招商享利增强债券C(013549)_资产配置

招商享利增强债券C013549CHINA MERCHANTS HENRY ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4581.16	13.68%
债券	28044.37	83.74%
银行存款和结算备付金	791.29	2.36%
其他资产	73.78	0.22%

资产总值：33490.60万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏银行永续债01	20.00	2048.80	6.22%
25江苏银行永续债01BC	20.00	2014.69	6.12%
24农行永续债03BC	20.00	2015.01	6.12%
25建行永续债01BC	20.00	2007.40	6.09%
25浦发银行永续债01	20.00	2004.06	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15713.88	47.70%
可转债	4448.52	13.50%
企业债	3096.04	9.40%
国家债券	1676.59	5.09%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
铂力特	688333	3.37	375.51	1.14%
圣邦股份	300661	4.56	313.00	0.95%
鼎阳科技	688112	7.50	280.93	0.85%
传音控股	688036	4.09	270.69	0.82%
立华股份	300761	13.01	269.96	0.82%
吉祥航空	603885	16.22	241.35	0.73%
李宁	02331	10.75	181.28	0.55%
明阳电气	301291	4.20	174.76	0.53%
舜宇光学科技	02382	2.79	165.18	0.50%
力盛体育	002858	10.73	160.95	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	7.93%
非日常生活消费品	0.05	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.22%
农、林、牧、渔业	0.03	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.68%
信息技术	0.02	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.49%
通信服务	0.01	0.32%
工业	0.01	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	20.04	457.51	1.47%
赤峰黄金	600988	15.52	459.08	1.47%
申洲国际	02313	3.54	199.25	0.64%
赛轮轮胎	601058	11.63	167.27	0.54%
明阳电气	301291	3.37	162.70	0.52%
中国南方航空股份	01055	41.60	158.00	0.51%
名创优品	09896	3.50	142.32	0.46%
鼎阳科技	688112	3.57	134.59	0.43%
兔宝宝	002043	12.24	131.46	0.42%
中国国航	601111	15.16	119.92	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	3.11%
采矿业	0.09	2.94%
非日常生活消费品	0.05	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.67%
工业	0.02	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	30.41	399.01	1.21%
华中数控	300161	7.49	198.41	0.60%
先导智能	300450	7.05	175.19	0.53%
普源精电	688337	4.36	155.58	0.47%
兴业银锡	000426	7.98	126.08	0.38%
名创优品	09896	3.64	118.17	0.36%
西部水泥	02233	87.00	119.80	0.36%
华辰装备	300809	2.95	110.86	0.34%
龙溪股份	600592	4.25	102.64	0.31%
明阳智能	601615	7.69	88.36	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	7.48%
非日常生活消费品	0.02	0.55%
采矿业	0.01	0.38%
原材料	0.01	0.36%
农、林、牧、渔业	0.01	0.33%
金融业	0.01	0.19%
医疗保健	0.01	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	50.68	731.34	2.92%
国联股份	603613	26.17	689.60	2.75%
鸿路钢构	002541	27.22	548.25	2.19%
海大集团	002311	8.66	432.57	1.73%
安井食品	603345	5.23	417.35	1.67%
华通线缆	605196	24.83	337.69	1.35%
天马科技	603668	27.52	336.06	1.34%
顺鑫农业	000860	18.31	307.79	1.23%
南方航空	600029	44.21	251.11	1.00%
中国国航	601111	31.85	226.77	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	13.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.21%
非日常生活消费品	0.01	0.51%

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