浙商汇金聚瑞债券C(015837)_最新动态

浙商汇金聚瑞债券C015837ZHESHANG HUIJIN JURUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上市公司参设产业基金需“投得准”“用得好”[2026-01-05]

最新动态

最新净值：1.0500 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0810

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浙商汇金聚瑞债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程嘉伟

2025-07-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

浙商汇金聚瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.20	0.62	0.44	0.16
债券型名次	3015	1417	1862	3224	4849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	4.94	8.03	-	8.16
债券型名次	4887	3743	3617	4581	4736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	浙商惠泉3个月定开C	-0.02	0.09	0.39	0.22	0.96
3014	浙商汇金短债A	-0.02	0.10	0.54	0.46	1.69
3015	浙商汇金聚瑞债券C	-0.02	0.20	0.62	0.44	0.16
3016	浙商汇金聚盈中短债C	-0.02	0.12	0.43	0.21	0.62
3017	浙商智多盈债券A	-0.02	0.29	-0.54	0.84	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	易方达中债3-5年期国债	-0.09	0.20	0.54	0.64	1.02
1416	银华信用四季红债券A	0.02	0.20	0.88	0.67	1.25
1417	浙商汇金聚瑞债券C	-0.02	0.20	0.62	0.44	0.16
1418	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.20	0.89	0.45	1.70
1419	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.00	0.20	0.70	0.43	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	招商双债增强债券C	-0.02	0.04	0.62	0.18	0.86
1861	浙商惠裕纯债A	-0.03	0.10	0.62	0.52	1.00
1862	浙商汇金聚瑞债券C	-0.02	0.20	0.62	0.44	0.16
1863	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.15	-0.04	0.62	-0.31	0.79
1864	中加1-5年国开债指数	-0.07	0.14	0.62	0.04	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	万家民安增利12个月定开债C	0.02	0.09	0.23	0.44	0.73
3223	永赢通益债券A	-0.02	0.10	0.53	0.44	1.00
3224	浙商汇金聚瑞债券C	-0.02	0.20	0.62	0.44	0.16
3225	中海纯债债券C	0.00	0.09	0.79	0.44	0.09
3226	中加优享纯债债券A	-0.08	0.03	0.18	0.44	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	银河丰泰3个月定开债券	-0.09	0.01	0.28	-0.23	0.16
4848	永赢邦利债券C	-0.10	0.35	0.73	0.13	0.16
4849	浙商汇金聚瑞债券C	-0.02	0.20	0.62	0.44	0.16
4850	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4851	大成景旭纯债债券C	-0.17	-0.25	0.17	-0.47	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	银河丰泰3个月定开债券	0.16	4.37	7.91	-	22.95
4886	永赢邦利债券C	0.16	7.04	10.68	18.50	20.67
4887	浙商汇金聚瑞债券C	0.16	4.94	8.03	-	8.16
4888	大成景旭纯债债券C	0.15	5.28	8.06	14.43	64.95
4889	大成中债3-5年国开债指数A	0.15	6.47	10.04	18.36	24.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	鹏扬浦利中短债C	1.59	4.94	8.45	15.03	18.55
3742	招商招盛纯债C	0.68	4.94	8.31	14.58	37.73
3743	浙商汇金聚瑞债券C	0.16	4.94	8.03	-	8.16
3744	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.23	4.94	10.17	15.95	59.66
3745	博时富诚纯债债券	0.61	4.93	8.37	16.61	25.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.61	5.98	8.03	-	9.20
3616	鹏华年年红一年持有期债券C	0.53	3.74	8.03	-	15.18
3617	浙商汇金聚瑞债券C	0.16	4.94	8.03	-	8.16
3618	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.87	4.90	8.02	-	11.66
3619	淳厚中短债A	0.67	3.98	8.02	14.71	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	汇添富鑫和纯债C	-0.66	4.14	6.84	-	7.75
4580	浙商汇金聚瑞债券A	0.37	5.34	8.68	-	8.86
4581	浙商汇金聚瑞债券C	0.16	4.94	8.03	-	8.16
4582	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.50	6.68	10.07	-	11.61
4583	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.40	6.40	9.72	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	南华瑞富一年定开债券发起式	0.77	6.65	0.00	-	8.16
4735	兴银稳建90天持有期中短债C	1.94	5.80	0.00	-	8.16
4736	浙商汇金聚瑞债券C	0.16	4.94	8.03	-	8.16
4737	博时安悦短债A	1.54	4.87	8.13	-	8.15
4738	长信稳航30天持有中短债债券C	1.38	3.61	8.01	-	8.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国管05	190.00	19119.29	7.69%
22电网MTN008	120.00	12262.18	4.93%
24国开清发02	120.00	12169.50	4.89%
24广州地铁MTN001	100.00	10452.96	4.20%
23国开02	100.00	10215.62	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	52866.47	21.25%
金融债券	38616.94	15.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

　　【导读】《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》正式实施，构建公募行业高质量发展新生态　　今年1月1日，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》）正式实施，标志着公募基金行业历经两年多的费率改革终于全面落地。　　该《规

查看全文[01-04]
标题：全面提速！广州天使母基金2025年赋能科创企业成长取得积极成效

　　2025年，广州天使母基金跑出加速度——　　新增投资23个早期硬科技项目，同比增长64%　　出资组建10家子基金，形成总规模超15亿元的天使基金集群，子基金投资项目数量同比增长2.5倍　　成功招引13家优质科创企业落地广州　　“广州天使

查看全文[01-04]
标题：老牌私募近5年业绩出炉，复胜资产近5年收益均值达197.55%

　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

查看全文[01-04]
01-04 易方达基金：副总经理级高管高松凡退休离任
01-04 陆基金总经理陈祎彬：公募基金销售向买方服务深度转型
01-04 蜀道装备等新设气体产业股权投资基金出资额20亿元
01-04 国家创业投资引导基金助力科技－产业－金融良性循环

更多>> 基金公告

标题：浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金2024年第二季度报告

浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司基金托管人:江苏银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性...

5浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第二季度报告 6浙商汇金短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 7浙商汇金量化精选灵活配置混合型证...

查看全文[07-18]
标题：浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-28]
05-11浙江浙商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告
04-20浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-20浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性...
03-30浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0500	1.0500	1.0502	1.0500	1.0500
累计净值(元)	1.0810	1.0810	1.0812	1.0810	1.0810

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。