中欧丰利债券A(014000)_最新动态

中欧丰利债券A014000CEIBS FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1541 0.0018(0.16%)

累计净值：1.1541

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中欧丰利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：华李成

基金规模：273.60亿元

中欧丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	1.58	0.59	5.13	0.88
债券型名次	535	491	2201	420	702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.35	18.11	17.24	-	15.41
债券型名次	326	255	273	4129	3246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	兴全磐稳增利债券C	0.88	1.32	1.01	3.74	0.88
534	兴业机遇债券A	0.88	0.90	0.03	6.94	0.88
535	中欧丰利债券A	0.88	1.58	0.59	5.13	0.88
536	中欧丰利债券C	0.88	1.55	0.50	4.92	0.88
537	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.87	1.26	-0.39	2.24	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	红土创新丰源中短债C	-0.02	1.58	1.96	2.09	-0.02
490	万家添利	1.02	1.58	2.16	5.97	1.02
491	中欧丰利债券A	0.88	1.58	0.59	5.13	0.88
492	创金合信稳健添利债券A	0.89	1.57	0.71	3.98	0.89
493	创金合信稳健添利债券C	0.89	1.57	0.71	3.98	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	中加纯债一年A	0.05	0.27	0.59	-0.26	0.05
2200	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.21	0.59	0.22	0.05
2201	中欧丰利债券A	0.88	1.58	0.59	5.13	0.88
2202	中欧稳鑫180天持有债券C	0.44	0.69	0.59	1.47	0.44
2203	中融睿祥纯债A	0.04	0.19	0.59	0.11	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中欧丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.99	3.26	0.07	5.13	1.99
419	农银瑞泽添利债券A	0.95	1.82	1.73	5.13	0.95
420	中欧丰利债券A	0.88	1.58	0.59	5.13	0.88
421	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.73	1.37	1.28	5.12	0.73
422	圆信永丰强化收益C	0.82	1.45	1.06	5.12	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	兴全磐稳增利债券C	0.88	1.32	1.01	3.74	0.88
701	兴业机遇债券A	0.88	0.90	0.03	6.94	0.88
702	中欧丰利债券A	0.88	1.58	0.59	5.13	0.88
703	中欧丰利债券C	0.88	1.55	0.50	4.92	0.88
704	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.87	1.26	-0.39	2.24	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中欧丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	广发聚鑫债券A	9.36	14.89	14.54	18.91	189.45
325	万家添利	9.35	19.06	18.98	37.11	163.50
326	中欧丰利债券A	9.35	18.11	17.24	-	15.41
327	汇添富双鑫添利债券A	9.34	18.27	16.61	17.73	60.05
328	信澳鑫益债券A	9.28	16.38	15.36	-	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中欧丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	景顺长城景颐双利债券C类	9.83	18.18	18.49	25.40	114.47
254	汇添富双利债券C	9.84	18.14	16.31	14.38	106.22
255	中欧丰利债券A	9.35	18.11	17.24	-	15.41
256	富国双利增强债券A	10.98	18.08	14.87	-	9.63
257	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.99	18.07	9.85	7.95	30.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中欧丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	平安添润债券C	9.00	17.02	17.26	-	18.05
272	中邮纯债优选一年定开债A	3.82	9.52	17.26	-	32.07
273	中欧丰利债券A	9.35	18.11	17.24	-	15.41
274	汇添富双享回报债券C	10.71	19.35	17.23	-	14.86
275	蜂巢恒利债券C	3.65	13.95	17.14	19.10	23.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中欧丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.87	4.91	7.89	-	10.14
4128	广发增强债券A	2.90	7.90	10.41	-	13.83
4129	中欧丰利债券A	9.35	18.11	17.24	-	15.41
4130	中欧丰利债券C	8.92	17.24	15.94	-	13.63
4131	博时富璟一年定开债	-0.79	4.92	8.10	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中欧丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.79	5.05	8.97	-	15.41
3245	国投瑞银顺成3个月定开债	0.80	6.02	9.16	-	15.41
3246	中欧丰利债券A	9.35	18.11	17.24	-	15.41
3247	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
3248	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.80	5.92	11.21	-	15.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1120.00	111254.20	3.53%
25国债08	460.00	46291.79	1.47%
25附息国债11	440.00	43804.38	1.39%
25农发13	430.00	43166.06	1.37%
23国开08	410.00	42234.36	1.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1724337.75	54.76%
企业债	204425.72	6.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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标题：中欧丰利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧丰利债券型证券投资基金基金合同》《中欧丰利债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧丰利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧丰利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1523	1.1554	1.1561	1.1516	1.1440
累计净值(元)	1.1523	1.1554	1.1561	1.1516	1.1440

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