财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
218.48 |
120.56 |
1165.86 |
379.57 |
605.59 |
| 本期利润(万元) |
281.31 |
161.83 |
907.62 |
232.27 |
439.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1681.05 |
0.00 |
2993.09 |
0.00 |
4814.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19471.91 |
23153.69 |
38051.28 |
56563.01 |
68248.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.11 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
0.93 |
| 累计净值增长率(%) |
11.15 |
0.00 |
9.93 |
0.00 |
9.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
981.62 |
96.84 |
1081.78 |
45.86 |
676.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
69838.61 |
60359.83 |
74293.14 |
83080.22 |
50305.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
69838.61 |
60359.83 |
74293.14 |
83080.22 |
50305.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.08 |
11.23 |
11.38 |
13.70 |
7.51 |
| 应付托管费(万元) |
3.27 |
2.81 |
2.85 |
3.42 |
1.88 |
| 资产总计(万元) |
80103.30 |
65031.64 |
82057.83 |
89689.75 |
55798.16 |
| 负债合计(万元) |
464.85 |
119.47 |
348.36 |
122.77 |
53.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
79638.45 |
64912.17 |
81709.47 |
89566.98 |
55744.69 |
| 未分配利润(万元) |
8316.92 |
5987.71 |
6831.11 |
6694.73 |
3392.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.05 |
84.60 |
28.96 |
34.70 |
9.45 |
| 投资收益(万元) |
643.49 |
1712.07 |
846.10 |
1430.49 |
377.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
122.64 |
-299.54 |
-181.48 |
149.76 |
91.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
810.17 |
1497.14 |
693.58 |
1614.96 |
477.98 |
| 管理人报酬(万元) |
61.32 |
146.52 |
64.73 |
88.19 |
23.40 |
| 托管费(万元) |
15.33 |
36.63 |
16.18 |
22.05 |
5.85 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
22.26 |
11.07 |
21.35 |
9.77 |
| 费用合计(万元) |
114.17 |
331.25 |
148.83 |
189.91 |
47.87 |
| 利润总额(万元) |
696.00 |
1165.89 |
544.75 |
1425.05 |
430.11 |
| 净利润(万元) |
696.00 |
1165.89 |
544.75 |
1425.05 |
430.11 |
