财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1050.06 |
342.76 |
1696.73 |
257.18 |
1238.41 |
| 本期利润(万元) |
1720.30 |
945.93 |
859.27 |
-729.62 |
818.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.75 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
1.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4881.82 |
0.00 |
3831.77 |
0.00 |
6027.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63331.61 |
62557.24 |
61611.31 |
63495.55 |
64225.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
2.79 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
1.24 |
| 累计净值增长率(%) |
18.09 |
0.00 |
14.89 |
0.00 |
14.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
700.70 |
18.20 |
160.97 |
242.52 |
506.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
80563.96 |
91801.88 |
87952.82 |
106283.52 |
64234.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
80563.96 |
91801.88 |
87952.82 |
106283.52 |
64234.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.59 |
15.77 |
16.29 |
16.77 |
15.90 |
| 应付托管费(万元) |
4.16 |
4.20 |
4.34 |
4.47 |
4.24 |
| 资产总计(万元) |
81392.15 |
91867.36 |
88775.05 |
106916.63 |
64841.68 |
| 负债合计(万元) |
18060.54 |
30256.05 |
24549.87 |
40351.87 |
37.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
63331.61 |
61611.31 |
64225.17 |
66564.76 |
64804.63 |
| 未分配利润(万元) |
5631.76 |
3911.46 |
6525.33 |
7866.73 |
6106.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.21 |
6.33 |
3.88 |
56.44 |
28.38 |
| 投资收益(万元) |
1394.31 |
2307.77 |
1565.57 |
3504.15 |
1966.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
670.24 |
-837.46 |
-419.48 |
524.51 |
42.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2065.76 |
1476.63 |
1149.97 |
4085.10 |
2037.38 |
| 管理人报酬(万元) |
93.02 |
195.25 |
99.01 |
170.32 |
71.90 |
| 托管费(万元) |
24.81 |
52.07 |
26.40 |
45.42 |
19.17 |
| 其它费用(万元) |
8.80 |
17.72 |
10.04 |
20.22 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
345.46 |
617.37 |
331.03 |
514.75 |
227.15 |
| 利润总额(万元) |
1720.30 |
859.27 |
818.94 |
3570.35 |
1810.22 |
| 净利润(万元) |
1720.30 |
859.27 |
818.94 |
3570.35 |
1810.22 |
