中欧丰利债券A(014000)_最新动态

中欧丰利债券A014000CEIBS FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中欧丰利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁田

基金规模：200.07亿元

中欧丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.97	-1.38	-2.90	-4.08	-2.86
债券型名次	5091	5018	5111	5254	5231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.56	7.43	11.82	-	11.13
债券型名次	5255	873	893	4218	4413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	嘉实信用债券C	-0.97	-1.13	-1.10	-1.44	-0.28
5090	摩根双债增利债券C	-0.97	-1.84	-2.48	-2.62	0.30
5091	中欧丰利债券A	-0.97	-1.38	-2.90	-4.08	-2.86
5092	中银证券安弘债券C	-0.97	-1.69	-3.40	0.48	3.55
5093	德邦景颐债券A	-0.98	-1.04	-3.18	-3.18	-2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	招商安阳债券A	-1.10	-1.37	-0.90	-3.21	-3.21
5017	易方达悦安一年持有期债券C	-0.92	-1.38	-1.80	0.99	4.15
5018	中欧丰利债券A	-0.97	-1.38	-2.90	-4.08	-2.86
5019	光大保德信晟利债券A	-0.88	-1.39	-3.92	-6.28	-3.55
5020	华安全球美元票息(人民币)A	0.00	-1.39	-3.15	-4.94	-6.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	建信稳定得利债券C	-1.12	-1.87	-2.88	-3.36	-1.51
5110	南方多利增强债券A	-1.44	-2.32	-2.88	-1.74	1.31
5111	中欧丰利债券A	-0.97	-1.38	-2.90	-4.08	-2.86
5112	国金惠诚C	-0.88	-1.44	-2.93	-4.11	-2.54
5113	恒越嘉鑫债券C	-1.40	-2.26	-2.93	-2.15	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中欧丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	中融恒泰纯债A	-1.36	-2.82	-4.02	-4.02	-2.64
5253	国联安信心增长债券A	-1.26	-1.94	-3.24	-4.07	-1.51
5254	中欧丰利债券A	-0.97	-1.38	-2.90	-4.08	-2.86
5255	中欧鼎利债券C	-1.77	-2.92	-5.47	-4.09	-0.81
5256	国金惠诚C	-0.88	-1.44	-2.93	-4.11	-2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中欧丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	国泰君安君得盛债券C	-1.89	-2.47	-4.79	-3.88	-2.82
5230	先锋博盈纯债A	-1.77	-2.89	-3.77	-4.43	-2.82
5231	中欧丰利债券A	-0.97	-1.38	-2.90	-4.08	-2.86
5232	德邦景颐债券A	-0.98	-1.04	-3.18	-3.18	-2.88
5233	中融恒泰纯债C	-1.37	-2.85	-4.10	-4.17	-2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中欧丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	南方津享稳健添利债券C	-2.56	2.29	7.63	-	7.63
5254	平安添裕债券C	-2.56	7.90	11.23	0.87	7.04
5255	中欧丰利债券A	-2.56	7.43	11.82	-	11.13
5256	德邦景颐债券A	-2.58	0.24	5.40	3.26	24.39
5257	光大保德信中高等级债券C	-2.58	27.15	31.90	32.66	66.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中欧丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	上证10年期国债ETF	3.29	7.43	14.45	22.93	40.59
872	天弘季季兴三个月定开C	3.42	7.43	13.18	22.49	30.21
873	中欧丰利债券A	-2.56	7.43	11.82	-	11.13
874	中银恒优12个月持有期债券A	1.92	7.43	11.97	20.90	20.87
875	富国裕利债券C	-0.09	7.42	10.51	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中欧丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	招商信用添利债券(LOF)A	6.46	8.17	11.82	19.09	152.07
892	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	12.90	13.15
893	中欧丰利债券A	-2.56	7.43	11.82	-	11.13
894	广发双债添利债券E	3.63	6.05	11.81	20.51	22.55
895	宏利恒利债券A	4.18	6.76	11.81	18.59	44.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中欧丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.60	4.75	7.98	-	12.51
4217	广发增强债券A	2.17	6.56	9.39	-	15.32
4218	中欧丰利债券A	-2.56	7.43	11.82	-	11.13
4219	中欧丰利债券C	-2.95	6.58	10.55	-	9.07
4220	博时富璟一年定开债	2.52	4.18	8.57	-	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中欧丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	景顺长城90天持有期短债债券A	2.05	4.17	7.36	-	11.13
4412	南华瑞富一年定开债券发起式	3.28	5.70	10.74	-	11.13
4413	中欧丰利债券A	-2.56	7.43	11.82	-	11.13
4414	恒生前海恒悦纯债C	1.97	4.62	9.23	-	11.12
4415	华安全球美元票息(美元)A	-2.14	1.32	5.63	0.30	11.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	390.00	39492.39	1.84%
25中行二级资本债01BC	340.00	34296.58	1.59%
25国开08	320.00	32078.70	1.49%
22广州银行二级资本债01	260.00	27701.65	1.29%
23广州农商行二级资本债01	250.00	26609.43	1.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	788218.64	36.63%
企业债	213389.42	9.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1159	1.1194	1.1201	1.1222	1.1207
累计净值(元)	1.1159	1.1194	1.1201	1.1222	1.1207

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