资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10828.54 96.83%
银行存款和结算备付金 348.48 3.12%
其他资产 6.04 0.05%
资产总值:11183.06万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 10.00 1008.23 9.97%
21湘高速MTN009 6.00 606.64 6.00%
24福州古厝MTN004A 6.00 606.57 6.00%
24云能投MTN009 6.00 606.02 5.99%
24交行债01 6.00 605.27 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3238.45 32.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%