财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.72 |
0.38 |
2.14 |
0.58 |
1.04 |
| 本期利润(万元) |
0.95 |
0.57 |
-4.27 |
0.10 |
-4.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
-0.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3.15 |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
12.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82.28 |
74.46 |
197.85 |
63.15 |
339.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.19 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-0.28 |
| 累计净值增长率(%) |
9.45 |
0.00 |
8.16 |
0.00 |
7.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68.62 |
50.41 |
142.25 |
57.26 |
348.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
205232.16 |
261587.41 |
313571.29 |
335541.11 |
229784.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
205232.16 |
261587.41 |
313571.29 |
335541.11 |
229784.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.14 |
63.72 |
76.91 |
85.37 |
51.03 |
| 应付托管费(万元) |
10.36 |
10.62 |
12.82 |
14.23 |
8.50 |
| 资产总计(万元) |
250681.89 |
261835.21 |
313795.50 |
335790.42 |
230358.58 |
| 负债合计(万元) |
170.81 |
11267.07 |
1597.74 |
22682.02 |
22334.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
250511.07 |
250568.14 |
312197.76 |
313108.41 |
208024.56 |
| 未分配利润(万元) |
6599.88 |
6535.69 |
17983.86 |
18594.82 |
11441.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
217.92 |
305.03 |
148.04 |
318.23 |
22.22 |
| 投资收益(万元) |
2684.64 |
4577.48 |
1219.73 |
7231.35 |
3491.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
801.43 |
-2867.52 |
-1182.82 |
3877.89 |
2973.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3703.99 |
2015.00 |
184.95 |
11427.49 |
6487.08 |
| 管理人报酬(万元) |
374.95 |
866.32 |
463.90 |
648.16 |
304.07 |
| 托管费(万元) |
62.49 |
144.39 |
77.32 |
112.47 |
55.12 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
19.52 |
9.70 |
18.88 |
9.08 |
| 费用合计(万元) |
463.25 |
1275.10 |
782.58 |
1101.27 |
668.74 |
| 利润总额(万元) |
3240.74 |
739.90 |
-597.63 |
10326.21 |
5818.33 |
| 净利润(万元) |
3240.74 |
739.90 |
-597.63 |
10326.21 |
5818.33 |
