资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 149354.59 99.90%
银行存款和结算备付金 146.05 0.10%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:149500.76万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 115.00 12479.50 8.80%
24国开03 120.00 12281.93 8.66%
25农发23 90.00 9110.29 6.42%
25国开11 70.00 7063.36 4.98%
25国开清发07 65.00 6597.22 4.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 144876.24 102.14%
国家债券 4478.34 3.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%