资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60359.83 92.82%
银行存款和结算备付金 4514.90 6.94%
其他资产 156.91 0.24%
资产总值:65031.64万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21阳光人寿 30.00 3117.04 4.80%
21成都农商二级01 30.00 3087.98 4.76%
25农发11 30.00 3039.74 4.68%
23中行二级资本债01A 25.00 2656.00 4.09%
25建行二级资本债01BC 25.00 2534.26 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17532.27 27.01%
企业债 4044.11 6.23%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%