资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 288117.88 99.85%
银行存款和结算备付金 427.45 0.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:288545.33万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出10 140.00 15430.42 6.21%
25国开18 130.00 13363.61 5.38%
24国开08 130.00 13200.16 5.31%
26附息国债08 130.00 13148.79 5.29%
20国开15 97.00 10875.39 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 259377.62 104.39%
国家债券 28740.26 11.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%