资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 91420.34 99.74%
银行存款和结算备付金 233.03 0.25%
其他资产 3.28 0.00%
资产总值:91656.66万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25青岛海控MTN005 60.00 6129.66 9.80%
25北部湾MTN008 60.00 6108.38 9.76%
22威海商行二级资本债01 50.00 5262.28 8.41%
25株发01 50.00 5135.66 8.21%
25淄博城资MTN005 50.00 5112.96 8.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16740.71 26.76%
企业债 13209.89 21.12%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%