中欧丰利债券A(014000)_资产配置

中欧丰利债券A014000CEIBS FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	562201.20	15.96%
债券	2932246.26	83.25%
银行存款和结算备付金	14124.92	0.40%
其他资产	13448.33	0.38%

资产总值：3522020.71万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	890.00	90090.60	2.94%
25国开08	670.00	67557.44	2.21%
25国开清发07	550.00	55822.65	1.82%
23国开08	510.00	53155.86	1.74%
25国债13	440.00	44418.42	1.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1710925.32	55.91%
企业债	247259.68	8.08%
国家债券	162038.21	5.29%
可转债	66143.34	2.16%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	2011.00	49711.92	1.62%
中控技术	688777	700.00	45115.00	1.47%
中国平安	601318	699.99	39745.60	1.30%
阿里巴巴-W	09988	375.96	39502.12	1.29%
宁德时代	300750	88.13	35402.58	1.16%
中远海能	01138	2028.40	32109.57	1.05%
国城矿业	000688	718.62	27932.87	0.91%
腾讯控股	00700	64.84	27709.37	0.91%
贵州茅台	600519	13.50	19575.00	0.64%
华新建材	600801	787.31	16690.98	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.76	6.46%
能源	8.18	2.67%
金融业	5.50	1.80%
消费者非必需品	5.22	1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.51	1.47%
采矿业	2.79	0.91%
电信服务	2.77	0.91%
金融	1.52	0.50%
消费者常用品	1.44	0.47%
地产业	1.27	0.42%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	375.96	48491.32	1.42%
腾讯控股	00700	80.00	43282.40	1.27%
中国平安	601318	599.99	41039.52	1.20%
洛阳钼业	03993	1625.10	28244.24	0.83%
紫金矿业	601899	709.04	24440.61	0.72%
宁德时代	300750	59.13	21717.30	0.64%
中矿资源	002738	268.53	21093.03	0.62%
华新建材	600801	787.31	19320.59	0.57%
阳光电源	300274	105.00	17958.50	0.53%
万华化学	600309	200.00	15336.00	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.38	8.01%
金融业	6.49	1.90%
消费者非必需品	6.28	1.84%
基础材料	5.67	1.66%
电信服务	4.91	1.44%
采矿业	2.96	0.87%
能源	2.03	0.59%
金融	1.87	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.12	0.33%
工业	1.07	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	345.96	55907.14	1.78%
腾讯控股	00700	68.00	41161.08	1.31%
洛阳钼业	03993	1625.10	23271.43	0.74%
宁德时代	300750	53.41	21472.15	0.68%
紫金矿业	601899	719.04	21168.54	0.67%
招金矿业	01818	600.00	17124.00	0.54%
山东黄金	01787	473.68	15977.06	0.51%
华鲁恒升	600426	560.00	14901.48	0.47%
华新建材	600801	499.99	9249.74	0.29%
中国太保	02601	276.98	7832.99	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.71	6.26%
基础材料	6.78	2.15%
消费者非必需品	6.47	2.05%
电信服务	4.89	1.55%
金融	4.08	1.30%
金融业	3.44	1.09%
信息技术	3.22	1.02%
采矿业	2.47	0.79%
地产业	0.91	0.29%
农、林、牧、渔业	0.78	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	45.00	20641.95	1.61%
小米集团-W	01810	250.00	13667.50	1.06%
阿里巴巴-W	09988	100.00	10013.00	0.78%
香港交易所	00388	25.00	9548.00	0.74%
美团-W	03690	70.00	7998.90	0.62%
新易盛	300502	58.01	7368.02	0.57%
招金矿业	01818	395.85	7362.81	0.57%
中国太保	601601	190.86	7159.16	0.56%
中国平安	601318	120.00	6657.60	0.52%
沪电股份	002463	152.45	6491.36	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.67	5.97%
电信服务	2.64	2.06%
消费者非必需品	2.61	2.03%
金融业	2.18	1.70%
信息技术	1.92	1.50%
金融	1.73	1.35%
基础材料	1.65	1.28%
采矿业	1.18	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.55	0.43%
地产业	0.47	0.37%

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