中银证券安灏债券C(012469)_最新动态

中银证券安灏债券C012469BOC SECURITIES ANHAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安灏债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余亮

基金规模：0.00亿元

中银证券安灏债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.05	0.18	0.62	1.03
债券型名次	4870	4351	4331	4633	4431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	2.99	5.38	9.74	9.80
债券型名次	4531	4864	4922	3328	4723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
4869	中银证券安灏债券A	-0.01	0.05	0.19	0.64	1.05
4870	中银证券安灏债券C	-0.01	0.05	0.18	0.62	1.03
4871	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4872	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	中融益泓90天滚动持有债券A	0.02	0.05	0.60	1.45	2.26
4350	中银证券安灏债券A	-0.01	0.05	0.19	0.64	1.05
4351	中银证券安灏债券C	-0.01	0.05	0.18	0.62	1.03
4352	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.04	0.12	0.30	0.46
4353	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	招商添韵3个月定开债C	0.06	0.11	0.18	0.78	1.16
4330	中加纯债一年A	0.07	-0.01	0.18	1.24	1.79
4331	中银证券安灏债券C	-0.01	0.05	0.18	0.62	1.03
4332	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.18	0.42	0.66
4333	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.17	0.31	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4632	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.07	0.30	0.44	0.62	0.73
4633	中银证券安灏债券C	-0.01	0.05	0.18	0.62	1.03
4634	博时安祺6个月定开债C	0.03	0.20	0.47	0.61	1.43
4635	博时信用优选债券A	0.02	0.12	0.30	0.61	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.08	0.36	0.73	1.03
4430	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
4431	中银证券安灏债券C	-0.01	0.05	0.18	0.62	1.03
4432	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.33	0.17	0.19	0.83	1.02
4433	淳厚稳荣一年定开债发起	0.02	0.06	0.32	0.66	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	中融融盛双盈一年封闭债券A	1.51	7.98	10.85	-	11.85
4530	中银添利债券发起E	1.51	5.90	10.21	14.41	28.19
4531	中银证券安灏债券C	1.51	2.99	5.38	9.74	9.80
4532	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	14.02	42.65
4533	达诚腾益债券C	1.50	8.01	13.38	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	上银聚顺益一年定开债券发起式	2.37	2.99	10.36	-	15.58
4863	中信建投景信债券A	1.52	2.99	6.56	-	8.63
4864	中银证券安灏债券C	1.51	2.99	5.38	9.74	9.80
4865	工银瑞嘉一年定开债券C	1.44	2.98	6.85	-	9.22
4866	光大纯债债券C	1.90	2.98	7.04	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	中泰蓝月短债A	1.41	3.36	5.39	10.24	18.53
4921	海富通美元债QDII(美元)	0.07	2.01	5.38	-13.62	-5.58
4922	中银证券安灏债券C	1.51	2.99	5.38	9.74	9.80
4923	国新国证鑫颐中短债C	2.29	3.87	5.37	-	6.76
4924	大成惠嘉一年定开债券	1.45	3.11	5.36	10.62	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	信诚优质纯债债券B	-0.71	1.64	4.61	9.77	78.79
3327	南华瑞泰39个月定开C	1.56	1.86	3.34	9.74	11.25
3328	中银证券安灏债券C	1.51	2.99	5.38	9.74	9.80
3329	大摩强收益债券	3.37	6.05	8.70	9.72	140.00
3330	宏利聚利债券(LOF)	3.12	6.96	11.41	9.72	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	9.78	9.80
4722	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.72	4.49	7.44	-	9.80
4723	中银证券安灏债券C	1.51	2.99	5.38	9.74	9.80
4724	国金中债1-5年政策性金融债C	2.60	4.21	9.32	-	9.79
4725	交银稳安60天滚动持有债券A	1.70	3.60	6.90	-	9.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	10.00	1103.87	16.75%
17农发15	10.00	1071.10	16.25%
19国开10	10.00	1066.50	16.18%
23国开03	10.00	1033.29	15.68%
24进出03	10.00	1009.81	15.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6294.25	95.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0981	1.0980	1.0980	1.0979	1.0979
累计净值(元)	1.0981	1.0980	1.0980	1.0979	1.0979

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