中银恒嘉60天滚动持有短债A(013838)_最新动态

中银恒嘉60天滚动持有短债A013838BOC HENGJIA 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1203 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1203

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银恒嘉60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：0.31亿元

中银恒嘉60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.21	0.49	0.85	0.22
债券型名次	1580	3905	2028	1991	4117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.57	8.44	-	12.03
债券型名次	2812	4010	3288	4133	3934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银恒嘉60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	中信保诚景丰C	0.09	0.34	0.43	0.78	0.29
1579	中银澳享一年定期开放债券	0.09	0.46	0.51	0.71	0.41
1580	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.09	0.21	0.49	0.85	0.22
1581	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.09	0.19	0.44	0.74	0.20
1582	中银互利半年定期开放债券	0.09	0.80	1.67	2.97	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银恒嘉60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.21	0.75	1.42	0.25
3904	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.03	0.21	0.39	0.82	0.24
3905	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.09	0.21	0.49	0.85	0.22
3906	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.13	0.21	0.10	0.80	0.75
3907	中银弘享债券	0.05	0.21	0.29	0.24	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中银恒嘉60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
2027	中银安心回报	0.10	0.29	0.49	0.99	0.29
2028	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.09	0.21	0.49	0.85	0.22
2029	中银恒悦180天持有期债券A	-0.42	-0.16	0.49	1.59	0.34
2030	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.12	0.43	0.49	0.68	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中银恒嘉60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	永赢湖北国企债一年定开发起	0.12	0.52	0.60	0.85	0.53
1990	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.26	0.39	0.85	0.27
1991	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.09	0.21	0.49	0.85	0.22
1992	博时安诚3个月定开债A	0.05	0.29	0.47	0.84	0.29
1993	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.05	0.26	0.49	0.84	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中银恒嘉60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	中融恒润纯债C	0.09	0.32	0.16	-0.02	0.22
4116	中银丰庆定期开放债券	0.05	0.22	0.39	0.66	0.22
4117	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.09	0.21	0.49	0.85	0.22
4118	中银证券汇宇定期开放债券	0.06	0.22	0.37	0.68	0.22
4119	鑫元汇利	0.05	0.23	0.38	0.63	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
中银恒嘉60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.52	4.87	8.57	-	11.72
2811	中欧短债债券A	1.52	4.34	7.44	13.40	32.13
2812	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.52	4.57	8.44	-	12.03
2813	财通安益中短债债券E	1.51	4.23	0.00	-	6.95
2814	财通资管鸿达纯债债券A	1.51	3.88	7.73	13.69	28.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
中银恒嘉60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	永赢昌益债券C	0.77	4.57	8.92	13.72	19.02
4009	招商招恒纯债D	-0.33	4.57	9.90	-	9.14
4010	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.52	4.57	8.44	-	12.03
4011	博时双月享60天滚动持有债券C	1.43	4.56	8.79	-	13.35
4012	工银尊益中短债债券A	1.96	4.56	8.88	18.39	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
中银恒嘉60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	鹏扬浦利中短债A	1.90	4.75	8.44	15.78	19.43
3287	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.87	4.87	8.44	-	12.77
3288	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.52	4.57	8.44	-	12.03
3289	中银欣享利率债	-0.01	5.20	8.44	15.16	16.09
3290	长盛安鑫中短债A	2.03	4.25	8.43	16.08	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
中银恒嘉60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.42	3.77	6.84	-	9.35
4132	中加优享纯债债券C	-0.23	-0.48	-0.83	-	-0.88
4133	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.52	4.57	8.44	-	12.03
4134	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.37	4.26	7.96	-	11.33
4135	信澳优享债券A	0.70	5.01	8.49	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
中银恒嘉60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	恒越短债债券A	1.72	4.27	7.19	-	12.03
3933	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.71	4.87	7.95	-	12.03
3934	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.52	4.57	8.44	-	12.03
3935	财通资管鸿达纯债债券I	1.21	3.23	6.73	12.02	12.02
3936	汇添富丰利短债C	1.12	3.28	5.82	11.51	12.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北控水集MTN001	10.00	1034.47	8.76%
21农发03	10.00	1030.27	8.72%
21沪国际集MTN001	10.00	1027.70	8.70%
23浙江机场MTN002	10.00	1025.87	8.69%
23中信银行01	10.00	1023.27	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5087.46	43.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

更多>> 基金公告

标题：中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金(中银恒嘉60天滚动持有...

中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金（中银恒嘉60天滚动持有短债A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年...

查看全文[06-26]
标题：中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年年度报告
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1198	1.1197	1.1197	1.1195	1.1193
累计净值(元)	1.1198	1.1197	1.1197	1.1195	1.1193

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。