中银恒嘉60天滚动持有短债C(013839)_最新动态

中银恒嘉60天滚动持有短债C013839BOC HENGJIA 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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累计净值：1.1246

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中银恒嘉60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：0.28亿元

中银恒嘉60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.47	1.06	1.22
债券型名次	4763	3076	2943	3166	3640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	3.36	7.17	-	12.46
债券型名次	3157	4422	3831	4136	4058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒嘉60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4762	中银富享定期开放债券	0.01	0.17	0.52	1.27	1.52
4763	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.47	1.06	1.22
4764	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.14	0.47	1.04	1.19
4765	中银恒优12个月持有期债券A	0.01	-0.02	0.40	1.11	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银恒嘉60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	中信保诚稳丰债券A	0.03	0.14	0.58	1.39	1.64
3075	中信保诚稳丰债券C	0.03	0.14	0.55	1.34	1.57
3076	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.47	1.06	1.22
3077	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.14	0.47	1.04	1.19
3078	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.14	0.61	1.63	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银恒嘉60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.47	1.30	1.50
2942	中银丰进定期开放债券	0.02	0.17	0.47	1.27	1.48
2943	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.47	1.06	1.22
2944	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.14	0.47	1.04	1.19
2945	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中银恒嘉60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.13	0.42	1.06	1.24
3165	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.12	0.55	1.06	1.38
3166	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.47	1.06	1.22
3167	博时稳欣39个月定开债	0.01	0.10	0.37	1.05	1.29
3168	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.02	0.14	0.44	1.05	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中银恒嘉60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	中融恒泰纯债C	0.22	-0.53	-0.91	0.82	1.22
3639	中融盈泽中短债A	0.03	0.18	0.44	1.02	1.22
3640	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.47	1.06	1.22
3641	鑫元汇利	0.02	0.20	0.50	1.03	1.22
3642	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中银恒嘉60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	中加颐智纯债债券	1.80	4.38	9.46	16.25	27.05
3156	中信保诚景华C	1.80	4.12	11.25	16.75	20.55
3157	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.80	3.36	7.17	-	12.46
3158	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.80	4.67	9.16	-	26.32
3159	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.80	4.38	8.67	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中银恒嘉60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	融通通跃一年定开债券发起式	1.96	3.36	7.91	-	16.78
4421	银华安鑫短债债券A	1.54	3.36	6.07	12.23	20.29
4422	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.80	3.36	7.17	-	12.46
4423	光大永利纯债C	1.09	3.35	5.91	10.38	30.59
4424	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.47	3.35	6.17	13.57	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中银恒嘉60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	泰信鑫益定期开放C	1.69	3.52	7.17	-	66.09
3830	中银丰润定期开放债券	1.76	3.70	7.17	-	37.75
3831	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.80	3.36	7.17	-	12.46
3832	中银宁享债券	1.57	3.53	7.17	13.36	13.82
3833	安信鑫日享中短债A	2.09	3.69	7.16	13.60	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中银恒嘉60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	中加优享纯债债券C	1.12	0.56	0.19	-	0.14
4135	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.95	3.68	7.64	-	13.25
4136	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.80	3.36	7.17	-	12.46
4137	信澳优享债券A	1.42	3.50	7.16	-	12.11
4138	信澳优享债券C	1.34	3.12	5.29	-	9.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中银恒嘉60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	永赢匠心增利债券C	5.64	9.03	12.47	-	12.46
4057	招商添华纯债A	2.49	4.54	6.52	10.10	12.46
4058	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.80	3.36	7.17	-	12.46
4059	博时四月享120天持有期债券A	1.88	3.79	7.20	-	12.45
4060	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.52	3.37	6.67	-	12.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	10.00	1008.23	9.97%
21湘高速MTN009	6.00	606.64	6.00%
24福州古厝MTN004A	6.00	606.57	6.00%
24云能投MTN009	6.00	606.02	5.99%
24交行债01	6.00	605.27	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3238.45	32.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1245	1.1245	1.1243	1.1243	1.1243
累计净值(元)	1.1245	1.1245	1.1243	1.1243	1.1243

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