中银证券安灏债券C(012469)_最新动态

中银证券安灏债券C012469BOC SECURITIES ANHAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.0966

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安灏债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹张琪

基金规模：0.00亿元

中银证券安灏债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.42	0.91	0.90
债券型名次	4018	4179	3797	4074	4274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.60	5.47	-	9.66
债券型名次	3955	4473	4864	3856	4682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	中银证券安沛债券C	0.01	0.07	0.45	1.50	1.56
4017	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4018	中银证券安灏债券C	0.01	0.05	0.42	0.91	0.90
4019	中银证券中高等级债券A	0.01	0.04	0.25	0.69	0.73
4020	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.68	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.05	0.68	1.44	1.44
4178	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.05	0.29	0.87	0.87
4179	中银证券安灏债券C	0.01	0.05	0.42	0.91	0.90
4180	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.05	0.49	1.19	1.21
4181	鑫元璟丰债券	-0.16	0.05	-0.40	-0.38	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	中银稳汇短债债券C	0.03	0.10	0.42	0.96	0.98
3796	中银稳汇短债债券E	0.02	0.10	0.42	0.98	1.00
3797	中银证券安灏债券C	0.01	0.05	0.42	0.91	0.90
3798	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.15	0.42	0.76	0.79
3799	鑫元中短债A	0.04	0.09	0.42	0.99	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	银华增强收益债券	-0.79	0.11	-0.02	0.91	2.15
4073	浙商汇金短债E	0.04	0.09	0.43	0.91	0.90
4074	中银证券安灏债券C	0.01	0.05	0.42	0.91	0.90
4075	博时裕发纯债债券	0.01	0.10	0.59	0.90	0.91
4076	淳厚中短债A	0.04	0.09	0.36	0.90	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	浙商汇金短债E	0.04	0.09	0.43	0.91	0.90
4273	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
4274	中银证券安灏债券C	0.01	0.05	0.42	0.91	0.90
4275	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.17	-0.18	0.38	0.83	0.89
4276	财通资管鸿益中短债债券C	0.02	0.06	0.38	0.89	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	中金新盛1年	1.37	5.17	12.10	17.48	20.58
3954	中银通利债券C	1.37	8.13	9.85	8.39	8.45
3955	中银证券安灏债券C	1.37	3.60	5.47	-	9.66
3956	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.36	3.89	7.72	-	8.38
3957	华宝中短债债券C	1.36	3.61	6.16	13.16	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	招商鑫利中短债债券C	1.52	3.60	6.37	-	9.42
4472	中信建投景润3个月定开债券C	1.50	3.60	6.62	-	8.06
4473	中银证券安灏债券C	1.37	3.60	5.47	-	9.66
4474	长城久荣定期开放债券型发起式	1.59	3.59	6.04	12.04	25.32
4475	大成中债1-3年国开债指数C	0.70	3.59	6.73	14.34	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	南方吉元短债C	1.09	3.05	5.47	6.86	14.91
4863	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.14	3.23	5.47	-	7.92
4864	中银证券安灏债券C	1.37	3.60	5.47	-	9.66
4865	宝盈聚丰两年定开债券C	1.22	3.34	5.46	10.66	18.56
4866	信澳优享债券C	1.25	3.70	5.46	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	华安添和一年债券C	0.66	6.78	6.01	-	5.03
3855	中银证券安灏债券A	1.27	3.44	5.37	-	9.60
3856	中银证券安灏债券C	1.37	3.60	5.47	-	9.66
3857	招商招怡纯债D	1.97	5.19	9.75	-	10.50
3858	东方兴润债券A	2.38	6.29	12.45	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	交银稳安30天滚动持有债券C	1.76	4.40	7.97	-	9.68
4681	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.43	3.89	6.50	-	9.68
4682	中银证券安灏债券C	1.37	3.60	5.47	-	9.66
4683	富国元利债券C	4.92	8.73	7.76	-	9.65
4684	国投瑞银顺立纯债债券	1.46	4.76	8.11	-	9.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	10.00	1094.95	16.71%
19国开10	10.00	1094.20	16.70%
17农发15	10.00	1065.66	16.26%
23进出03	10.00	1025.96	15.66%
24进出03	10.00	1025.29	15.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6331.16	96.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0967	1.0967	1.0965	1.0964	1.0963
累计净值(元)	1.0967	1.0967	1.0965	1.0964	1.0963

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