中银证券安灏债券C(012469)_最新动态

中银证券安灏债券C012469BOC SECURITIES ANHAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1001 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1001

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银证券安灏债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余亮

基金规模：0.11亿元

中银证券安灏债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.18	0.29	0.60	1.23
债券型名次	4070	3462	3962	3949	4113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.17	5.45	9.85	10.01
债券型名次	4051	4748	4829	2765	4674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	中银添瑞6个月定开债券A	0.09	0.13	0.81	0.86	1.51
4069	中银证券安灏债券A	0.09	0.18	0.29	0.61	1.25
4070	中银证券安灏债券C	0.09	0.18	0.29	0.60	1.23
4071	宝盈安泰短债债券C	0.08	0.14	0.46	0.83	1.49
4072	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.63	1.26	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
3461	中银证券安灏债券A	0.09	0.18	0.29	0.61	1.25
3462	中银证券安灏债券C	0.09	0.18	0.29	0.60	1.23
3463	中银智享债券C	0.02	0.18	0.57	1.26	2.32
3464	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.08	0.18	0.49	0.84	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	中银民利一年持有期债券C	0.47	0.37	0.29	-0.05	-0.10
3961	中银证券安灏债券A	0.09	0.18	0.29	0.61	1.25
3962	中银证券安灏债券C	0.09	0.18	0.29	0.60	1.23
3963	财通资管丰和两年定开债券C	0.04	0.15	0.28	0.44	0.65
3964	创金合信恒利超短债债券C	0.04	0.11	0.28	0.53	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.27	0.60	1.45
3948	中泰青月安盈66个月定开债	0.03	0.14	0.32	0.60	1.86
3949	中银证券安灏债券C	0.09	0.18	0.29	0.60	1.23
3950	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
3951	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.18	0.34	0.59	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	易方达安悦超短债债券A	0.04	0.14	0.35	0.67	1.23
4112	易方达安悦超短债债券F	0.04	0.13	0.35	0.67	1.23
4113	中银证券安灏债券C	0.09	0.18	0.29	0.60	1.23
4114	鑫元锦利定期开放	0.10	0.31	0.65	0.98	1.23
4115	博时恒耀债券C	1.70	-4.31	-4.43	-3.56	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	招商招利一年理财债券	1.51	2.79	5.00	9.11	29.23
4050	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.51	3.07	5.51	-	7.87
4051	中银证券安灏债券C	1.51	3.17	5.45	9.85	10.01
4052	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.51	3.41	5.72	9.66	9.71
4053	鑫元聚鑫收益增强A	1.51	4.72	14.60	13.75	24.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	鹏华普天债券A	1.69	3.17	6.53	13.55	181.15
4747	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.44	3.17	5.29	-	11.79
4748	中银证券安灏债券C	1.51	3.17	5.45	9.85	10.01
4749	淳厚中短债A	1.70	3.16	6.58	13.31	17.87
4750	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	交银稳鑫短债债券C	1.24	2.90	5.45	10.14	19.14
4828	南方吉元短债C	1.25	2.88	5.45	7.02	15.41
4829	中银证券安灏债券C	1.51	3.17	5.45	9.85	10.01
4830	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	1.03	1.99	5.44	-	7.94
4831	金鹰持久增利E	-7.53	1.46	5.44	-3.31	47.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	交银裕利纯债债券A	0.96	2.74	5.00	9.85	31.01
2764	浦银安盛上清所优选短融C	1.34	3.67	6.05	9.85	16.51
2765	中银证券安灏债券C	1.51	3.17	5.45	9.85	10.01
2766	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.50	2.65	5.04	9.84	17.02
2767	中银证券安灏债券A	1.44	2.97	5.37	9.84	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	交银稳安60天滚动持有债券A	1.64	3.65	6.60	-	10.01
4673	融通通祺债券C	2.73	5.17	9.43	-	10.01
4674	中银证券安灏债券C	1.51	3.17	5.45	9.85	10.01
4675	华安全球美元票息(人民币)C	-5.98	-2.83	-1.17	5.87	10.00
4676	财通可转债债券C	-12.16	9.28	11.11	-11.14	9.98

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	10.00	1012.92	47.22%
26国债08	5.30	536.17	24.99%
26国债13	2.70	270.72	12.62%
26国债11	1.50	150.71	7.03%
26国债14	0.60	60.07	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1012.92	47.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0999	1.0999	1.0997	1.0994	1.0991
累计净值(元)	1.0999	1.0999	1.0997	1.0994	1.0991

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。