中泰安睿债券A(014137)_最新动态

中泰安睿债券A014137ZHONGTAI ANRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0199 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0979

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中泰安睿债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：蔡凤仪

2025-03-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.26亿元

2023-12-18 每10份派现金 0.3 元

中泰安睿债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.17	0.39	0.18
债券型名次	2332	3922	4784	4431	3873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	4.50	8.03	-	10.11
债券型名次	4251	4101	3648	4189	4369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中泰安睿债券A一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	中融中债1-5年国开行C	0.03	0.23	0.41	0.70	0.22
2331	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.19	0.13	0.57	0.18
2332	中泰安睿债券A	0.03	0.18	0.17	0.39	0.18
2333	中泰蓝月短债A	0.03	0.14	0.34	0.79	0.13
2334	中泰蓝月短债C	0.03	0.13	0.30	0.71	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中泰安睿债券A一周收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	中融季季红定期开放债券C	0.02	0.18	0.10	0.06	0.15
3921	中融盈泽中短债C	0.02	0.18	0.35	0.65	0.17
3922	中泰安睿债券A	0.03	0.18	0.17	0.39	0.18
3923	中信建投景安债券A	0.02	0.18	-0.41	-2.03	0.11
3924	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中泰安睿债券A一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	中融季季红定期开放债券A	0.02	0.20	0.17	0.21	0.18
4783	中融聚安定期开放债券	0.01	0.20	0.17	0.19	0.18
4784	中泰安睿债券A	0.03	0.18	0.17	0.39	0.18
4785	贝莱德欣悦丰利债券A	0.04	0.30	0.16	0.79	0.32
4786	博时富融纯债债券	0.01	0.18	0.16	-0.06	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中泰安睿债券A一周收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	中融恒阳纯债A	-0.01	0.17	0.26	0.39	0.16
4430	中融恒裕纯债C	0.02	0.21	0.36	0.39	0.21
4431	中泰安睿债券A	0.03	0.18	0.17	0.39	0.18
4432	鑫元合享纯债A	0.02	0.27	0.35	0.39	0.26
4433	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中泰安睿债券A一周收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	中融聚安定期开放债券	0.01	0.20	0.17	0.19	0.18
3872	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.19	0.13	0.57	0.18
3873	中泰安睿债券A	0.03	0.18	0.17	0.39	0.18
3874	中信保诚稳鸿A	-0.01	0.21	-0.16	-0.86	0.18
3875	中信保诚稳鸿C	-0.01	0.21	-0.13	-0.85	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中泰安睿债券A一年收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	天弘中债1-5年政策性金融债	0.86	6.83	10.09	-	16.21
4250	招商产业债券C	0.86	3.98	9.06	17.59	52.04
4251	中泰安睿债券A	0.86	4.50	8.03	-	10.11
4252	中银证券中高等级债券C	0.86	4.63	8.09	14.29	22.18
4253	中邮纯债聚利债券C	0.86	4.53	7.68	13.88	33.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中泰安睿债券A一年收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.71	4.50	9.10	-	11.89
4100	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.10	4.50	8.37	-	13.15
4101	中泰安睿债券A	0.86	4.50	8.03	-	10.11
4102	大成全球美元债债券A人民币	2.46	4.49	4.82	0.56	7.55
4103	蜂巢添益纯债E	1.23	4.49	9.07	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中泰安睿债券A一年收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	永赢永益债券C	0.40	4.45	8.03	15.74	33.00
3647	中融恒泰纯债C	0.63	4.65	8.03	15.56	35.82
3648	中泰安睿债券A	0.86	4.50	8.03	-	10.11
3649	财通安瑞短债债券A	1.89	4.13	8.02	15.86	23.53
3650	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.47	4.06	8.02	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中泰安睿债券A一年收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	长城信利一年定开债券发起式	1.63	5.76	10.39	-	11.95
4188	上银慧恒收益增强债券C	10.01	25.42	10.73	-	-3.76
4189	中泰安睿债券A	0.86	4.50	8.03	-	10.11
4190	中泰安睿债券C	0.91	4.43	7.81	-	9.76
4191	永赢华嘉信用债C	2.24	6.23	9.15	-	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中泰安睿债券A一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.14	5.68	11.96	-	10.11
4368	广发恒祥债券C	8.82	12.96	11.63	-	10.11
4369	中泰安睿债券A	0.86	4.50	8.03	-	10.11
4370	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.85	5.02	9.11	-	10.10
4371	国泰君安君得盈债券A	9.18	12.27	7.98	10.17	10.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中电投MTN012	120.00	12142.93	7.96%
24浙能源MTN003	90.00	9115.04	5.97%
25附息国债13	90.00	9054.27	5.93%
22大横琴MTN002	80.00	8329.49	5.46%
21南昌轨交MTN001	70.00	7175.32	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25508.39	16.72%
金融债券	12230.56	8.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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标题：中泰安睿债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
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关于中泰安睿债券型证券投资基金A类基金份额暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告公告送出日期：2024年06月27日 1、公告基本信息 ...

查看全文[06-27]
标题：中泰安睿债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中泰安睿债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月19日送出日期：2024年06月21日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-21]
04-22中泰安睿债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-11中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11
04-10中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告
04-03关于中泰安睿债券型证券投资基金C类基金份额暂停大额申购(含转换转入...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0199	1.0199	1.0199	1.0198	1.0196
累计净值(元)	1.0979	1.0979	1.0979	1.0978	1.0976

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