资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 231453.04 99.89%
银行存款和结算备付金 193.37 0.08%
其他资产 67.65 0.03%
资产总值:231714.06万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 340.00 35215.77 19.90%
23国开03 150.00 15726.78 8.89%
11工行01 130.00 13612.88 7.69%
25农发31 110.00 11051.68 6.25%
24津保投MTN001 90.00 9381.53 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119023.88 67.27%
企业债 210.04 0.12%
国家债券 1.39 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%