资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 151813.77 99.45%
银行存款和结算备付金 841.42 0.55%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:152655.20万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中电投MTN012 120.00 12142.93 7.96%
24浙能源MTN003 90.00 9115.04 5.97%
25附息国债13 90.00 9054.27 5.93%
22大横琴MTN002 80.00 8329.49 5.46%
21南昌轨交MTN001 70.00 7175.32 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 25508.39 16.72%
金融债券 12230.56 8.02%
国家债券 9054.27 5.93%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%