资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 80563.96 98.98%
银行存款和结算备付金 800.16 0.98%
其他资产 28.03 0.03%
资产总值:81392.15万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25青岛海控MTN005 60.00 6176.39 9.75%
19国开10 50.00 5332.50 8.42%
25万州经开MTN003 50.00 5159.36 8.15%
25泸州发展MTN001 50.00 5159.17 8.15%
25兴资01 50.00 5062.68 7.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24033.35 37.95%
企业债 10126.22 15.99%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%