资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 91801.88 99.93%
银行存款和结算备付金 62.01 0.07%
其他资产 3.47 0.00%
资产总值:91867.36万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25青岛海控MTN005 60.00 6071.85 9.86%
25北部湾MTN008 60.00 6032.66 9.79%
22威海商行二级资本债01 50.00 5216.80 8.47%
25兴资01 50.00 5077.30 8.24%
25淄博城资MTN005 50.00 5057.37 8.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20631.17 33.49%
企业债 14180.63 23.02%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%