我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 233117.44 99.72%
银行存款和结算备付金 622.45 0.27%
其他资产 31.71 0.01%
资产总值:233771.60万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出05 190.00 19670.42 9.64%
22农发02 180.00 18665.01 9.15%
23农发04 150.00 15421.94 7.56%
23农发13 150.00 15179.18 7.44%
18国开06 110.00 11426.64 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 220195.33 107.94%
国家债券 3094.59 1.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%