中泰安睿债券A(014137)_最新动态

中泰安睿债券A014137ZHONGTAI ANRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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最新净值：1.0535 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1315

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中泰安睿债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：蔡凤仪

2025-03-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-18 每10份派现金 0.3 元

中泰安睿债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.36	2.56	3.28	3.48
债券型名次	5011	892	77	148	273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	5.17	9.47	-	13.74
债券型名次	707	1924	1946	4195	3792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中泰安睿债券A一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	中金鑫裕C	0.00	0.05	0.13	0.46	0.54
5010	中科沃土沃安中短利率债券A	0.00	0.10	0.31	0.71	0.82
5011	中泰安睿债券A	0.00	0.36	2.56	3.28	3.48
5012	中泰安睿债券C	0.00	0.37	2.54	3.23	3.42
5013	中泰双利债券C	0.00	0.29	0.07	0.34	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中泰安睿债券A一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	浙商聚盈纯债债券A	0.04	0.36	0.93	2.16	2.53
891	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
892	中泰安睿债券A	0.00	0.36	2.56	3.28	3.48
893	中银证券安汇三年定期开放债券	0.08	0.36	0.81	1.41	1.65
894	安信尊享添利利率债C	0.04	0.35	0.67	1.57	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中泰安睿债券A一周收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	汇添富丰和纯债C	0.13	1.98	2.60	3.43	3.65
76	安信恒利增强债券C	0.02	-2.95	2.56	1.31	3.21
77	中泰安睿债券A	0.00	0.36	2.56	3.28	3.48
78	中泰安睿债券C	0.00	0.37	2.54	3.23	3.42
79	格林泓皓纯债	0.11	1.84	2.50	3.57	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中泰安睿债券A一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	招商信用添利债券(LOF)C	0.14	-0.94	1.08	3.30	5.28
147	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
148	中泰安睿债券A	0.00	0.36	2.56	3.28	3.48
149	山西证券裕泽债券发起式A	0.03	0.33	0.45	3.27	2.70
150	交银定期支付月月丰债券A	0.12	-1.69	1.74	3.26	6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中泰安睿债券A一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	长信金葵纯债一年定开债券C	0.13	0.15	0.21	2.22	3.48
272	大成景荣债券C	0.11	-3.12	-1.19	0.59	3.48
273	中泰安睿债券A	0.00	0.36	2.56	3.28	3.48
274	中融恒泽纯债A	0.07	1.26	2.17	2.91	3.47
275	广发中债7-10年国开债指数A	0.03	0.38	1.26	2.93	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中泰安睿债券A一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	融通可转债A	3.60	12.74	-13.71	1.30	24.03
706	融通通玺债券	3.60	5.39	8.90	14.56	36.19
707	中泰安睿债券A	3.60	5.17	9.47	-	13.74
708	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
709	鹏扬淳稳66个月定开债A	3.59	8.17	12.64	-	25.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中泰安睿债券A一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	鹏华丰玉债券	2.36	5.17	9.43	15.74	40.12
1923	泰康稳健增利债券C	2.14	5.17	8.21	15.05	52.67
1924	中泰安睿债券A	3.60	5.17	9.47	-	13.74
1925	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
1926	嘉实致安3个月定期债券	0.87	5.16	9.42	-	27.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中泰安睿债券A一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	丰润纯债债券A	2.28	3.99	9.47	19.30	45.38
1945	中加颐鑫纯债债券C	1.96	4.10	9.47	-	9.66
1946	中泰安睿债券A	3.60	5.17	9.47	-	13.74
1947	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	13.77	22.47
1948	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.43	5.01	9.47	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中泰安睿债券A一年收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	长城信利一年定开债券发起式	2.17	4.31	9.28	-	13.57
4194	上银慧恒收益增强债券C	8.58	15.86	13.97	-	-5.12
4195	中泰安睿债券A	3.60	5.17	9.47	-	13.74
4196	中泰安睿债券C	3.64	5.10	9.27	-	13.32
4197	永赢华嘉信用债C	2.70	6.99	8.52	-	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中泰安睿债券A一年收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.59	2.98	5.38	-	13.76
3791	广发招财短债E	1.25	2.89	6.18	12.01	13.75
3792	中泰安睿债券A	3.60	5.17	9.47	-	13.74
3793	中欧聚瑞债券C	-0.34	0.94	4.96	10.00	13.73
3794	中银民利一年持有期债券A	2.96	8.58	11.33	-	13.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债06	0.40	40.19	57.70%
26国债10	0.20	20.03	28.76%
26特国02	0.10	9.99	14.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0534	1.0535	1.0535	1.0520	1.0521
累计净值(元)	1.1314	1.1315	1.1315	1.1300	1.1301

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