资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13243.34 99.31%
银行存款和结算备付金 86.85 0.65%
其他资产 5.02 0.04%
资产总值:13335.21万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北控水集MTN001 10.00 1034.47 8.76%
21农发03 10.00 1030.27 8.72%
21沪国际集MTN001 10.00 1027.70 8.70%
23浙江机场MTN002 10.00 1025.87 8.69%
23中信银行01 10.00 1023.27 8.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5087.46 43.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%