我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11063.74 17.04%
债券 45704.17 70.37%
银行存款和结算备付金 4036.31 6.21%
其他资产 4141.70 6.38%
资产总值:64945.92万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发03 30.00 2999.33 5.39%
24进出01 25.00 2537.56 4.56%
23越秀集团MTN001B 20.00 2182.87 3.92%
23光大Y4 20.00 2114.62 3.80%
铁工YK18 20.00 2115.49 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15693.85 28.19%
可转债 10791.13 19.38%
金融债券 7593.58 13.64%
国家债券 1154.87 2.07%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国联股份 603613 118.02 2902.19 5.21%
赛轮轮胎 601058 162.34 2603.97 4.68%
紫光国微 002049 20.10 1253.64 2.25%
振华科技 000733 27.55 1203.11 2.16%
光威复材 300699 21.13 695.73 1.25%
华中数控 300161 20.35 559.62 1.01%
鸿路钢构 002541 36.75 557.90 1.00%
中望软件 688083 2.62 255.30 0.46%
保利发展 600048 21.38 235.82 0.42%
华铁应急 603300 38.61 208.11 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 12.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 5.79%
医疗保健 0.03 0.57%
房地产业 0.02 0.42%
租赁和商务服务业 0.02 0.37%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 175.37 2455.21 4.47%
国联股份 603613 120.60 2365.03 4.30%
振华科技 000733 30.74 1276.63 2.32%
紫光国微 002049 21.57 1134.58 2.06%
长城汽车 02333 74.70 820.85 1.49%
鸿路钢构 002541 37.89 643.03 1.17%
光威复材 300699 24.41 606.20 1.10%
锦欣生殖 01951 146.85 372.60 0.68%
药明生物 02269 25.55 269.10 0.49%
华铁应急 603300 38.61 210.81 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 11.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 4.40%
非日常生活消费品 0.08 1.49%
医疗保健 0.06 1.17%
租赁和商务服务业 0.02 0.38%
房地产业 0.02 0.34%