中欧丰利债券A(014000)_最新动态

中欧丰利债券A014000CEIBS FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1309 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1309

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧丰利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁田

基金规模：200.07亿元

中欧丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.98	-2.45	-1.46	-1.15
债券型名次	5155	5290	5245	5346	5274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.02	13.01	13.16	-	13.09
债券型名次	5259	467	656	4207	3983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	银华信用季季红债券A	-0.08	-0.08	0.21	0.88	1.16
5154	银华信用季季红债券C	-0.08	-0.08	0.19	0.83	1.09
5155	中欧丰利债券A	-0.08	-0.98	-2.45	-1.46	-1.15
5156	中欧丰利债券C	-0.08	-1.01	-2.55	-1.65	-1.43
5157	中欧颐利债券C	-0.08	-0.26	-0.05	-0.79	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中欧丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	兴银收益增强债券C	0.04	-0.98	-1.06	-0.44	1.21
5289	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.06	-0.98	-0.75	-0.12	-0.41
5290	中欧丰利债券A	-0.08	-0.98	-2.45	-1.46	-1.15
5291	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.33	-0.99	-0.17	1.78	0.33
5292	安信恒利增强债券A	-0.35	-1.00	-4.25	2.86	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	农银增强收益债券A	-0.21	-1.51	-2.44	-1.65	-3.19
5244	东方红收益增强债券C	-0.01	-0.83	-2.45	0.93	-1.37
5245	中欧丰利债券A	-0.08	-0.98	-2.45	-1.46	-1.15
5246	信澳鑫益债券A	0.04	0.51	-2.46	2.41	2.42
5247	博时宏观回报债券A/B	0.05	-0.49	-2.47	2.34	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中欧丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.77	-2.76	4.01	-1.46	-0.52
5345	浙商智多盈债券C	0.71	0.42	-5.33	-1.46	-1.52
5346	中欧丰利债券A	-0.08	-0.98	-2.45	-1.46	-1.15
5347	工银可转债优选债券A	-1.02	-4.93	-3.59	-1.49	2.28
5348	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.08	-1.20	-1.34	-1.49	-3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中欧丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	富国双债增强债券C	-0.04	-0.96	1.15	-0.80	-1.12
5273	中欧双利债券C	-0.02	0.16	-2.01	-0.80	-1.12
5274	中欧丰利债券A	-0.08	-0.98	-2.45	-1.46	-1.15
5275	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5276	国联安添利增长债C	-0.05	-0.48	0.35	-2.16	-1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中欧丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5258	民生加银鑫元纯债债券A	-0.02	-0.10	4.75	10.86	32.41
5259	中欧丰利债券A	-0.02	13.01	13.16	-	13.09
5260	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.03	6.29	-0.11	-9.90	-8.04
5261	汇添富鑫福债	-0.04	22.77	16.68	22.46	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中欧丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	太平安元债券C	5.91	13.07	13.80	-	13.96
466	富国双债增强债券C	-0.46	13.01	8.36	12.27	19.83
467	中欧丰利债券A	-0.02	13.01	13.16	-	13.09
468	广发集源债券A	3.04	12.97	14.01	17.17	52.10
469	博时稳健回报债券(LOF)A	3.23	12.93	13.48	19.17	109.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中欧丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	国泰瑞和纯债债券	6.16	7.57	13.17	19.60	36.39
655	东兴兴瑞一年定开A	3.31	4.53	13.16	35.68	49.81
656	中欧丰利债券A	-0.02	13.01	13.16	-	13.09
657	汇安嘉汇纯债债券A	3.76	5.95	13.15	25.45	51.87
658	华夏鼎航债券C	3.07	5.39	13.14	23.19	30.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中欧丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.42	4.55	7.75	-	12.25
4206	广发增强债券A	2.32	7.81	9.45	-	15.36
4207	中欧丰利债券A	-0.02	13.01	13.16	-	13.09
4208	中欧丰利债券C	-0.41	12.16	11.88	-	11.03
4209	博时富璟一年定开债	2.30	3.70	8.30	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中欧丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	景顺长城景泰臻利纯债债券A	3.96	5.67	10.72	-	13.10
3982	招商添华纯债A	3.28	5.07	7.07	10.67	13.09
3983	中欧丰利债券A	-0.02	13.01	13.16	-	13.09
3984	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.87	4.16	7.77	-	13.08
3985	汇安裕同纯债债券C	1.53	2.68	7.62	-	13.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	390.00	39492.39	1.84%
25中行二级资本债01BC	340.00	34296.58	1.59%
25国开08	320.00	32078.70	1.49%
22广州银行二级资本债01	260.00	27701.65	1.29%
23广州农商行二级资本债01	250.00	26609.43	1.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	788218.64	36.63%
企业债	213389.42	9.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1318	1.1331	1.1318	1.1288	1.1290
累计净值(元)	1.1318	1.1331	1.1318	1.1288	1.1290

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。