资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 151828.32 99.58%
银行存款和结算备付金 636.52 0.42%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:152464.84万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发03 90.00 9048.86 6.94%
18国开10 65.00 7097.00 5.44%
25农发清发32 70.00 7093.16 5.44%
23农发10 60.00 6464.78 4.96%
10国开05 50.00 5565.93 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 140166.03 107.48%
国家债券 10642.90 8.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%