浙商汇金聚瑞债券C(015837)_最新动态

浙商汇金聚瑞债券C015837ZHESHANG HUIJIN JURUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0532 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0842

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚瑞债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程嘉伟

2025-07-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

浙商汇金聚瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.48	0.79	0.30
债券型名次	1524	2319	2246	2534	2371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	4.81	8.17	-	8.49
债券型名次	4714	3746	3543	4610	4745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	浙商惠泉3个月定开A	0.04	0.19	0.25	0.51	0.18
1523	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.33	0.54	0.90	0.32
1524	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.30	0.48	0.79	0.30
1525	中海中短债债券	0.04	0.16	0.33	0.69	0.15
1526	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.32	0.57	0.76	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	招商招怡纯债A	0.05	0.30	0.46	0.65	0.28
2318	招商招怡纯债D	0.06	0.30	0.47	0.65	0.28
2319	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.30	0.48	0.79	0.30
2320	中航瑞景3个月定开C	0.02	0.30	0.20	0.25	0.28
2321	中加博裕纯债债券	0.06	0.30	0.52	0.80	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	招商添盈纯债A	0.09	0.42	0.48	0.68	0.41
2245	招商添裕纯债A	0.03	0.33	0.48	0.70	0.31
2246	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.30	0.48	0.79	0.30
2247	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.07	0.31	0.48	0.65	0.30
2248	浙商中短债A	0.03	0.25	0.48	0.94	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	招商添琪3个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.40	0.79	0.25
2533	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.79	0.14
2534	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.30	0.48	0.79	0.30
2535	中加纯债定开债券A	0.01	0.08	0.31	0.79	0.06
2536	中加颐信纯债债券C	0.02	0.11	0.98	0.79	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	永赢中债3-5年政金债指数C	0.03	0.30	0.43	0.60	0.30
2370	招商双债增强(LOF)D	0.04	0.32	0.39	0.57	0.30
2371	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.30	0.48	0.79	0.30
2372	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.07	0.31	0.48	0.65	0.30
2373	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	0.33	0.58	0.74	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	万家鑫融纯债债券A	0.50	7.38	12.45	-	12.50
4713	银河久泰债券	0.50	6.32	11.02	19.16	19.33
4714	浙商汇金聚瑞债券C	0.50	4.81	8.17	-	8.49
4715	中融恒阳纯债C	0.50	4.12	7.35	-	11.44
4716	中信建投稳硕债券C	0.50	5.48	9.91	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	民生加银丰鑫债券	-0.28	4.81	8.00	14.14	15.98
3745	兴业优债增利债券C	1.50	4.81	7.47	13.93	15.16
3746	浙商汇金聚瑞债券C	0.50	4.81	8.17	-	8.49
3747	中信建投景润3个月定开债券D	1.08	4.81	0.00	-	6.17
3748	博时双季乐六个月持有期债券C	0.09	4.80	10.65	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	泰信债券增强收益C	0.08	3.24	8.17	22.46	69.35
3542	招商招享纯债A	-2.22	3.54	8.17	15.81	34.20
3543	浙商汇金聚瑞债券C	0.50	4.81	8.17	-	8.49
3544	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.90	4.67	8.16	13.21	15.99
3545	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	汇添富鑫和纯债C	-0.55	3.83	7.12	-	7.84
4609	浙商汇金聚瑞债券A	0.71	5.21	8.81	-	9.21
4610	浙商汇金聚瑞债券C	0.50	4.81	8.17	-	8.49
4611	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.72	6.35	10.44	-	11.82
4612	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.62	6.09	10.08	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	华安沣悦债券C	3.64	10.83	8.13	-	8.50
4744	嘉实稳华纯债债券C	1.92	2.27	4.33	-	8.50
4745	浙商汇金聚瑞债券C	0.50	4.81	8.17	-	8.49
4746	华安安敦债券A	1.50	3.78	6.51	9.31	8.48
4747	前海开源丰和债券C	1.67	2.06	5.15	-	8.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国管05	190.00	19028.33	7.59%
25农行二级资本债03A(BC)	170.00	17089.58	6.82%
25国开11	150.00	15071.68	6.02%
25建行二级资本债03BC	150.00	15040.17	6.00%
24国开清发02	120.00	12234.79	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92881.88	37.07%
企业债	44422.55	17.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0533	1.0532	1.0531	1.0532	1.0528
累计净值(元)	1.0843	1.0842	1.0841	1.0842	1.0838

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