资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103714.78 99.79%
银行存款和结算备付金 211.37 0.20%
其他资产 2.84 0.00%
资产总值:103928.99万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25青岛海控MTN005 60.00 6210.22 9.01%
26建行TLAC非资本债01A(BC) 60.00 6037.69 8.75%
19国开10 50.00 5352.00 7.76%
25泸州发展MTN001 50.00 5098.86 7.39%
25兴资01 50.00 5076.24 7.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30979.57 44.92%
企业债 15182.14 22.01%
国家债券 9084.42 13.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%