财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1341.30 84.58 674.58 -27.92 1899.71
本期利润(万元) 493.60 -478.59 242.11 -1054.54 2419.20
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 0.00 -0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.40 0.00 0.22 0.00 4.21
期末可供分配利润(万元) 7481.93 0.00 6756.98 0.00 4739.81
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.05 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 140833.24 140103.17 130581.88 109435.48 102329.61
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.05 1.04 1.05
本期净值增长率(%) 0.43 0.00 0.29 0.00 3.85
累计净值增长率(%) 9.97 0.00 9.82 0.00 9.50
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 205.28 4432.61 128.25 123715.39 23.13
交易性金融资产(万元) 152692.60 147196.83 105736.98 0.00 8074.63
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 152692.60 147196.83 105736.98 0.00 8074.63
应付管理人报酬(万元) 35.86 27.82 25.91 7.32 1.55
应付托管费(万元) 5.98 4.64 4.32 1.22 0.26
资产总计(万元) 152897.99 151629.48 105865.36 203128.76 8101.63
负债合计(万元) 12064.18 21047.02 3534.95 14.31 2008.59
所有者权益合计(万元) 140833.82 130582.46 102330.41 203114.46 6093.04
未分配利润(万元) 7481.96 6757.01 5019.92 5515.79 75.53
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 13.57 11.75 183.49 51.88 10.47
投资收益(万元) 2051.29 1050.15 1995.91 108.32 9330.51
公允价值变动收益(万元) -847.71 -432.48 519.49 -27.34 1318.80
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1217.14 629.42 2698.89 132.86 10659.78
管理人报酬(万元) 369.93 164.70 167.50 12.74 807.79
托管费(万元) 61.65 27.45 27.92 2.12 134.63
其它费用(万元) 19.32 8.60 17.47 6.49 18.33
费用合计(万元) 723.55 387.31 279.65 26.11 1984.75
利润总额(万元) 493.60 242.11 2419.24 106.75 8675.03
净利润(万元) 493.60 242.11 2419.24 106.75 8675.03