中银恒嘉60天滚动持有短债C(013839)_最新动态

中银恒嘉60天滚动持有短债C013839BOC HENGJIA 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1266

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中银恒嘉60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：0.28亿元

中银恒嘉60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.44	0.98	1.40
债券型名次	4301	3515	3194	3673	3696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	3.39	6.98	-	12.66
债券型名次	3564	4531	4136	4176	4084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒嘉60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	中银丰庆定期开放债券	0.02	-0.35	-0.18	0.38	0.80
4300	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.48	1.05	1.51
4301	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.44	0.98	1.40
4302	中银康享3个月定期开放债券	0.02	0.25	0.60	1.01	1.66
4303	中银稳汇短债债券A	0.02	0.12	0.35	0.85	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中银恒嘉60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	中信建投3-5年政金债C	0.03	0.14	0.53	1.59	2.30
3514	中信建投景晟债券C	0.03	0.14	0.39	1.05	1.65
3515	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.44	0.98	1.40
3516	中银永利半年定期开放债券	0.05	0.14	0.42	0.81	1.28
3517	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.14	0.51	1.32	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银恒嘉60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.07	0.30	0.44	0.62	0.73
3193	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.16	0.44	1.36	1.86
3194	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.44	0.98	1.40
3195	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
3196	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.05	0.19	0.44	0.85	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中银恒嘉60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	圆信永丰丰和A	0.06	0.18	0.45	0.98	1.58
3672	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.20	0.50	0.98	1.39
3673	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.44	0.98	1.40
3674	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.02	-0.04	-0.08	0.97	1.54
3675	大成惠享一年定开债券	0.03	0.14	0.34	0.97	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中银恒嘉60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	中海中短债债券	0.03	0.18	0.38	0.91	1.40
3695	中融盈泽中短债C	0.05	0.21	0.48	0.95	1.40
3696	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.44	0.98	1.40
3697	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.16	0.45	0.99	1.39
3698	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.04	0.18	0.49	0.89	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中银恒嘉60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	中融恒通纯债C	2.03	5.81	10.32	-	12.24
3563	中信建投景和中短债A	2.03	4.14	7.66	14.58	54.43
3564	中银恒嘉60天滚动持有短债C	2.03	3.39	6.98	-	12.66
3565	长江尊利债券型A	2.02	14.68	14.98	-	15.98
3566	创金合信利泽纯债债券C	2.02	3.40	8.05	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中银恒嘉60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	中加颐享纯债债券C	1.80	3.39	5.96	-	7.92
4530	中欧短债债券C	1.58	3.39	6.10	11.08	20.82
4531	中银恒嘉60天滚动持有短债C	2.03	3.39	6.98	-	12.66
4532	中银稳汇短债债券E	1.76	3.39	6.65	11.81	13.51
4533	博时富盈一年定开债发起式	2.82	3.38	8.21	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中银恒嘉60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.74	3.90	6.98	-	13.14
4135	中融益海30天滚动持有短债C	1.81	3.66	6.98	-	11.71
4136	中银恒嘉60天滚动持有短债C	2.03	3.39	6.98	-	12.66
4137	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	11.53	36.05
4138	大成中债1-3年国开债指数C	1.93	3.24	6.97	14.05	19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中银恒嘉60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	中加优享纯债债券C	1.38	0.82	0.74	-	0.34
4175	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.18	3.69	7.45	-	13.47
4176	中银恒嘉60天滚动持有短债C	2.03	3.39	6.98	-	12.66
4177	信澳优享债券A	1.74	3.47	7.41	-	12.37
4178	信澳优享债券C	1.64	3.09	5.53	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中银恒嘉60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.66	2.27	6.79	11.23	12.66
4083	惠升和顺恒利3个月定开债券C	2.02	3.79	8.37	-	12.66
4084	中银恒嘉60天滚动持有短债C	2.03	3.39	6.98	-	12.66
4085	浦银安盛盛瑞纯债债券C	2.08	3.80	7.63	-	12.65
4086	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.98	3.61	6.77	12.67	12.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	10.00	1008.23	9.97%
21湘高速MTN009	6.00	606.64	6.00%
24福州古厝MTN004A	6.00	606.57	6.00%
24云能投MTN009	6.00	606.02	5.99%
24交行债01	6.00	605.27	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3238.45	32.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1265	1.1265	1.1264	1.1264	1.1263
累计净值(元)	1.1265	1.1265	1.1264	1.1264	1.1263

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