资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 73175.38 95.28%
银行存款和结算备付金 3222.22 4.20%
其他资产 401.73 0.52%
资产总值:76799.33万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 40.00 4046.05 5.28%
22中国信达债01 30.00 3111.85 4.06%
21平安银行二级 30.00 3105.91 4.05%
22恒丰银行永续债 30.00 3107.89 4.05%
23中行二级资本债01A 25.00 2617.91 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25746.16 33.58%
企业债 7112.51 9.28%
国家债券 2568.01 3.35%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%