财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
824.32 |
473.71 |
2689.94 |
-194.58 |
2581.80 |
| 本期利润(万元) |
1470.51 |
930.89 |
2105.73 |
-759.95 |
2224.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10897.24 |
0.00 |
12664.84 |
0.00 |
21347.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113402.10 |
122518.16 |
139795.70 |
156017.53 |
236366.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.19 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
1.21 |
| 累计净值增长率(%) |
14.81 |
0.00 |
13.46 |
0.00 |
13.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
84.37 |
193.37 |
112.07 |
132.95 |
75.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
178337.76 |
231453.04 |
378214.05 |
479789.61 |
865608.53 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
178337.76 |
231453.04 |
378214.05 |
479789.61 |
865608.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.42 |
31.91 |
46.21 |
61.85 |
110.78 |
| 应付托管费(万元) |
6.10 |
7.98 |
11.55 |
15.46 |
27.70 |
| 资产总计(万元) |
178598.97 |
231714.06 |
378967.29 |
482716.15 |
874722.71 |
| 负债合计(万元) |
33836.34 |
54766.50 |
81566.54 |
115967.30 |
130724.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
144762.63 |
176947.56 |
297400.75 |
366748.86 |
743998.64 |
| 未分配利润(万元) |
18919.71 |
21258.67 |
35456.41 |
39756.08 |
72933.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.01 |
6.45 |
2.24 |
31.20 |
27.22 |
| 投资收益(万元) |
1700.89 |
5872.61 |
4827.08 |
19710.22 |
10686.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
822.36 |
-667.10 |
-411.19 |
77.02 |
3705.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2525.26 |
5211.97 |
4418.13 |
19818.43 |
14418.83 |
| 管理人报酬(万元) |
156.26 |
532.31 |
297.84 |
1109.75 |
478.15 |
| 托管费(万元) |
39.06 |
133.08 |
74.46 |
277.44 |
119.54 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
19.52 |
9.70 |
19.52 |
9.72 |
| 费用合计(万元) |
619.17 |
2395.26 |
1518.09 |
5117.18 |
1999.50 |
| 利润总额(万元) |
1906.09 |
2816.71 |
2900.04 |
14701.25 |
12419.33 |
| 净利润(万元) |
1906.09 |
2816.71 |
2900.04 |
14701.25 |
12419.33 |