浙商汇金聚瑞债券C(015837)_最新动态

浙商汇金聚瑞债券C015837ZHESHANG HUIJIN JURUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0587 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0897

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚瑞债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程嘉伟

2025-07-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

浙商汇金聚瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.27	0.74	1.31	0.83
债券型名次	5251	3001	2687	2650	3020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	4.04	8.37	-	9.06
债券型名次	3726	4195	3234	4591	4714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	浙商汇金安享66个月定期A	0.00	0.08	0.59	1.60	0.69
5250	浙商汇金聚瑞债券A	0.00	0.28	0.79	1.43	0.89
5251	浙商汇金聚瑞债券C	0.00	0.27	0.74	1.31	0.83
5252	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
5253	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.63	1.01	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	永赢增益债券C	0.06	0.27	0.75	0.98	0.72
3000	浙商惠裕纯债A	0.01	0.27	0.78	1.35	0.81
3001	浙商汇金聚瑞债券C	0.00	0.27	0.74	1.31	0.83
3002	中加1-3年政金债指数	0.05	0.27	0.74	1.21	0.76
3003	中加穗盈纯债债券	0.02	0.27	0.70	1.12	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	招商安心收益债券C	0.06	0.38	0.74	1.09	0.81
2686	浙商惠南纯债	-0.01	0.41	0.74	0.89	0.78
2687	浙商汇金聚瑞债券C	0.00	0.27	0.74	1.31	0.83
2688	中海丰盈三个月定期开放债券	0.05	0.32	0.74	0.25	0.64
2689	中加1-3年政金债指数	0.05	0.27	0.74	1.21	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	招商添逸1年定开债	0.04	0.35	0.89	1.31	0.89
2649	招商招鸿6个月定开债发起式	0.28	0.80	1.12	1.31	0.98
2650	浙商汇金聚瑞债券C	0.00	0.27	0.74	1.31	0.83
2651	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.37	0.95	1.31	1.00
2652	中加颐合纯债债券C	0.07	0.50	0.96	1.31	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	英大智享债券A	0.06	0.22	0.59	1.25	0.83
3019	永赢开泰中高等级中短债C	0.02	0.29	0.77	1.29	0.83
3020	浙商汇金聚瑞债券C	0.00	0.27	0.74	1.31	0.83
3021	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.01	0.32	0.73	1.19	0.83
3022	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.39	0.78	1.39	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	招商招乾3个月定开债发起式C	1.53	4.75	8.47	16.44	45.03
3725	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.53	3.96	7.01	-	8.38
3726	浙商汇金聚瑞债券C	1.53	4.04	8.37	-	9.06
3727	中加颐鑫纯债债券A	1.53	5.17	10.79	17.40	27.13
3728	中欧纯债(LOF)C	1.53	6.12	11.11	17.66	32.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	融通通润债券	0.49	4.04	8.68	15.66	35.63
4194	天弘安恒60天滚动持有短债	1.96	4.04	8.75	-	10.48
4195	浙商汇金聚瑞债券C	1.53	4.04	8.37	-	9.06
4196	中银稳汇短债债券A	1.85	4.04	7.42	13.30	21.87
4197	中银证券中高等级债券A	0.96	4.04	7.82	13.89	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.00	4.09	8.37	-	13.89
3233	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
3234	浙商汇金聚瑞债券C	1.53	4.04	8.37	-	9.06
3235	中信保诚稳利债券C	1.85	4.76	8.37	15.64	32.26
3236	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.56	4.19	8.36	15.52	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	汇添富鑫和纯债C	0.12	3.37	7.06	-	8.36
4590	浙商汇金聚瑞债券A	1.75	4.42	9.02	-	9.83
4591	浙商汇金聚瑞债券C	1.53	4.04	8.37	-	9.06
4592	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.61	5.86	10.37	-	12.52
4593	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.50	5.59	9.97	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	格林泓远纯债C	3.87	7.19	12.04	12.47	9.06
4713	兴银稳建90天持有期中短债C	2.37	5.16	0.00	-	9.06
4714	浙商汇金聚瑞债券C	1.53	4.04	8.37	-	9.06
4715	华宝宝通30天持有期短债A	1.80	4.19	7.61	-	9.05
4716	交银稳安60天滚动持有债券A	1.68	3.89	8.28	-	9.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国管05	190.00	19028.33	7.59%
25农行二级资本债03A(BC)	170.00	17089.58	6.82%
25国开11	150.00	15071.68	6.02%
25建行二级资本债03BC	150.00	15040.17	6.00%
24国开清发02	120.00	12234.79	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92881.88	37.07%
企业债	44422.55	17.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0588	1.0587	1.0587	1.0586	1.0585
累计净值(元)	1.0898	1.0897	1.0897	1.0896	1.0895

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