财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.26 |
6.72 |
78.81 |
16.30 |
46.19 |
| 本期利润(万元) |
32.91 |
15.54 |
65.79 |
5.29 |
38.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
317.04 |
0.00 |
325.51 |
0.00 |
480.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2869.21 |
2851.24 |
3144.09 |
3814.38 |
5017.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.15 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.63 |
| 累计净值增长率(%) |
13.06 |
0.00 |
11.78 |
0.00 |
10.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
348.48 |
86.85 |
71.45 |
50.46 |
37.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
10828.54 |
13243.34 |
20510.02 |
64809.89 |
46797.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10828.54 |
13243.34 |
20510.02 |
64809.89 |
46797.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.67 |
2.05 |
3.32 |
10.64 |
6.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.51 |
0.83 |
2.66 |
1.56 |
| 资产总计(万元) |
11183.06 |
13335.21 |
21609.07 |
65068.19 |
47663.58 |
| 负债合计(万元) |
1068.99 |
1523.81 |
2118.30 |
11246.69 |
8228.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
10114.06 |
11811.40 |
19490.76 |
53821.50 |
39434.83 |
| 未分配利润(万元) |
1119.86 |
1192.95 |
1845.79 |
4795.83 |
3107.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.41 |
0.27 |
0.71 |
0.28 |
| 投资收益(万元) |
122.40 |
496.55 |
314.64 |
1513.90 |
520.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35.75 |
-75.57 |
-54.94 |
25.73 |
45.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
158.29 |
421.39 |
259.96 |
1540.33 |
566.03 |
| 管理人报酬(万元) |
10.58 |
45.63 |
30.50 |
88.51 |
23.52 |
| 托管费(万元) |
2.65 |
11.41 |
7.62 |
22.13 |
5.88 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
22.79 |
11.63 |
22.98 |
11.18 |
| 费用合计(万元) |
44.43 |
194.95 |
128.43 |
352.23 |
105.25 |
| 利润总额(万元) |
113.87 |
226.45 |
131.54 |
1188.11 |
460.78 |
| 净利润(万元) |
113.87 |
226.45 |
131.54 |
1188.11 |
460.78 |
