招商稳恒中短债60天持有期债券A(014456)_最新动态

招商稳恒中短债60天持有期债券A014456CHINA MERCHANTS STABLE MEDIUM AND SHORT TERM DEBT 60 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.1212 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1212

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商稳恒中短债60天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：5.81亿元

招商稳恒中短债60天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.38	1.12	1.48
债券型名次	1829	3234	2316	2845	3272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	4.80	8.32	-	12.12
债券型名次	2886	2790	2805	4269	4181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商稳恒中短债60天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	永赢易弘债券	0.02	0.23	0.12	0.96	2.33
1828	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.14	0.35	1.09	1.42
1829	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.16	0.38	1.12	1.48
1830	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.13	0.33	0.89	1.16
1831	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.12	0.29	0.79	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商稳恒中短债60天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	招商添泽纯债C	-0.02	0.16	0.31	1.24	1.68
3233	招商添琪3个月定开债发起式A	0.00	0.16	0.32	1.22	1.63
3234	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.16	0.38	1.12	1.48
3235	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.16	0.29	1.41	1.73
3236	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.03	0.16	0.32	1.19	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商稳恒中短债60天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.65	1.16
2315	英大通惠多利债券A	-0.06	0.19	0.38	1.43	1.77
2316	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.16	0.38	1.12	1.48
2317	中融盈泽中短债A	0.04	0.18	0.38	1.04	1.36
2318	中银互利半年定期开放债券	0.02	0.16	0.38	0.69	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商稳恒中短债60天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	易方达高等级信用债债券C	-0.09	0.25	0.50	1.12	1.55
2844	永赢汇利六个月定开债	-0.06	0.15	0.17	1.12	1.40
2845	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.16	0.38	1.12	1.48
2846	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.41	1.12	1.58
2847	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.26	1.12	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商稳恒中短债60天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	英大安惠纯债C	-0.04	0.14	0.29	1.09	1.48
3271	招商安盈债券A	0.27	0.52	1.19	-0.14	1.48
3272	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.16	0.38	1.12	1.48
3273	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.20	0.46	1.13	1.48
3274	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
招商稳恒中短债60天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.11	4.28	8.03	15.90	17.21
2885	招商添琪3个月定开债发起式A	2.11	4.90	8.52	14.82	32.76
2886	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.11	4.80	8.32	-	12.12
2887	招商招通纯债A	2.11	4.11	7.43	14.51	36.06
2888	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.11	4.96	9.72	-	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商稳恒中短债60天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	万家鑫怡债券A	2.23	4.80	7.83	-	10.69
2789	永赢稳益债券	2.89	4.80	8.69	15.82	40.57
2790	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.11	4.80	8.32	-	12.12
2791	招商招怡纯债C	2.46	4.80	8.93	13.96	27.07
2792	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.15	4.80	6.77	-	7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
招商稳恒中短债60天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.22	4.48	8.32	14.07	56.52
2804	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.89	4.89	8.32	8.23	11.13
2805	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.11	4.80	8.32	-	12.12
2806	招商招旭纯债C	1.87	4.39	8.32	16.43	42.95
2807	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	11.18	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
招商稳恒中短债60天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	天弘新享一年定开债券发起	1.33	3.61	7.46	-	12.56
4268	天弘惠享一年定开债券发起	2.23	7.56	12.39	-	15.60
4269	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.11	4.80	8.32	-	12.12
4270	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.91	4.42	7.90	-	11.40
4271	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.12	3.59	5.98	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
招商稳恒中短债60天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	方正富邦稳裕纯债C	1.01	0.36	4.82	-	12.12
4180	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
4181	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.11	4.80	8.32	-	12.12
4182	华安添顺债券	2.80	6.02	10.00	-	12.11
4183	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.66	5.11	8.19	-	12.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国信达债01	40.00	4168.26	5.23%
25国开11	40.00	4051.46	5.09%
21平安银行二级	30.00	3094.09	3.89%
22恒丰银行永续债	30.00	3095.36	3.89%
23中行二级资本债01A	25.00	2606.06	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33071.34	41.53%
企业债	6075.87	7.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1211	1.1212	1.1212	1.1212	1.1210
累计净值(元)	1.1211	1.1212	1.1212	1.1212	1.1210

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