中银恒嘉60天滚动持有短债A(013838)_最新动态

中银恒嘉60天滚动持有短债A013838BOC HENGJIA 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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累计净值：1.1334

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银恒嘉60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：0.29亿元

中银恒嘉60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.41	1.10	1.40
债券型名次	1104	4361	2028	2913	3463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	3.79	7.37	-	13.34
债券型名次	3072	4167	3651	4142	3908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒嘉60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.21	0.48	1.24	2.12
1103	中融盈泽中短债A	0.04	0.18	0.38	1.04	1.36
1104	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.41	1.10	1.40
1105	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.10	0.37	1.02	1.29
1106	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.09	0.35	1.00	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银恒嘉60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4360	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4361	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.41	1.10	1.40
4362	中银惠利半年定期开放债券B	-0.01	0.11	0.34	1.49	2.07
4363	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.01	0.11	0.30	1.39	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银恒嘉60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	中融泓安3个月定开债券C	0.01	0.19	0.41	1.47	2.02
2027	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.19	0.41	1.30	1.66
2028	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.41	1.10	1.40
2029	中银同享一年定期开放债券	0.02	0.19	0.41	1.35	1.77
2030	中银中高等级债券C	-0.04	0.20	0.41	1.42	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银恒嘉60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	中加裕盈纯债债券	0.02	0.09	0.82	1.10	1.25
2912	中融恒润纯债C	-0.03	0.24	0.29	1.10	1.31
2913	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.41	1.10	1.40
2914	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.07	0.40	1.10	1.39
2915	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.05	0.14	0.16	1.10	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银恒嘉60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	中加纯债一年C	-0.07	-0.05	0.14	0.99	1.40
3462	中金金信债券	0.01	0.16	0.32	1.04	1.40
3463	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.41	1.10	1.40
3464	安信鑫日享中短债C	0.02	0.11	0.29	1.02	1.39
3465	财通纯债债券A	-0.01	0.14	0.37	1.03	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中银恒嘉60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	中欧盈和债券	2.04	3.88	7.27	-	26.17
3071	中欧瑾泰债券C	2.04	5.65	10.59	17.96	32.99
3072	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.04	3.79	7.37	-	13.34
3073	博时富益纯债债券	2.03	3.09	5.56	12.20	31.24
3074	长信利丰债券E	2.03	7.94	7.64	2.92	32.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银恒嘉60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	华夏中短债债券C	1.61	3.79	6.91	12.65	22.22
4166	鹏扬利沣短债E	1.65	3.79	6.84	-	13.18
4167	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.04	3.79	7.37	-	13.34
4168	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.65	3.79	6.32	-	10.41
4169	鑫元汇利	1.82	3.79	7.33	14.07	39.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中银恒嘉60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	浦银安盛盛达纯债债券A	2.15	4.27	7.37	12.96	38.36
3650	永赢元利债券C	2.35	4.34	7.37	12.74	15.93
3651	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.04	3.79	7.37	-	13.34
3652	长城锦利三个月定开债券A	1.44	3.84	7.36	-	7.44
3653	华夏稳健增利4个月债券C	2.65	4.21	7.36	12.97	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中银恒嘉60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.28	3.19	5.85	-	10.38
4141	中加优享纯债债券C	1.17	0.67	0.39	-	0.19
4142	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.04	3.79	7.37	-	13.34
4143	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.88	3.48	6.90	-	12.54
4144	信澳优享债券A	1.59	3.71	7.05	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中银恒嘉60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	平安元泓30天滚动持有短债C	2.42	4.33	7.48	-	13.34
3907	中信保诚安鑫回报债券C	2.37	10.48	14.08	6.16	13.34
3908	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.04	3.79	7.37	-	13.34
3909	中银证券安添3个月定开债券C	2.74	6.91	10.95	-	13.34
3910	富国汇享三个月定期开放债券C	4.24	6.16	10.13	-	13.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	10.00	1008.23	9.97%
24福州古厝MTN004A	6.00	606.57	6.00%
21湘高速MTN009	6.00	606.64	6.00%
24云能投MTN009	6.00	606.02	5.99%
24交行债01	6.00	605.27	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3238.45	32.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1334	1.1334	1.1332	1.1331	1.1329
累计净值(元)	1.1334	1.1334	1.1332	1.1331	1.1329

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