资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13057.64 99.26%
银行存款和结算备付金 95.65 0.73%
其他资产 2.13 0.02%
资产总值:13155.41万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 10.00 1011.51 8.85%
22扬城建MTN002 6.00 613.98 5.37%
24华数MTN001 6.00 612.12 5.35%
21湘高速MTN009 6.00 609.00 5.33%
24福州古厝MTN004A 6.00 609.00 5.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2738.27 23.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%