资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3084.84 14.19%
债券 18484.45 85.04%
银行存款和结算备付金 152.42 0.70%
其他资产 14.62 0.07%
资产总值:21736.34万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行二级资本债01BC 20.00 2073.60 9.91%
25江苏银行永续债01BC 20.00 2044.10 9.77%
22工行二级资本债04B 10.00 1117.69 5.34%
铁工YK20 10.00 1057.53 5.05%
26特国04 10.00 1030.09 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12779.46 61.06%
企业债 3109.77 14.86%
可转债 1565.13 7.48%
国家债券 1030.09 4.92%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安踏体育 02020 2.36 149.41 0.71%
伊利股份 600887 5.28 144.14 0.69%
双汇发展 000895 5.94 140.54 0.67%
格力电器 000651 3.39 129.77 0.62%
雅迪控股 01585 18.00 127.86 0.61%
李宁 02331 11.60 124.37 0.59%
传音控股 688036 2.17 116.48 0.56%
欧派家居 603833 3.57 112.42 0.54%
军信股份 301109 8.25 106.59 0.51%
锦江航运 601083 8.45 106.89 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 7.21%
非日常生活消费品 0.07 3.35%
通信服务 0.02 0.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.44%
日常消费品 0.01 0.36%
公用事业 0.01 0.34%
医疗保健 0.01 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 5.89 350.43 1.20%
益丰药房 603939 11.23 201.92 0.69%
赛轮轮胎 601058 15.72 181.22 0.62%
李宁 02331 11.60 148.31 0.51%
春秋航空 601021 2.81 128.08 0.44%
传音控股 688036 1.81 106.65 0.37%
海大集团 002311 2.29 102.16 0.35%
澳华内镜 688212 3.52 103.36 0.35%
石头科技 688169 0.69 65.82 0.23%
乖宝宠物 301498 1.16 47.08 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 2.44%
非日常生活消费品 0.05 1.71%
批发和零售业 0.02 0.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.44%