中银恒嘉60天滚动持有短债A(013838)_最新动态

中银恒嘉60天滚动持有短债A013838BOC HENGJIA 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

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累计净值：1.1250

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中银恒嘉60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：0.31亿元

中银恒嘉60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.60	1.20	0.64
债券型名次	3229	3513	3431	3061	3986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.10	8.23	-	12.50
债券型名次	2930	4138	3354	4110	3918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银恒嘉60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	中银纯债债券C	0.04	0.53	1.24	2.31	1.43
3228	中银丰进定期开放债券	0.04	0.34	0.80	1.28	0.83
3229	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.23	0.60	1.20	0.64
3230	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.22	0.57	1.12	0.59
3231	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.22	0.56	1.10	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银恒嘉60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	中融恒润纯债C	0.02	0.23	0.55	0.65	0.55
3512	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.23	0.59	0.99	0.67
3513	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.23	0.60	1.20	0.64
3514	中银欣享利率债	0.04	0.23	0.66	1.07	0.68
3515	中银悦享定期开放债券	0.03	0.23	0.67	1.07	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银恒嘉60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	中融恒惠纯债A	0.03	0.27	0.60	0.96	0.63
3430	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
3431	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.23	0.60	1.20	0.64
3432	中邮稳定收益债券型C	0.08	0.26	0.60	1.90	1.29
3433	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银恒嘉60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	中欧中短债债券发起A	0.02	0.31	0.71	1.20	0.76
3060	中融恒裕纯债A	0.03	0.28	0.74	1.20	0.77
3061	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.23	0.60	1.20	0.64
3062	中银招利债券A	0.09	-0.20	-1.13	1.20	-0.06
3063	鑫元惠丰纯债债券A	0.03	0.30	0.93	1.20	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银恒嘉60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	中泰双利债券A	0.10	0.18	0.54	0.51	0.64
3985	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
3986	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.23	0.60	1.20	0.64
3987	中银稳汇短债债券A	0.04	0.25	0.58	1.01	0.64
3988	博时富顺纯债债券	0.01	0.08	0.52	1.21	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银恒嘉60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	浙商汇金聚利一年定期C	1.78	4.57	7.69	-	36.12
2929	中加纯债一年A	1.78	4.30	10.15	-	95.23
2930	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.78	4.10	8.23	-	12.50
2931	鑫元金融债3个月定开	1.78	6.14	10.35	-	15.61
2932	鑫元一年定开中高等级	1.78	5.05	10.06	17.63	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银恒嘉60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	兴华安惠纯债C	-1.12	4.10	0.00	-	9.14
4137	招商招丰纯债A	1.98	4.10	6.90	14.32	37.61
4138	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.78	4.10	8.23	-	12.50
4139	博时富汇3个月定开债发起式	1.46	4.09	9.50	16.80	22.66
4140	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.54	4.09	8.03	-	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银恒嘉60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	中融益海30天滚动持有短债C	1.55	4.21	8.23	-	10.78
3353	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.04	3.65	8.23	15.64	30.88
3354	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.78	4.10	8.23	-	12.50
3355	博时富瑞纯债债券C	1.99	4.26	8.22	14.99	21.94
3356	东方红汇利债券C	4.61	8.60	8.22	14.12	49.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银恒嘉60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.18	3.37	6.47	-	9.66
4109	中加优享纯债债券C	0.66	0.08	-0.22	-	-0.27
4110	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.78	4.10	8.23	-	12.50
4111	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.63	3.79	7.74	-	11.77
4112	信澳优享债券A	1.15	4.23	8.31	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银恒嘉60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.36	2.70	7.99	-	12.51
3917	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.38	5.02	8.96	-	12.50
3918	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.78	4.10	8.23	-	12.50
3919	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3920	蜂巢丰和债券A	0.63	5.10	9.65	-	12.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北控水集MTN001	10.00	1034.47	8.76%
21农发03	10.00	1030.27	8.72%
21沪国际集MTN001	10.00	1027.70	8.70%
23浙江机场MTN002	10.00	1025.87	8.69%
23中信银行01	10.00	1023.27	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5087.46	43.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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04-19中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1250	1.1245	1.1245	1.1245	1.1244
累计净值(元)	1.1250	1.1245	1.1245	1.1245	1.1244

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