资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69838.61 87.19%
银行存款和结算备付金 10022.19 12.51%
其他资产 242.49 0.30%
资产总值:80103.30万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国信达债01 40.00 4168.26 5.23%
25国开11 40.00 4051.46 5.09%
21平安银行二级 30.00 3094.09 3.89%
22恒丰银行永续债 30.00 3095.36 3.89%
23中行二级资本债01A 25.00 2606.06 3.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33071.34 41.53%
企业债 6075.87 7.63%
国家债券 492.39 0.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%