中银恒嘉60天滚动持有短债A(013838)_最新动态

中银恒嘉60天滚动持有短债A013838BOC HENGJIA 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026 年一季报披露收官，社保基金调仓路线清晰[2026-05-06]

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银恒嘉60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：0.29亿元

中银恒嘉60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.66	1.10	0.80
债券型名次	3556	3539	3151	3078	3883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.09	8.20	-	12.67
债券型名次	2808	4209	3402	4116	3935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银恒嘉60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	中银淳享一年定开债券发起式	0.03	0.30	0.68	1.24	0.90
3555	中银丰润定期开放债券	0.03	0.24	0.65	1.22	0.87
3556	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.27	0.66	1.10	0.80
3557	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.03	0.26	0.62	1.03	0.74
3558	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.25	0.61	1.00	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银恒嘉60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	中信保诚稳益债券A	0.03	0.27	0.82	1.27	1.07
3538	中信保诚稳益债券C	0.02	0.27	0.79	1.21	1.03
3539	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.27	0.66	1.10	0.80
3540	中银恒优12个月持有期债券A	0.04	0.27	0.70	1.32	1.09
3541	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.27	0.67	1.20	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银恒嘉60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	中融恒裕纯债C	0.03	0.26	0.66	1.02	0.87
3150	中融恒泽纯债C	-0.01	0.45	0.66	0.77	1.18
3151	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.27	0.66	1.10	0.80
3152	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.66	1.51	0.86
3153	中银证券安进债券A	0.04	0.20	0.66	1.06	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银恒嘉60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	中金金信债券	0.04	0.22	0.65	1.10	0.85
3077	中泰青月中短债A	0.02	0.23	0.65	1.10	0.86
3078	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.27	0.66	1.10	0.80
3079	中银悦享定期开放债券	0.03	0.24	0.61	1.10	0.80
3080	安信尊享添益债券A	-0.05	0.42	0.33	1.09	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银恒嘉60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.23	0.60	1.49	0.80
3882	中融恒润纯债A	0.06	0.23	0.65	0.82	0.80
3883	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.27	0.66	1.10	0.80
3884	中银悦享定期开放债券	0.03	0.24	0.61	1.10	0.80
3885	泓德裕祥债券C	-0.02	0.28	0.22	0.56	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
中银恒嘉60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	中海稳健收益债券	1.87	7.53	8.32	10.61	123.27
2807	中融恒利纯债A	1.87	5.76	10.02	-	14.81
2808	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.87	4.09	8.20	-	12.67
2809	安信宝利	1.86	3.96	9.51	11.51	47.25
2810	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银恒嘉60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	中融恒裕纯债C	1.24	4.09	7.11	13.43	22.99
4208	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.93	4.09	8.86	-	13.44
4209	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.87	4.09	8.20	-	12.67
4210	博时富诚纯债债券	1.51	4.08	8.10	15.94	26.48
4211	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.49	4.08	8.62	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
中银恒嘉60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.25	4.62	8.20	-	13.11
3401	招商添德3个月定开债A	1.63	4.64	8.20	15.84	27.53
3402	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.87	4.09	8.20	-	12.67
3403	海富通中短债债券A	2.27	4.68	8.19	15.67	19.36
3404	嘉实稳盛债券	4.05	9.81	8.19	6.91	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
中银恒嘉60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.05	3.20	6.22	-	9.61
4115	中加优享纯债债券C	0.81	0.23	-0.07	-	-0.12
4116	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.87	4.09	8.20	-	12.67
4117	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.72	3.78	7.72	-	11.93
4118	信澳优享债券A	1.27	4.42	8.26	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
中银恒嘉60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	博时富璟一年定开债	0.25	4.40	8.56	-	12.68
3934	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.91	2.33	4.78	11.40	12.67
3935	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.87	4.09	8.20	-	12.67
3936	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.14	4.45	7.60	-	12.66
3937	华宝安宜六个月持有期债券C	2.74	10.43	12.14	-	12.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21沪国际集MTN001	10.00	1032.30	9.88%
25宁银消费金融债01	10.00	1016.72	9.73%
25东吴证券CP001	10.00	1017.10	9.73%
26农发01	10.00	1004.19	9.61%
26厦国贸SCP005	6.00	602.02	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4055.91	38.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-19中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1267	1.1264	1.1264	1.1264	1.1263
累计净值(元)	1.1267	1.1264	1.1264	1.1264	1.1263

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