资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46721.47 89.89%
银行存款和结算备付金 4854.82 9.34%
其他资产 397.18 0.76%
资产总值:51973.47万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行二级资本债01A 25.00 2590.41 5.00%
25农发11 21.00 2135.53 4.12%
25农发31 21.00 2118.95 4.09%
21成都农商二级01 20.00 2069.22 4.00%
23晋能山西MTN001 20.00 2072.18 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13473.80 26.02%
企业债 4077.92 7.87%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%