中银证券安灏债券C(012469)_最新动态

中银证券安灏债券C012469BOC SECURITIES ANHAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美乌签署重建投资基金成立协议乌方公布关键条款[2025-05-01]

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累计净值：1.078

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安灏债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕鸿见

基金规模：0.00亿元

中银证券安灏债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	0.08	1.16	-0.08
债券型名次	3607	3034	4148	4527	4826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.33	6.31	-	7.77
债券型名次	4300	4441	3718	3299	4544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	中银稳汇短债债券E	0.07	0.30	0.32	1.03	0.33
3606	中银证券安灏债券A	0.07	0.32	0.02	1.12	-0.14
3607	中银证券安灏债券C	0.07	0.35	0.08	1.16	-0.08
3608	中邮纯债恒利债券A	0.07	-0.07	0.22	4.78	1.34
3609	中邮纯债恒利债券C	0.07	-0.15	0.15	4.61	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.35	0.96	1.95	1.23
3033	中银信用增利债券C	0.18	0.35	0.62	4.06	1.50
3034	中银证券安灏债券C	0.07	0.35	0.08	1.16	-0.08
3035	中邮纯债丰利债券C	0.05	0.35	0.03	2.04	0.15
3036	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.44	1.88	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	中信证券债券优化C	0.00	-0.31	0.08	0.13	-0.29
4147	中银证券安沛债券C	0.21	0.57	0.08	2.56	0.17
4148	中银证券安灏债券C	0.07	0.35	0.08	1.16	-0.08
4149	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.25	0.80	0.08	1.92	0.07
4150	鑫元常利定期开放	0.11	0.45	0.08	0.62	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.11	0.39	0.29	1.16	0.15
4526	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.21	0.57	1.16	0.73
4527	中银证券安灏债券C	0.07	0.35	0.08	1.16	-0.08
4528	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.04	0.23	0.33	1.16	0.33
4529	鑫元恒鑫收益增强C	0.06	-0.10	-0.50	1.16	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	浙商惠裕纯债C	0.06	0.46	0.03	1.80	-0.08
4825	中融恒泽纯债A	0.23	1.12	0.04	2.03	-0.08
4826	中银证券安灏债券C	0.07	0.35	0.08	1.16	-0.08
4827	博时富安3个月定开债发起式	0.21	0.63	-0.16	2.03	-0.09
4828	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.23	5.95	8.44	-	11.18
4299	中信建投景润3个月定开债券C	2.23	5.15	0.00	-	5.88
4300	中银证券安灏债券C	2.23	4.33	6.31	-	7.77
4301	博时富灿一年定开债发起式	2.22	6.06	8.28	-	13.28
4302	博时信用优选债券C	2.22	5.62	10.59	-	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	南方双元C	1.84	4.33	-6.55	-	21.21
4440	银河水星聚利中短债债券C	1.80	4.33	0.00	-	5.47
4441	中银证券安灏债券C	2.23	4.33	6.31	-	7.77
4442	博时季季享三个月持有期债券C	1.80	4.32	6.66	-	16.42
4443	工银瑞福纯债债券C	2.81	4.32	6.34	-	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	银华远景债券	6.01	3.51	6.31	-	39.27
3717	中海纯债债券A	2.70	6.13	6.31	-	42.08
3718	中银证券安灏债券C	2.23	4.33	6.31	-	7.77
3719	金鹰年年邮享一年持有债券C	2.42	4.16	6.30	-	6.37
3720	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.74	4.10	6.30	-	28.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	上银慧嘉利债券	3.87	8.34	11.48	-	14.06
3298	中银证券安灏债券A	2.25	4.37	6.40	-	7.88
3299	中银证券安灏债券C	2.23	4.33	6.31	-	7.77
3300	招商招怡纯债D	3.31	7.63	0.00	-	7.53
3301	东方兴润债券A	3.92	9.50	11.29	-	6.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	国联安恒盛3个月定开债券	4.09	7.37	0.00	-	7.77
4543	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.40	7.32	0.00	-	7.77
4544	中银证券安灏债券C	2.23	4.33	6.31	-	7.77
4545	博远增益纯债债券C	3.36	9.32	7.75	-	7.76
4546	长信稳航30天持有中短债债券A	2.06	5.07	0.00	-	7.76

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	10.00	1105.75	17.13%
19国开10	10.00	1104.60	17.11%
23进出03	10.00	1035.26	16.03%
24进出03	10.00	1025.19	15.88%
24国开清发02	10.00	1024.80	15.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6317.21	97.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077
累计净值(元)	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077

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