |
| 托管费(万元) |
1.63 |
3.24 |
1.61 |
3.18 |
1.57 |
| 其它费用(万元) |
7.91 |
14.11 |
7.01 |
11.87 |
5.17 |
| 费用合计(万元) |
19.29 |
36.82 |
18.25 |
34.15 |
16.18 |
| 利润总额(万元) |
60.52 |
33.93 |
8.50 |
198.16 |
79.41 |
| 净利润(万元) |
60.52 |
33.93 |
8.50 |
198.16 |
79.41 |
