中银证券安灏债券C(012469)_最新动态

中银证券安灏债券C012469BOC SECURITIES ANHAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

6.5亿元！又一基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0969 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0969

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安灏债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹张琪

基金规模：0.00亿元

中银证券安灏债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.03	0.28	0.79	0.92
债券型名次	4455	4367	3991	3981	4353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.10	5.32	-	9.68
债券型名次	4295	4701	4855	3849	4684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	中银证券安业债券A	-0.01	0.10	0.52	1.21	1.38
4454	中银证券安业债券C	-0.01	0.09	0.50	1.17	1.32
4455	中银证券安灏债券C	-0.01	0.03	0.28	0.79	0.92
4456	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.01	0.11	0.66	1.54	1.75
4457	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.03	0.10	0.85	1.03
4366	招商招财通理财债券A	0.01	0.03	0.27	0.55	0.59
4367	中银证券安灏债券C	-0.01	0.03	0.28	0.79	0.92
4368	中银睿享定期开放债券	0.02	0.03	0.39	0.99	1.15
4369	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	招商鑫诚短债C	0.01	0.11	0.28	0.64	0.76
3990	中金金合	0.02	0.16	0.28	0.81	0.94
3991	中银证券安灏债券C	-0.01	0.03	0.28	0.79	0.92
3992	中邮纯债优选一年定开债C	0.11	0.41	0.28	1.05	1.71
3993	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.35	0.79	0.98
3980	英大智享债券A	-0.02	-0.02	-0.03	0.79	1.19
3981	中银证券安灏债券C	-0.01	0.03	0.28	0.79	0.92
3982	财通资管鸿达纯债债券E	0.01	0.10	0.32	0.78	0.89
3983	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.48	0.27	-0.12	0.78	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	兴业稳固收益一年理财债券	0.01	0.11	0.27	0.70	0.92
4352	永赢迅利中高等级短债E	0.01	0.10	0.31	0.77	0.92
4353	中银证券安灏债券C	-0.01	0.03	0.28	0.79	0.92
4354	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	0.08	0.32	0.81	0.91
4355	博时裕发纯债债券	0.00	0.01	0.28	0.85	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	中欧兴利债券C	1.42	3.62	8.53	16.03	16.93
4294	中银添瑞6个月定开债券A	1.42	1.72	3.16	7.14	10.75
4295	中银证券安灏债券C	1.42	3.10	5.32	-	9.68
4296	鑫元惠丰纯债债券A	1.42	4.26	8.65	-	11.41
4297	宝盈安泰短债债券C	1.41	3.05	6.45	12.04	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	平安季开鑫定开债C	1.94	3.10	5.56	19.15	29.32
4700	中信建投景和中短债C	1.31	3.10	6.71	12.27	46.42
4701	中银证券安灏债券C	1.42	3.10	5.32	-	9.68
4702	恒越短债债券C	1.20	3.09	5.81	11.15	11.64
4703	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.17	3.09	5.39	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	银华安鑫短债债券C	1.31	2.83	5.32	10.86	18.12
4854	中信建投景泰债券A	0.39	1.99	5.32	-	8.25
4855	中银证券安灏债券C	1.42	3.10	5.32	-	9.68
4856	海富通上清所短融债券A	1.29	2.72	5.31	8.82	16.76
4857	平安高等级债E	1.20	3.02	5.31	8.71	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	华安添和一年债券C	1.17	6.85	5.37	-	5.44
3848	中银证券安灏债券A	1.35	2.94	5.24	-	9.63
3849	中银证券安灏债券C	1.42	3.10	5.32	-	9.68
3850	招商招怡纯债D	2.27	4.74	9.76	-	10.69
3851	东方兴润债券A	2.43	5.70	12.40	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.81	3.89	7.42	-	9.68
4683	天弘稳健回报债券发起A	1.38	6.22	8.65	-	9.68
4684	中银证券安灏债券C	1.42	3.10	5.32	-	9.68
4685	天弘中债1-3年国开债C	1.54	3.20	6.75	-	9.67
4686	融通通华五年定开债券C	3.00	5.93	8.87	-	9.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	10.00	1103.87	16.75%
17农发15	10.00	1071.10	16.25%
19国开10	10.00	1066.50	16.18%
23国开03	10.00	1033.29	15.68%
24进出03	10.00	1009.81	15.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6294.25	95.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0968	1.0969	1.0968	1.0967	1.0967
累计净值(元)	1.0968	1.0969	1.0968	1.0967	1.0967

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