资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64651.48 98.63%
银行存款和结算备付金 891.62 1.36%
其他资产 9.27 0.01%
资产总值:65552.37万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25涪陵国资MTN001B 60.00 6061.92 9.55%
22威海商行二级资本债01 50.00 5176.49 8.15%
25兴资01 50.00 5032.24 7.93%
24运城城投MTN002 40.00 4150.02 6.54%
25朝阳国资MTN003B 40.00 3974.73 6.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23111.60 36.40%
企业债 12255.80 19.30%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%