中泰安睿债券A(014137)_最新动态

中泰安睿债券A014137ZHONGTAI ANRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0169 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0949

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中泰安睿债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：蔡凤仪

2025-03-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.19亿元

2023-12-18 每10份派现金 0.3 元

中泰安睿债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.24	0.23	-0.06	0.47
债券型名次	2503	4140	4312	4610	4352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	5.37	8.28	-	9.79
债券型名次	4707	3660	3491	4156	4313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中泰安睿债券A一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	0.99	2.09	3.79
2502	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	0.97	2.03	3.69
2503	中泰安睿债券A	0.07	-0.24	0.23	-0.06	0.47
2504	中信保诚嘉鸿债券A	0.07	-0.02	0.62	0.56	1.29
2505	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.07	0.38	1.00	2.10	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中泰安睿债券A一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	中欧增强回报债券(LOF)A	0.04	-0.24	0.50	2.17	3.95
4139	中融恒信纯债C	0.06	-0.24	0.28	-0.14	0.14
4140	中泰安睿债券A	0.07	-0.24	0.23	-0.06	0.47
4141	中银纯债债券A	0.15	-0.24	0.62	0.04	0.92
4142	中银纯债债券D	0.16	-0.24	0.62	0.04	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中泰安睿债券A一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	中融季季红定期开放债券C	0.09	-0.20	0.23	-0.25	0.15
4311	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.07	-0.87	0.23	1.41	2.84
4312	中泰安睿债券A	0.07	-0.24	0.23	-0.06	0.47
4313	中信保诚稳达A	0.13	-0.45	0.23	-0.52	1.42
4314	中信建投景润3个月定开债券C	0.10	-0.15	0.23	0.07	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中泰安睿债券A一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	万家鑫丰纯债C	0.36	0.04	0.67	-0.06	0.84
4609	永赢永益债券A	0.05	-0.23	0.35	-0.06	0.43
4610	中泰安睿债券A	0.07	-0.24	0.23	-0.06	0.47
4611	博时富和纯债债券	0.06	-0.10	0.45	-0.07	0.64
4612	博时中债3-5政金债指数C	0.13	-0.05	0.52	-0.07	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中泰安睿债券A一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	招商双债增强(LOF)E	0.06	-0.16	0.28	0.04	0.47
4351	中金新盛1年	0.06	-0.45	0.19	-0.49	0.47
4352	中泰安睿债券A	0.07	-0.24	0.23	-0.06	0.47
4353	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.02	0.42	0.32	0.47
4354	博时裕鹏纯债债券	0.05	0.06	0.46	0.25	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中泰安睿债券A一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	中融恒惠纯债C	0.78	4.96	7.47	15.82	25.06
4706	中融季季红定期开放债券A	0.78	5.84	9.24	16.71	31.46
4707	中泰安睿债券A	0.78	5.37	8.28	-	9.79
4708	博时安祺6个月定开债C	0.77	5.09	8.11	-	21.78
4709	博时广利3个月定开债发起式	0.77	5.46	8.49	15.64	37.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中泰安睿债券A一年收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	银河睿嘉债券C	2.86	5.37	8.00	13.59	16.22
3659	招商招通纯债A	1.01	5.37	8.94	16.46	33.58
3660	中泰安睿债券A	0.78	5.37	8.28	-	9.79
3661	中银添盛39个月定期开放债券	2.73	5.37	8.40	-	17.15
3662	中银证券中高等级债券C	1.06	5.37	8.48	14.70	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中泰安睿债券A一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.76	4.70	8.28	-	10.54
3490	中加1-3年政金债指数	1.29	6.09	8.28	14.38	14.87
3491	中泰安睿债券A	0.78	5.37	8.28	-	9.79
3492	东方红短债债券A	1.69	4.61	8.27	-	10.15
3493	东兴鑫远三年定开	2.90	5.68	8.27	-	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中泰安睿债券A一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	长城信利一年定开债券发起式	1.59	6.49	10.80	-	11.50
4155	上银慧恒收益增强债券C	5.77	13.00	6.17	-	-10.03
4156	中泰安睿债券A	0.78	5.37	8.28	-	9.79
4157	中泰安睿债券C	0.82	5.30	8.06	-	9.45
4158	永赢华嘉信用债C	1.80	6.17	8.91	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中泰安睿债券A一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.88	1.20	3.77	-	9.79
4312	万家鑫耀纯债债券A	0.81	7.04	10.07	-	9.79
4313	中泰安睿债券A	0.78	5.37	8.28	-	9.79
4314	嘉实短债债券A	1.54	4.44	7.50	-	9.78
4315	国泰君安君得利短债A	1.63	4.92	8.36	-	9.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中电投MTN012	120.00	12067.66	7.94%
22江苏银行	100.00	10259.54	6.75%
25附息国债13	100.00	10022.78	6.60%
24浙能源MTN003	90.00	9056.59	5.96%
22大横琴MTN002	80.00	8271.59	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36598.68	24.09%
金融债券	34908.75	22.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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　　波黑《新闻报》12月10日报道。波黑联邦副总理兼财政部长托尼.克拉列维奇与国际货币基金组织代表团举行会谈。代表团由国际货币基金组织波黑项目负责人阿马格洛贝利率领，国际货币基金组织驻波黑常驻代表图迪克等陪同出席。双方就波黑联邦经济前景、2

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12-13 农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线
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12-13 中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇

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标题：中泰安睿债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：关于中泰安睿债券型证券投资基金A类基金份额暂停大额申购(含转换转入...

关于中泰安睿债券型证券投资基金A类基金份额暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告公告送出日期：2024年06月27日 1、公告基本信息 ...

查看全文[06-27]
标题：中泰安睿债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中泰安睿债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月19日送出日期：2024年06月21日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-21]
04-22中泰安睿债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-11中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11
04-10中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告
04-03关于中泰安睿债券型证券投资基金C类基金份额暂停大额申购(含转换转入...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0168	1.0166	1.0165	1.0162	1.0162
累计净值(元)	1.0948	1.0946	1.0945	1.0942	1.0942

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