招商享利增强债券C(013549)_最新动态

招商享利增强债券C013549CHINA MERCHANTS HENRY ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.0480

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

招商享利增强债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙麓深

基金规模：1.36亿元

招商享利增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-1.50	-1.96	-0.84	-1.36
债券型名次	4914	5193	5375	5373	5384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	8.09	6.49	-	4.80
债券型名次	4615	911	4382	3520	5234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
招商享利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	永赢伟益债券	-0.26	0.27	1.22	1.99	1.95
4913	招商添福1年定开债	-0.26	0.14	0.88	1.34	1.27
4914	招商享利增强债券C	-0.26	-1.50	-1.96	-0.84	-1.36
4915	中融聚优一年定开债券	-0.26	0.20	0.99	1.59	1.46
4916	中泰安悦6个月定开债A	-0.26	0.26	0.99	1.69	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
招商享利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	东方红汇利债券A	-0.32	-1.50	-1.40	-0.20	-0.59
5192	广发聚鑫债券C	-0.34	-1.50	-1.31	-1.20	-1.00
5193	招商享利增强债券C	-0.26	-1.50	-1.96	-0.84	-1.36
5194	中欧鼎利债券A	-0.77	-1.50	1.43	5.80	5.04
5195	中欧鼎利债券E	-0.77	-1.50	1.42	5.80	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
招商享利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	长盛可转债A	-0.61	-4.91	-1.96	7.91	4.81
5374	工银瑞盈18个月定开债券	0.22	-1.30	-1.96	-1.82	-1.94
5375	招商享利增强债券C	-0.26	-1.50	-1.96	-0.84	-1.36
5376	招商安嘉债券	-0.46	-1.51	-1.98	-1.97	-1.97
5377	鹏华信用增利债券B	-0.47	-0.82	-1.99	1.88	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
招商享利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5372	招商安华债券D	-0.64	-2.84	-2.96	-0.80	-1.12
5373	招商享利增强债券C	-0.26	-1.50	-1.96	-0.84	-1.36
5374	广发恒悦债券A	-0.16	-1.65	-2.29	-0.88	-1.24
5375	汇安信利债券C	0.15	-1.01	-1.19	-0.88	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
招商享利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	华安可转债债券B	0.39	-3.82	-5.47	-0.54	-1.35
5383	太平丰润一年定开债券发起式	-0.81	-2.33	-2.22	-1.15	-1.35
5384	招商享利增强债券C	-0.26	-1.50	-1.96	-0.84	-1.36
5385	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5386	广发恒悦债券C	-0.16	-1.67	-2.36	-1.03	-1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
招商享利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	同泰中短债A	1.10	3.24	5.73	-	8.08
4614	兴华安聚纯债C	1.10	5.32	13.79	-	15.62
4615	招商享利增强债券C	1.10	8.09	6.49	-	4.80
4616	中银恒泰9个月持有期债券C	1.10	4.60	3.49	-	2.37
4617	中银宁享债券	1.10	3.51	6.99	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
招商享利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	天治稳健双盈债券	-2.56	8.09	4.47	-	131.19
910	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
911	招商享利增强债券C	1.10	8.09	6.49	-	4.80
912	景顺长城景泰纯利债券A	2.99	8.08	12.77	-	33.78
913	融通岁岁添利定期开放债券A	1.41	8.08	11.15	-	107.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
招商享利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	南方通元6个月持有债券A	4.84	5.19	6.49	-	6.16
4381	平安短债E	1.51	3.29	6.49	-	25.49
4382	招商享利增强债券C	1.10	8.09	6.49	-	4.80
4383	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.47	3.59	6.48	-	8.80
4384	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.44	2.69	6.48	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
招商享利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.96	4.74	9.11	-	15.13
3519	招商享利增强债券A	1.49	8.95	7.78	-	6.71
3520	招商享利增强债券C	1.10	8.09	6.49	-	4.80
3521	长信利富债券C	8.52	9.74	4.80	-	-2.16
3522	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.53	3.47	5.90	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
招商享利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	工银瑞宏6个月定开债券C	1.31	2.76	0.00	-	4.80
5233	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	-	4.80
5234	招商享利增强债券C	1.10	8.09	6.49	-	4.80
5235	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5236	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	2.43	4.66	-	4.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏银行永续债01	20.00	2073.90	6.41%
25江苏银行永续债01BC	20.00	2044.49	6.32%
24农行永续债03BC	20.00	2042.85	6.31%
25建行永续债01BC	20.00	2036.65	6.29%
25浦发银行永续债01	20.00	2033.87	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16394.89	50.65%
企业债	3087.78	9.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0451	1.0477	1.0491	1.0483	1.0507
累计净值(元)	1.0451	1.0477	1.0491	1.0483	1.0507

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