中泰安睿债券A(014137)_最新动态

中泰安睿债券A014137ZHONGTAI ANRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1385

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中泰安睿债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：蔡凤仪

2025-03-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-18 每10份派现金 0.3 元

中泰安睿债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.45	1.01	3.35	4.16
债券型名次	700	930	740	109	177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.48	5.91	10.13	-	14.50
债券型名次	268	1650	1725	4246	3684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中泰安睿债券A一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	中加聚利纯债定开A	0.20	0.53	1.12	2.04	3.70
699	中融恒信纯债A	0.20	0.51	0.90	1.70	2.57
700	中泰安睿债券A	0.20	0.45	1.01	3.35	4.16
701	中信保诚稳利债券A	0.20	0.66	1.61	2.25	3.19
702	中信建投景明一年定开债券发起式	0.20	0.50	1.13	2.11	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中泰安睿债券A一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	浙商丰裕纯债A	0.15	0.45	1.06	1.88	3.61
929	浙商汇金聚鑫定开债	0.19	0.45	0.86	1.60	2.73
930	中泰安睿债券A	0.20	0.45	1.01	3.35	4.16
931	中泰安睿债券C	0.19	0.45	0.98	3.29	4.08
932	中信建投景安债券A	0.16	0.45	1.01	1.72	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中泰安睿债券A一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	中金浙金	0.05	0.27	1.01	1.79	2.57
739	中融恒通纯债C	0.27	0.51	1.01	1.56	2.10
740	中泰安睿债券A	0.20	0.45	1.01	3.35	4.16
741	中信建投景安债券A	0.16	0.45	1.01	1.72	2.17
742	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中泰安睿债券A一周收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	中信保诚景华A	0.37	1.01	2.14	3.36	4.96
108	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
109	中泰安睿债券A	0.20	0.45	1.01	3.35	4.16
110	格林泓泰三个月定开债C	0.22	0.83	1.79	3.34	4.60
111	中信保诚景华C	0.37	0.99	2.10	3.30	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中泰安睿债券A一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	前海开源弘丰债券A	-0.03	0.06	0.34	2.35	4.16
176	招商安泰债券B	-0.38	-0.55	-0.23	2.75	4.16
177	中泰安睿债券A	0.20	0.45	1.01	3.35	4.16
178	广发中债7-10年国开债指数C	0.37	0.68	1.03	2.19	4.15
179	易方达悦安一年持有期债券C	-0.92	-1.38	-1.80	0.99	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中泰安睿债券A一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.49	8.87	13.21	22.50	27.91
267	中欧兴华债券	4.48	6.28	12.30	19.44	35.37
268	中泰安睿债券A	4.48	5.91	10.13	-	14.50
269	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	3.74	14.42
270	财通裕泰87个月定开债券	4.46	9.10	13.78	24.01	28.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中泰安睿债券A一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	招商安盈债券C	1.20	5.91	13.70	21.11	26.18
1649	中航瑞华ESG一年定开债发起C	3.96	5.91	10.08	-	15.19
1650	中泰安睿债券A	4.48	5.91	10.13	-	14.50
1651	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	3.12	5.91	10.39	-	14.03
1652	蜂巢添元纯债A	3.36	5.90	9.32	17.28	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中泰安睿债券A一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	西部利得双盈一年定开债券	2.99	5.36	10.13	19.78	24.28
1724	中加颐鑫纯债债券A	2.66	4.80	10.13	16.87	28.79
1725	中泰安睿债券A	4.48	5.91	10.13	-	14.50
1726	长盛安逸纯债债券C	3.55	5.74	10.12	20.74	28.10
1727	长盛盛启债券C	2.60	4.66	10.12	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中泰安睿债券A一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	长城信利一年定开债券发起式	2.93	5.18	9.60	-	14.24
4245	上银慧恒收益增强债券C	-5.93	6.04	5.31	-	-14.72
4246	中泰安睿债券A	4.48	5.91	10.13	-	14.50
4247	中泰安睿债券C	4.37	5.84	9.94	-	14.05
4248	永赢华嘉信用债C	2.52	7.38	8.43	-	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中泰安睿债券A一年收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	财通资管中债1-3年国开债A	2.06	4.16	8.14	14.31	14.50
3683	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.10	2.33	5.94	13.40	14.50
3684	中泰安睿债券A	4.48	5.91	10.13	-	14.50
3685	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.49	3.36	6.00	13.05	14.49
3686	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	12.76	14.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债06	0.40	40.19	57.70%
26国债10	0.20	20.03	28.76%
26特国02	0.10	9.99	14.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0605	1.0596	1.0593	1.0584	1.0580
累计净值(元)	1.1385	1.1376	1.1373	1.1364	1.1360

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