财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
817.55 |
347.49 |
3946.57 |
177.34 |
3339.04 |
| 本期利润(万元) |
1159.32 |
500.28 |
1623.30 |
-186.91 |
1382.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11406.10 |
0.00 |
4955.82 |
0.00 |
17099.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118303.50 |
69798.99 |
56761.67 |
62969.56 |
214370.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.56 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
11.42 |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
9.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12.72 |
17.08 |
35.87 |
909.72 |
10.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
133999.73 |
70442.75 |
276720.56 |
251969.57 |
247494.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
133999.73 |
70442.75 |
276720.56 |
251969.57 |
247494.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.90 |
15.43 |
53.48 |
53.42 |
50.90 |
| 应付托管费(万元) |
9.30 |
5.14 |
17.83 |
17.81 |
16.97 |
| 资产总计(万元) |
144713.48 |
70465.20 |
276783.15 |
259741.47 |
247505.07 |
| 负债合计(万元) |
23840.25 |
12993.64 |
60354.15 |
7303.97 |
40002.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
120873.23 |
57471.56 |
216428.99 |
252437.50 |
207502.59 |
| 未分配利润(万元) |
12356.57 |
5077.72 |
18243.18 |
19588.20 |
12036.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.60 |
2.89 |
2.45 |
4.08 |
2.04 |
| 投资收益(万元) |
1100.89 |
5344.25 |
4350.57 |
9239.07 |
4714.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
339.47 |
-2409.58 |
-2034.55 |
1237.51 |
588.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.17 |
0.14 |
0.13 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1441.96 |
2937.73 |
2318.61 |
10480.78 |
5304.80 |
| 管理人报酬(万元) |
120.43 |
474.08 |
331.74 |
611.56 |
306.49 |
| 托管费(万元) |
40.14 |
158.03 |
110.58 |
203.85 |
102.16 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
24.66 |
12.57 |
25.30 |
12.26 |
| 费用合计(万元) |
267.02 |
1314.79 |
935.23 |
1737.41 |
916.48 |
| 利润总额(万元) |
1174.94 |
1622.94 |
1383.38 |
8743.37 |
4388.32 |
| 净利润(万元) |
1174.94 |
1622.94 |
1383.38 |
8743.37 |
4388.32 |
