中银证券安灏债券C(012469)_最新动态

中银证券安灏债券C012469BOC SECURITIES ANHAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安灏债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕鸿见

基金规模：0.00亿元

中银证券安灏债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.52	1.16	1.97
债券型名次	5044	4439	2760	3254	4712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	4.21	6.45	-	6.75
债券型名次	4705	4168	3069	3759	4406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	中银证券安源债券A	0.02	0.26	0.43	3.17	4.25
5043	中银证券安灏债券A	0.02	0.17	0.55	1.22	2.08
5044	中银证券安灏债券C	0.02	0.16	0.52	1.16	1.97
5045	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.41	0.87	1.85
5046	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.20	0.48	1.03	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	中信证券中短债C	0.04	0.16	0.35	0.94	2.22
4438	中银信用增利债券C	0.29	0.16	1.20	0.49	3.81
4439	中银证券安灏债券C	0.02	0.16	0.52	1.16	1.97
4440	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.41	0.87	1.85
4441	鑫元璟丰债券	0.01	0.16	0.54	1.57	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.06	0.13	0.52	1.99	3.84
2759	中银泰享定期开放债券	0.06	0.34	0.52	1.76	3.84
2760	中银证券安灏债券C	0.02	0.16	0.52	1.16	1.97
2761	中银证券汇远定期开放债券	0.06	0.21	0.52	1.05	1.67
2762	中银中高等级债券A	0.06	0.28	0.52	2.13	5.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.21	0.29	1.16	2.71
3253	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.45	1.16	2.94
3254	中银证券安灏债券C	0.02	0.16	0.52	1.16	1.97
3255	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	0.22	0.38	1.16	2.66
3256	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.03	0.25	0.30	1.15	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	永赢迅利中高等级短债E	0.04	0.16	0.25	0.78	1.97
4711	中银添瑞6个月定开债券A	0.44	0.56	0.93	0.89	1.97
4712	中银证券安灏债券C	0.02	0.16	0.52	1.16	1.97
4713	博时安仁一年定开债发起式C	0.03	0.29	0.43	0.92	1.96
4714	财通安瑞短债债券C	0.05	0.17	0.24	0.77	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	招商招景纯债D	2.27	4.59	0.00	-	7.99
4704	中加聚利纯债定开C	2.27	5.90	10.56	15.82	24.44
4705	中银证券安灏债券C	2.27	4.21	6.45	-	6.75
4706	博时季季享三个月持有期债券B	2.26	4.66	6.94	14.36	15.37
4707	财通资管鸿慧中短债发起式C	2.26	6.01	0.00	-	7.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.13	4.21	6.50	12.67	27.32
4167	浦银安盛稳健丰利债券A	4.16	4.21	3.88	-	5.92
4168	中银证券安灏债券C	2.27	4.21	6.45	-	6.75
4169	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	2.54	4.20	1.04	-12.57	25.51
4170	凯石岐短债C	2.15	4.20	6.11	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	平安元盛超短债C	2.25	4.91	6.45	-	13.23
3068	招商招怡纯债A	3.65	5.52	6.45	13.75	24.86
3069	中银证券安灏债券C	2.27	4.21	6.45	-	6.75
3070	广发汇择一年定期开放债券C	2.52	3.73	6.44	-	8.94
3071	德邦锐恒39个月定开债A	2.53	4.41	6.43	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	上银慧嘉利债券	4.86	8.10	11.05	-	12.12
3758	中银证券安灏债券A	2.39	4.30	6.65	-	6.91
3759	中银证券安灏债券C	2.27	4.21	6.45	-	6.75
3760	招商招怡纯债D	3.82	5.63	0.00	-	5.71
3761	东方兴润债券A	5.16	6.81	2.42	-	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	国融稳益债券A	2.61	5.11	0.00	-	6.75
4405	天弘裕享一年定开债券发起	4.01	7.23	0.00	-	6.75
4406	中银证券安灏债券C	2.27	4.21	6.45	-	6.75
4407	长城永利债券C	4.27	0.00	0.00	-	6.74
4408	兴业180天持有期债券A	5.05	7.52	0.00	-	6.74

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	10.00	1088.40	17.00%
19农发06	10.00	1088.00	16.99%
24国开清发02	10.00	1012.92	15.82%
20农发05	10.00	1013.19	15.82%
24进出03	10.00	1013.27	15.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5215.78	81.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067
累计净值(元)	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067

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