中欧丰利债券A(014000)_最新动态

中欧丰利债券A014000CEIBS FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1690

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧丰利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：华李成

基金规模：315.69亿元

中欧丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	2.13	2.10	5.26	2.19
债券型名次	118	348	450	386	405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.84	21.37	17.94	-	16.90
债券型名次	305	245	239	4161	3036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	汇添富添添乐双盈债券A	0.28	1.11	1.36	4.38	1.08
117	汇添富添添乐双盈债券C	0.28	1.07	1.26	4.16	1.04
118	中欧丰利债券A	0.28	2.13	2.10	5.26	2.19
119	中欧丰利债券C	0.28	2.09	1.99	5.05	2.16
120	安信永鑫增强债券A	0.27	1.08	1.28	2.30	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中欧丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	东方红收益增强债券A	-1.04	2.13	2.09	5.85	2.02
347	华富安华债券C	-0.35	2.13	2.52	5.92	2.12
348	中欧丰利债券A	0.28	2.13	2.10	5.26	2.19
349	长信利保债券A	-0.58	2.12	2.12	5.43	2.07
350	长信利保债券C	-0.58	2.12	2.09	5.39	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中欧丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	景顺长城景颐双利债券A类	-0.53	1.95	2.11	6.13	1.89
449	华夏债券C	-0.87	2.07	2.10	2.32	2.05
450	中欧丰利债券A	0.28	2.13	2.10	5.26	2.19
451	博时宏观回报债券C	-0.31	2.25	2.09	5.39	2.30
452	长信利保债券C	-0.58	2.12	2.09	5.39	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中欧丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	鹏华信用增利债券B	-0.52	0.90	2.59	5.28	0.90
385	融通增强收益债券C	0.53	2.88	3.09	5.27	2.89
386	中欧丰利债券A	0.28	2.13	2.10	5.26	2.19
387	工银平衡回报6个月持有期债券C	-1.59	-0.74	-3.97	5.25	-0.52
388	中银双利债券B	-0.44	2.15	2.52	5.24	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中欧丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	长盛稳怡添利A	-0.65	2.25	4.17	7.18	2.19
404	鹏扬富利增强债券C	0.05	2.29	2.60	3.62	2.19
405	中欧丰利债券A	0.28	2.13	2.10	5.26	2.19
406	安信恒鑫增强债券A	1.00	2.05	1.92	3.06	2.18
407	招商信用增强债券A	-0.12	2.21	2.62	4.87	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中欧丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	新华安享惠金定期债券A	9.91	10.73	10.43	8.76	91.94
304	平安添裕债券A	9.89	17.32	13.11	9.52	14.69
305	中欧丰利债券A	9.84	21.37	17.94	-	16.90
306	中银产业债债券A	9.84	22.67	18.68	24.93	79.20
307	中邮纯债恒利债券C	9.81	20.64	21.95	39.18	62.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中欧丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	广发集裕债券A	11.19	21.51	10.31	20.11	55.67
244	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	11.95	21.41	15.14	21.45	20.37
245	中欧丰利债券A	9.84	21.37	17.94	-	16.90
246	国泰双利债券C	7.74	21.30	14.08	28.01	137.85
247	华泰柏瑞锦瑞债券C	14.76	21.23	17.25	21.84	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中欧丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	银河通利债券(LOF)	13.50	20.55	17.96	12.48	98.67
238	中欧可转债债券C	28.81	52.60	17.96	13.65	61.50
239	中欧丰利债券A	9.84	21.37	17.94	-	16.90
240	财通可转债债券C	24.23	41.12	17.91	5.64	29.86
241	银华增强收益债券	12.29	24.00	17.84	21.33	152.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中欧丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.17	4.89	8.13	-	10.33
4160	广发增强债券A	2.76	8.31	10.11	-	14.04
4161	中欧丰利债券A	9.84	21.37	17.94	-	16.90
4162	中欧丰利债券C	9.39	20.48	16.62	-	15.07
4163	博时富璟一年定开债	-0.72	4.68	8.42	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中欧丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	天治天享66个月定开债	3.84	7.65	11.53	-	16.91
3035	中航瑞明纯债C	1.92	5.66	10.86	14.75	16.90
3036	中欧丰利债券A	9.84	21.37	17.94	-	16.90
3037	渤海汇金汇增利3个月定开	1.02	6.11	10.37	15.72	16.89
3038	南方贺元利率债C	-1.07	2.93	5.80	12.29	16.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	970.00	96982.81	2.84%
25农发23	690.00	69343.90	2.03%
25国债08	460.00	46464.44	1.36%
25国债13	440.00	44265.33	1.30%
25农发13	430.00	43415.79	1.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1841085.34	53.88%
企业债	236199.80	6.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧丰利债券型证券投资基金基金合同》《中欧丰利债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧丰利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧丰利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1739	1.1725	1.1682	1.1678	1.1657
累计净值(元)	1.1739	1.1725	1.1682	1.1678	1.1657

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