中银证券安灏债券C(012469)_最新动态

中银证券安灏债券C012469BOC SECURITIES ANHAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安灏债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹张琪

基金规模：0.00亿元

中银证券安灏债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.56	0.95	0.75
债券型名次	4024	2728	3724	3931	4431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.74	5.68	-	9.50
债券型名次	4137	4508	4780	3810	4683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	中银证券安泽债券C	0.04	0.15	0.60	0.98	0.84
4023	中银证券安灏债券A	0.04	0.16	0.57	0.87	0.76
4024	中银证券安灏债券C	0.04	0.16	0.56	0.95	0.75
4025	中银证券汇远定期开放债券	0.04	0.18	0.53	0.87	0.74
4026	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.15	0.72	1.18	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	中银恒优12个月持有期债券C	0.12	0.16	0.70	1.27	1.13
2727	中银证券安灏债券A	0.04	0.16	0.57	0.87	0.76
2728	中银证券安灏债券C	0.04	0.16	0.56	0.95	0.75
2729	中银中短债债券C	0.05	0.16	0.76	1.11	1.07
2730	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.05	0.16	0.69	1.06	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	中信建投双鑫债券C	-0.02	0.08	0.56	2.13	1.71
3723	中银信用增利债券A	0.17	0.27	0.56	2.28	1.75
3724	中银证券安灏债券C	0.04	0.16	0.56	0.95	0.75
3725	鑫元中短债A	0.05	0.13	0.56	0.93	0.82
3726	安信聚利增强债券C	0.17	0.37	0.55	4.58	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	易方达安源中短债债券C	0.04	0.15	0.58	0.95	0.86
3930	中信建投景润3个月定开债券D	0.02	0.14	0.41	0.95	0.86
3931	中银证券安灏债券C	0.04	0.16	0.56	0.95	0.75
3932	博时裕达纯债	0.17	-0.05	0.80	0.94	1.24
3933	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.05	0.15	0.55	0.94	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	中欧颐利债券C	-0.47	-0.74	-0.55	1.10	0.75
4430	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.14	0.55	0.90	0.75
4431	中银证券安灏债券C	0.04	0.16	0.56	0.95	0.75
4432	财通资管鸿益中短债债券C	0.04	0.16	0.55	0.84	0.74
4433	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.04	0.14	0.54	0.92	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	招商鑫福中短债C	1.46	3.73	6.70	13.33	17.66
4136	中银添瑞6个月定开债券A	1.46	2.02	4.10	7.27	10.64
4137	中银证券安灏债券C	1.46	3.74	5.68	-	9.50
4138	鑫元乾利债券	1.46	4.67	8.02	13.92	14.64
4139	贝莱德欣悦丰利债券C	1.45	1.92	3.83	-	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	兴业30天滚动持有中短债C	1.44	3.74	6.43	-	9.81
4507	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.56	3.74	7.19	14.29	15.99
4508	中银证券安灏债券C	1.46	3.74	5.68	-	9.50
4509	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.66	3.73	7.08	-	12.20
4510	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.73	6.32	13.40	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.27	4.33	5.68	-9.16	27.31
4779	南方吉元短债C	1.20	3.17	5.68	7.10	14.77
4780	中银证券安灏债券C	1.46	3.74	5.68	-	9.50
4781	华润元大润泽债券A	1.59	3.78	5.67	9.90	20.04
4782	银华安鑫短债债券C	1.39	3.16	5.67	11.46	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	上银慧嘉利债券	1.90	5.73	10.25	-	16.44
3809	中银证券安灏债券A	1.31	3.59	5.57	-	9.43
3810	中银证券安灏债券C	1.46	3.74	5.68	-	9.50
3811	招商招怡纯债D	2.12	5.45	9.94	-	10.12
3812	东方兴润债券A	2.99	6.93	12.45	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
4682	交银稳安30天滚动持有债券C	1.84	4.55	8.24	-	9.51
4683	中银证券安灏债券C	1.46	3.74	5.68	-	9.50
4684	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.36	3.71	5.43	-	9.49
4685	景顺长城90天持有期短债债券C	1.61	3.69	7.54	-	9.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	10.00	1094.95	16.71%
19国开10	10.00	1094.20	16.70%
17农发15	10.00	1065.66	16.26%
23进出03	10.00	1025.96	15.66%
24进出03	10.00	1025.29	15.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6331.16	96.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0950	1.0950	1.0949	1.0948	1.0946
累计净值(元)	1.0950	1.0950	1.0949	1.0948	1.0946

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