招商稳恒中短债60天持有期债券A(014456)_最新动态

招商稳恒中短债60天持有期债券A014456CHINA MERCHANTS STABLE MEDIUM AND SHORT TERM DEBT 60 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

存款转移背景下，固收+基金规模爆发[2026-02-01]

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最新净值：1.1068 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1068

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商稳恒中短债60天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：2.32亿元

招商稳恒中短债60天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.46	0.93	0.17
债券型名次	2266	3907	2382	1983	4021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	5.29	9.46	-	10.68
债券型名次	1852	3160	2521	4233	4238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商稳恒中短债60天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.14	0.39	0.76	0.13
2265	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.13	0.34	0.66	0.12
2266	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.18	0.46	0.93	0.17
2267	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.35	0.70	0.14
2268	招商招恒纯债A	0.03	0.20	-0.25	-0.37	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商稳恒中短债60天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	招商添呈1年定开债	-0.01	0.18	0.52	0.66	0.21
3906	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.18	0.18	0.15	0.18
3907	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.18	0.46	0.93	0.17
3908	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.18	0.51	0.72	0.16
3909	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.18	0.53	0.76	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商稳恒中短债60天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	永赢中债3-5年政金债指数A	0.03	0.30	0.46	0.66	0.30
2381	招商添韵3个月定开债A	0.04	0.27	0.46	0.70	0.28
2382	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.18	0.46	0.93	0.17
2383	招商招怡纯债A	0.05	0.30	0.46	0.65	0.28
2384	中加中债-新综合债券指数发起式	0.01	0.24	0.46	0.88	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商稳恒中短债60天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	永赢鼎利债券A	0.03	0.23	0.44	0.93	0.22
1982	永赢盈益债券C	0.01	0.30	0.52	0.93	0.28
1983	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.18	0.46	0.93	0.17
1984	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.35	0.60	0.93	0.33
1985	中航瑞明纯债C	0.06	0.31	0.50	0.93	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商稳恒中短债60天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	招商添安1年定开债	0.02	0.19	0.13	0.26	0.17
4020	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.17	0.22	0.36	0.17
4021	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.18	0.46	0.93	0.17
4022	招商招景纯债A	0.04	0.17	0.36	0.73	0.17
4023	招商招坤纯债C	0.02	0.17	0.27	0.27	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
招商稳恒中短债60天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	恒生前海恒扬纯债债券A	2.05	5.79	10.54	19.64	21.17
1851	金鹰添瑞中短债A	2.05	5.19	8.63	15.32	31.70
1852	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.05	5.29	9.46	-	10.68
1853	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.04	5.41	9.31	-	9.67
1854	长盛安鑫中短债A	2.04	4.27	8.48	15.96	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
招商稳恒中短债60天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.64	5.29	8.97	-	10.84
3159	永赢浩益一年定开债券发起	1.47	5.29	0.00	-	7.31
3160	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.05	5.29	9.46	-	10.68
3161	中信建投稳悦债券	0.72	5.29	10.94	-	24.90
3162	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
招商稳恒中短债60天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	融通通祺债券A	0.64	6.11	9.46	16.68	38.52
2520	永赢淳利债券	1.31	4.93	9.46	15.94	19.61
2521	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.05	5.29	9.46	-	10.68
2522	财通久利三月定开债券发起	1.89	6.38	9.45	15.99	20.26
2523	德邦锐泓债券C	1.73	5.12	9.45	18.19	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
招商稳恒中短债60天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	天弘新享一年定开债券发起	0.83	6.50	8.67	-	11.92
4232	天弘惠享一年定开债券发起	2.46	9.41	14.62	-	14.19
4233	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.05	5.29	9.46	-	10.68
4234	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.85	5.02	9.11	-	10.10
4235	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.04	3.52	6.10	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
招商稳恒中短债60天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	万家鑫安纯债E	2.00	6.36	10.13	-	10.68
4237	易方达裕兴3个月定开债券	1.16	4.82	8.33	-	10.68
4238	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.05	5.29	9.46	-	10.68
4239	汇添富丰润中短债E	1.77	5.97	9.97	-	10.67
4240	南方达元债券A	9.74	14.94	0.00	-	10.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21阳光人寿	30.00	3117.04	4.80%
21成都农商二级01	30.00	3087.98	4.76%
25农发11	30.00	3039.74	4.68%
23中行二级资本债01A	25.00	2656.00	4.09%
25建行二级资本债01BC	25.00	2534.26	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17532.27	27.01%
企业债	4044.11	6.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：与鞠婧祎解约纠纷风波后，丝芭文化遭知名私募清仓

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1068	1.1068	1.1067	1.1068	1.1065
累计净值(元)	1.1068	1.1068	1.1067	1.1068	1.1065

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