我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105381.74 99.70%
银行存款和结算备付金 318.67 0.30%
其他资产 0.53 0.00%
资产总值:105700.94万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 250.00 26016.68 25.85%
24国开03 150.00 15440.26 15.34%
22国开07 150.00 15107.26 15.01%
24附息国债10 120.00 12154.14 12.07%
21农发03 100.00 10408.30 10.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87118.65 86.55%
国家债券 18263.09 18.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%