我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1861.53 |
3800.11 |
1644.88 |
800.01 |
22.17 |
| 本期利润(万元) |
570.12 |
4388.14 |
1867.04 |
1851.47 |
15.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9958.61 |
0.00 |
6191.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202536.42 |
207495.67 |
205306.11 |
204032.19 |
4089.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10.82 |
51.50 |
116.63 |
141.21 |
545.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
247494.24 |
251311.81 |
8589.86 |
22650.83 |
25886.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
247494.24 |
251311.81 |
8589.86 |
22650.83 |
25886.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.90 |
51.81 |
2.30 |
7.01 |
6.39 |
| 应付托管费(万元) |
16.97 |
17.27 |
0.77 |
2.34 |
2.13 |
| 资产总计(万元) |
247505.07 |
251363.62 |
8716.74 |
24193.32 |
26500.52 |
| 负债合计(万元) |
40002.48 |
47319.10 |
766.08 |
95.81 |
171.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
207502.59 |
204044.52 |
7950.66 |
24097.50 |
26329.04 |
| 未分配利润(万元) |
12036.05 |
7689.02 |
217.48 |
267.20 |
250.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.04 |
100.52 |
4.46 |
10.05 |
6.20 |
| 投资收益(万元) |
4714.70 |
979.45 |
154.42 |
473.04 |
161.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
588.06 |
1051.97 |
196.35 |
-208.39 |
22.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.46 |
0.23 |
0.59 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
5304.80 |
2132.40 |
355.47 |
275.29 |
190.09 |
| 管理人报酬(万元) |
306.49 |
133.92 |
26.82 |
63.19 |
17.61 |
| 托管费(万元) |
102.16 |
44.64 |
8.94 |
21.06 |
5.87 |
| 其它费用(万元) |
12.26 |
26.24 |
12.23 |
16.27 |
4.92 |
| 费用合计(万元) |
916.48 |
279.79 |
65.20 |
138.60 |
38.09 |
| 利润总额(万元) |
4388.32 |
1852.61 |
290.27 |
136.69 |
152.00 |
| 净利润(万元) |
4388.32 |
1852.61 |
290.27 |
136.69 |
152.00 |
