财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.95 |
0.97 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.43 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.22 |
| 累计净值增长率(%) |
11.07 |
0.00 |
9.51 |
0.00 |
9.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
636.52 |
205.28 |
4432.61 |
128.25 |
123715.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
151828.32 |
152692.60 |
147196.83 |
105736.98 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
151828.32 |
152692.60 |
147196.83 |
105736.98 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.64 |
35.86 |
27.82 |
25.91 |
7.32 |
| 应付托管费(万元) |
5.44 |
5.98 |
4.64 |
4.32 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
152464.84 |
152897.99 |
151629.48 |
105865.36 |
203128.76 |
| 负债合计(万元) |
22055.52 |
12064.18 |
21047.02 |
3534.95 |
14.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
130409.32 |
140833.82 |
130582.46 |
102330.41 |
203114.46 |
| 未分配利润(万元) |
6416.94 |
7481.96 |
6757.01 |
5019.92 |
5515.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.64 |
13.57 |
11.75 |
183.49 |
51.88 |
| 投资收益(万元) |
2039.65 |
2051.29 |
1050.15 |
1995.91 |
108.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
337.86 |
-847.71 |
-432.48 |
519.49 |
-27.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2379.15 |
1217.14 |
629.42 |
2698.89 |
132.86 |
| 管理人报酬(万元) |
208.11 |
369.93 |
164.70 |
167.50 |
12.74 |
| 托管费(万元) |
34.68 |
61.65 |
27.45 |
27.92 |
2.12 |
| 其它费用(万元) |
9.60 |
19.32 |
8.60 |
17.47 |
6.49 |
| 费用合计(万元) |
318.51 |
723.55 |
387.31 |
279.65 |
26.11 |
| 利润总额(万元) |
2060.64 |
493.60 |
242.11 |
2419.24 |
106.75 |
| 净利润(万元) |
2060.64 |
493.60 |
242.11 |
2419.24 |
106.75 |
