浙商汇金聚瑞债券C(015837)_最新动态

浙商汇金聚瑞债券C015837ZHESHANG HUIJIN JURUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0526 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0936

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚瑞债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程嘉伟

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.05	0.38	1.20	1.20
债券型名次	3203	4156	4042	3287	3430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.34	7.25	-	9.46
债券型名次	3494	4749	3870	4630	4725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	招商鑫悦中短债C	0.03	0.09	0.38	0.94	0.96
3202	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3203	浙商汇金聚瑞债券C	0.03	0.05	0.38	1.20	1.20
3204	浙商汇金聚盈中短债C	0.03	0.10	0.51	1.12	1.09
3205	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.10	0.56	1.35	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	浙商丰裕纯债C	0.07	0.05	0.88	2.42	2.48
4155	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.05	0.21	0.70	0.69
4156	浙商汇金聚瑞债券C	0.03	0.05	0.38	1.20	1.20
4157	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.05	0.16	0.31	0.31
4158	中海丰盈三个月定期开放债券	0.07	0.05	0.40	1.18	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.05	0.06	0.38	1.01	1.02
4041	招商鑫悦中短债C	0.03	0.09	0.38	0.94	0.96
4042	浙商汇金聚瑞债券C	0.03	0.05	0.38	1.20	1.20
4043	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	1.00	1.00
4044	中科沃土沃安中短利率债券A	0.03	0.11	0.38	0.77	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.06	0.42	1.20	1.23
3286	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.11	0.54	1.20	1.24
3287	浙商汇金聚瑞债券C	0.03	0.05	0.38	1.20	1.20
3288	安信鑫日享中短债C	0.03	0.06	0.50	1.19	1.22
3289	博时富祥纯债债券C	0.05	0.06	0.47	1.19	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	圆信永丰丰和A	0.03	0.09	0.43	1.18	1.20
3429	招商招坤纯债C	0.08	0.09	0.48	1.18	1.20
3430	浙商汇金聚瑞债券C	0.03	0.05	0.38	1.20	1.20
3431	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.40	1.18	1.20
3432	中泰青月中短债A	0.03	0.06	0.46	1.17	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	招商添荣3个月定开债发起式A	1.51	4.58	7.86	15.14	27.51
3493	招商添悦纯债A	1.51	5.15	8.87	16.90	30.91
3494	浙商汇金聚瑞债券C	1.51	3.34	7.25	-	9.46
3495	浙商汇金聚盈中短债A	1.51	4.64	7.33	13.43	20.02
3496	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.51	4.16	7.87	14.87	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	泰信债券增强收益C	0.73	3.34	5.63	13.47	70.91
4748	天弘优利短债发起C	1.60	3.34	6.33	-	10.42
4749	浙商汇金聚瑞债券C	1.51	3.34	7.25	-	9.46
4750	博时四月享120天持有期债券C	1.54	3.33	6.63	-	11.12
4751	东兴兴财短债债券C	1.08	3.33	5.93	8.28	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	万家玖盛C	0.84	3.64	7.25	14.69	36.94
3869	招商添安1年定开债	1.48	3.69	7.25	-	11.89
3870	浙商汇金聚瑞债券C	1.51	3.34	7.25	-	9.46
3871	大成景盈债券C	1.76	4.64	7.24	13.29	13.40
3872	宏利中短债债券A	1.53	4.35	7.24	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	汇添富鑫和纯债C	0.34	3.43	6.09	-	8.79
4629	浙商汇金聚瑞债券A	1.73	3.73	7.88	-	10.29
4630	浙商汇金聚瑞债券C	1.51	3.34	7.25	-	9.46
4631	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.68	5.87	9.60	-	13.32
4632	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.57	5.60	9.20	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.46	2.41	6.46	-	9.47
4724	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.86	5.24	-	9.46
4725	浙商汇金聚瑞债券C	1.51	3.34	7.25	-	9.46
4726	东方红益丰纯债债券C	1.64	4.49	8.41	-	9.45
4727	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.86	5.09	-	9.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国管05	190.00	19174.36	7.60%
25国开11	150.00	15135.77	6.00%
24国开清发02	120.00	12301.17	4.87%
24苏交通MTN008	100.00	10361.76	4.11%
24广州地铁MTN001	100.00	10360.45	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	44557.95	17.65%
金融债券	37742.71	14.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0526	1.0525	1.0523	1.0522	1.0523
累计净值(元)	1.0936	1.0935	1.0933	1.0932	1.0933

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