中泰安睿债券A(014137)_最新动态

中泰安睿债券A014137ZHONGTAI ANRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.0541 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1321

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中泰安睿债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：蔡凤仪

2025-03-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-18 每10份派现金 0.3 元

中泰安睿债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.19	0.34	3.23	3.54
债券型名次	4551	2615	2724	142	325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	5.55	9.17	-	13.81
债券型名次	563	1901	2125	4202	3810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中泰安睿债券A一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	中泰安悦6个月定开债A	-0.05	0.12	0.27	1.63	2.03
4550	中泰安悦6个月定开债C	-0.05	0.10	0.21	1.48	1.84
4551	中泰安睿债券A	-0.05	0.19	0.34	3.23	3.54
4552	中泰安睿债券C	-0.05	0.19	0.32	3.18	3.47
4553	中信保诚景华A	-0.05	0.59	1.21	3.05	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中泰安睿债券A一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	中融泓安3个月定开债券C	0.01	0.19	0.41	1.47	2.02
2614	中融睿享86个月定开债券A	0.03	0.19	0.77	1.61	2.24
2615	中泰安睿债券A	-0.05	0.19	0.34	3.23	3.54
2616	中泰安睿债券C	-0.05	0.19	0.32	3.18	3.47
2617	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.06	0.19	0.37	1.75	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中泰安睿债券A一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	中加优悦一年定开债券	-0.04	0.18	0.34	1.50	1.96
2723	中融恒益纯债C	-0.01	0.16	0.34	1.31	1.78
2724	中泰安睿债券A	-0.05	0.19	0.34	3.23	3.54
2725	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.01	0.15	0.34	1.11	1.51
2726	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.15	0.34	1.41	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中泰安睿债券A一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	前海开源弘丰债券A	0.03	0.80	1.09	3.26	4.28
141	格林泓皓纯债	-0.26	0.29	1.36	3.23	3.76
142	中泰安睿债券A	-0.05	0.19	0.34	3.23	3.54
143	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
144	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中泰安睿债券A一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	永赢邦利债券A	-0.05	0.38	1.28	2.79	3.55
324	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.36	0.55	1.52	2.97	3.54
325	中泰安睿债券A	-0.05	0.19	0.34	3.23	3.54
326	广发中债7-10年国开债指数A	-0.12	0.28	0.50	2.66	3.53
327	格林泓泰三个月定开债A	-0.25	0.13	1.49	2.81	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中泰安睿债券A一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	嘉实稳固收益债券C	3.87	12.85	12.85	12.80	111.44
562	大成景荣债券C	3.86	6.69	10.48	15.21	33.19
563	中泰安睿债券A	3.86	5.55	9.17	-	13.81
564	中银国有企业债A	3.86	12.59	15.67	23.69	60.86
565	广发集富纯债A	3.85	10.01	14.03	20.14	39.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中泰安睿债券A一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.75	5.55	9.44	17.34	46.37
1900	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.58	5.55	9.73	-	11.52
1901	中泰安睿债券A	3.86	5.55	9.17	-	13.81
1902	国金惠安利率债C	3.28	5.54	12.57	21.27	23.65
1903	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.31	5.54	9.76	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中泰安睿债券A一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.77	5.51	9.17	-	16.27
2124	永赢盈益债券A	2.66	4.68	9.17	16.10	25.00
2125	中泰安睿债券A	3.86	5.55	9.17	-	13.81
2126	富国信用债债券A/B	2.60	5.05	9.16	17.08	80.41
2127	国泰丰鑫纯债债券	2.38	4.93	9.16	17.47	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中泰安睿债券A一年收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	长城信利一年定开债券发起式	2.46	4.78	8.98	-	13.70
4201	上银慧恒收益增强债券C	5.47	17.12	17.77	-	-4.91
4202	中泰安睿债券A	3.86	5.55	9.17	-	13.81
4203	中泰安睿债券C	3.90	5.47	8.96	-	13.38
4204	永赢华嘉信用债C	2.67	8.53	8.16	-	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中泰安睿债券A一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	东方臻裕债券C	2.39	5.10	9.43	-	13.81
3809	广发恒悦债券C	0.74	14.34	11.52	11.60	13.81
3810	中泰安睿债券A	3.86	5.55	9.17	-	13.81
3811	中信建投景荣债券C	2.18	5.08	10.74	-	13.81
3812	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债06	0.40	40.19	57.70%
26国债10	0.20	20.03	28.76%
26特国02	0.10	9.99	14.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0542	1.0548	1.0552	1.0553	1.0546
累计净值(元)	1.1322	1.1328	1.1332	1.1333	1.1326

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