中银证券安灏债券C(012469)_最新动态

中银证券安灏债券C012469BOC SECURITIES ANHAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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累计净值：1.0937

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安灏债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹张琪

基金规模：0.00亿元

中银证券安灏债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.52	0.93	0.63
债券型名次	4701	4711	3940	3890	4577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.75	5.88	-	9.37
债券型名次	3974	4615	4739	3300	4687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	中银永利半年定期开放债券	0.01	0.22	0.49	1.06	0.78
4700	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4701	中银证券安灏债券C	0.01	0.17	0.52	0.93	0.63
4702	中银转债增强债券B	0.01	2.38	-1.66	4.05	3.10
4703	中邮纯债丰利债券A	0.01	0.93	1.43	1.23	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.17	0.41	0.90	0.75
4710	中信建投稳丰63个月债	0.04	0.17	0.47	0.77	0.61
4711	中银证券安灏债券C	0.01	0.17	0.52	0.93	0.63
4712	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.17	0.42	0.78	0.56
4713	安信永泽一年定开债券发起式	0.01	0.16	0.23	0.12	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	中融益海30天滚动持有短债C	0.04	0.23	0.52	0.91	0.71
3939	中信建投景和中短债A	0.04	0.22	0.52	0.95	0.69
3940	中银证券安灏债券C	0.01	0.17	0.52	0.93	0.63
3941	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.21	0.52	0.98	0.64
3942	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.17	0.51	0.82	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	0.46	0.87	0.93	0.97
3889	中银证券安泽债券C	0.03	0.23	0.58	0.93	0.72
3890	中银证券安灏债券C	0.01	0.17	0.52	0.93	0.63
3891	博时裕利纯债债券	0.01	0.23	0.74	0.92	0.87
3892	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.03	0.26	0.52	0.92	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.19	0.51	0.92	0.63
4576	中银宁享债券	0.02	0.16	0.51	0.70	0.63
4577	中银证券安灏债券C	0.01	0.17	0.52	0.93	0.63
4578	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.18	0.48	0.88	0.63
4579	博时季季享三个月持有期债券B	0.02	0.20	0.51	0.65	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.48	3.42	6.81	-	14.58
3973	永赢迅利中高等级短债E	1.48	3.52	6.39	-	14.07
3974	中银证券安灏债券C	1.48	3.75	5.88	-	9.37
3975	中邮纯债聚利债券A	1.48	4.90	8.29	-	37.68
3976	鑫元合享纯债A	1.48	3.88	7.60	-	38.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	招商添福1年定开债	1.45	3.75	7.61	-	12.21
4614	中欧安悦一年定开债券发起	-0.66	3.75	5.87	-	6.37
4615	中银证券安灏债券C	1.48	3.75	5.88	-	9.37
4616	财通安瑞短债债券C	1.81	3.74	7.03	-	22.56
4617	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.68	3.74	6.97	-	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	3.14	4.86	5.88	-	6.85
4738	中泰蓝月短债A	1.71	3.65	5.88	-	18.03
4739	中银证券安灏债券C	1.48	3.75	5.88	-	9.37
4740	淳厚稳宁6个月定开债	0.90	3.05	5.87	-	9.45
4741	华润元大润鑫债券C	0.54	2.73	5.87	-	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	上银慧嘉利债券	1.86	5.80	10.35	-	16.18
3299	中银证券安灏债券A	1.32	3.59	5.75	-	9.30
3300	中银证券安灏债券C	1.48	3.75	5.88	-	9.37
3301	招商招怡纯债D	2.15	5.53	9.94	-	9.84
3302	东方兴润债券A	3.38	7.44	13.20	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.39	4.83	8.04	-	9.37
4686	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
4687	中银证券安灏债券C	1.48	3.75	5.88	-	9.37
4688	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
4689	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.75	5.25	9.28	-	9.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	10.00	1094.95	16.71%
19国开10	10.00	1094.20	16.70%
17农发15	10.00	1065.66	16.26%
23进出03	10.00	1025.96	15.66%
24进出03	10.00	1025.29	15.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6331.16	96.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-21中银证券安灏债券型证券投资基金基金经理变更公告
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04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0938	1.0935	1.0933	1.0936	1.0934
累计净值(元)	1.0938	1.0935	1.0933	1.0936	1.0934

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