资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133999.73 92.60%
银行存款和结算备付金 12.82 0.01%
其他资产 10700.94 7.39%
资产总值:144713.48万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 100.00 10665.00 8.82%
23进出05 100.00 10349.01 8.56%
24农发05 100.00 10263.48 8.49%
24进出13 100.00 10169.14 8.41%
25国开清发07 90.00 9199.08 7.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 130736.26 108.16%
国家债券 3263.46 2.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%