中欧丰利债券A(014000)_最新动态

中欧丰利债券A014000CEIBS FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1074 -0.0020(-0.18%)

累计净值：1.1074

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧丰利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁田

基金规模：115.10亿元

中欧丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	-1.56	-3.39	-5.92	-3.20
债券型名次	664	5111	5173	5254	5222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.28	5.78	11.52	-	10.74
债券型名次	5243	1864	1070	4201	4534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中欧丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	万家添利	0.65	0.33	-0.88	-2.23	-1.64
663	兴证全球兴益债券A	0.65	-0.68	-0.86	-1.65	2.22
664	中欧丰利债券A	0.65	-1.56	-3.39	-5.92	-3.20
665	中欧颐利债券C	0.65	0.16	-0.09	-1.71	-0.11
666	中信保诚稳利债券A	0.65	1.32	2.57	3.24	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中欧丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	招商安本增利债券A	1.85	-1.54	-2.51	-3.67	1.14
5110	金元顺安沣泉债券	0.73	-1.56	-4.00	-6.36	-3.73
5111	中欧丰利债券A	0.65	-1.56	-3.39	-5.92	-3.20
5112	中银转债增强债券B	3.79	-1.56	-5.90	-9.84	-6.24
5113	路博迈护航一年持有债券A	0.40	-1.57	-1.80	-3.91	-2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中欧丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	淳厚添益债券A	0.81	-3.50	-3.38	-2.24	3.78
5172	格林泓景债券C	1.07	-3.00	-3.39	-3.30	-2.04
5173	中欧丰利债券A	0.65	-1.56	-3.39	-5.92	-3.20
5174	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5175	华宝双债增强债券A	1.35	-0.18	-3.43	-5.83	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中欧丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	博时恒享债券C	0.87	-2.91	-2.92	-5.86	-3.49
5253	中融恒泰纯债C	0.35	-2.45	-4.99	-5.88	-3.60
5254	中欧丰利债券A	0.65	-1.56	-3.39	-5.92	-3.20
5255	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.42	-2.84	-5.17	-5.95	-6.64
5256	淳厚益加债券C	1.38	1.59	2.77	-5.97	-4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中欧丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	创金合信稳健添利债券A	1.63	0.24	-1.21	-3.45	-3.16
5221	金元顺安沣楹债券	0.82	-5.55	-6.39	-6.90	-3.17
5222	中欧丰利债券A	0.65	-1.56	-3.39	-5.92	-3.20
5223	创金合信稳健添利债券C	1.62	0.24	-1.25	-3.50	-3.21
5224	汇添富双享回报债券C	0.13	-5.27	-6.89	-6.52	-3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中欧丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	广发集轩债券A	-3.28	2.11	8.46	-	8.03
5242	南华瑞泽债券C	-3.28	14.04	15.88	5.37	20.13
5243	中欧丰利债券A	-3.28	5.78	11.52	-	10.74
5244	方正富邦丰利债券C	-3.29	0.71	4.98	1.05	14.45
5245	汇添富双享回报债券A	-3.30	8.15	15.42	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中欧丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.24	5.78	8.66	-	11.07
1863	兴银合鑫债券	2.78	5.78	9.83	-	14.99
1864	中欧丰利债券A	-3.28	5.78	11.52	-	10.74
1865	中信保诚稳益债券C	3.37	5.78	9.08	15.63	34.75
1866	中银丰和定期开放债券	3.61	5.78	10.08	-	39.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中欧丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	宏利聚利债券(LOF)	1.50	6.48	11.52	10.62	36.72
1069	江信祺福A	-1.46	5.82	11.52	16.38	51.90
1070	中欧丰利债券A	-3.28	5.78	11.52	-	10.74
1071	大成景兴信用债债券C	1.60	5.69	11.51	16.37	104.37
1072	南方崇元纯债债券C	3.19	6.34	11.51	20.41	25.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中欧丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.54	5.21	8.76	-	13.86
4200	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.36	4.83	8.13	-	12.75
4201	中欧丰利债券A	-3.28	5.78	11.52	-	10.74
4202	中欧丰利债券C	-3.66	4.94	10.26	-	8.67
4203	博时富璟一年定开债	2.57	4.55	8.90	-	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中欧丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	创金合信益久9个月持有期债券C	0.24	3.44	11.38	-	10.75
4533	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.71	5.20	7.71	-	10.75
4534	中欧丰利债券A	-3.28	5.78	11.52	-	10.74
4535	东方兴润债券C	1.53	6.23	11.36	9.87	10.73
4536	东方红稳添利纯债E	2.83	5.36	8.79	-	10.72

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	340.00	34541.10	2.70%
26国债14	330.00	33039.16	2.59%
23广州农商行二级资本债01	250.00	26738.86	2.09%
26国债01	220.00	22190.45	1.74%
22国开10	170.00	18504.95	1.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	466611.57	36.54%
企业债	146838.20	11.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1094	1.1058	1.1019	1.1011	1.1003
累计净值(元)	1.1094	1.1058	1.1019	1.1011	1.1003

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。