浙商汇金聚瑞债券C(015837)_最新动态

浙商汇金聚瑞债券C015837ZHESHANG HUIJIN JURUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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累计净值：1.0914

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚瑞债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程嘉伟

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-0.26	-0.11	0.52	0.99
债券型名次	5355	5365	4674	4426	4451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	2.89	6.04	-	9.23
债券型名次	4467	5000	4595	4623	4804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	泰康瑞坤纯债债券	-0.24	-0.02	0.00	1.37	1.96
5354	西部利得汇逸债券A	-0.24	0.67	-0.41	1.84	4.25
5355	浙商汇金聚瑞债券C	-0.24	-0.26	-0.11	0.52	0.99
5356	博时信用债券C	-0.25	1.62	-1.13	-4.44	0.47
5357	长城悦享增利债券A	-0.25	1.21	-2.68	-4.86	-4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	汇添富增强收益债券C	-0.08	-0.26	-0.76	-0.62	0.41
5364	易方达双债增强债券A	0.05	-0.26	0.95	0.47	1.38
5365	浙商汇金聚瑞债券C	-0.24	-0.26	-0.11	0.52	0.99
5366	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.06	-0.27	-0.90	0.09	0.79
5367	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.06	-0.27	-0.90	0.09	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	国联安信心增长债券A	0.31	-0.60	-0.11	-0.96	1.68
4673	南方达元债券A	-0.02	0.61	-0.11	-0.24	2.88
4674	浙商汇金聚瑞债券C	-0.24	-0.26	-0.11	0.52	0.99
4675	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
4676	海富通稳固收益债券C	0.23	0.80	-0.12	-0.69	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	添富短债债券C	0.01	0.08	0.15	0.52	0.69
4425	银河领先债券C	0.00	0.05	0.03	0.52	1.42
4426	浙商汇金聚瑞债券C	-0.24	-0.26	-0.11	0.52	0.99
4427	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.14	0.24	0.37	0.52	0.61
4428	中欧增强回报债券(LOF)C	0.04	0.21	-0.12	0.52	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.28	0.48	0.99
4450	浙商汇金短债E	-0.01	0.07	0.20	0.73	0.99
4451	浙商汇金聚瑞债券C	-0.24	-0.26	-0.11	0.52	0.99
4452	博时富悦纯债A	0.26	0.09	0.00	0.77	0.98
4453	财通资管鸿达纯债债券E	0.01	0.12	0.26	0.78	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	兴业短债债券C	1.46	3.26	5.65	11.28	26.47
4466	银河睿嘉债券C	1.46	4.57	6.70	11.81	17.34
4467	浙商汇金聚瑞债券C	1.46	2.89	6.04	-	9.23
4468	中信建投景和中短债C	1.46	3.26	6.35	12.16	46.61
4469	博时季季享三个月持有期债券A	1.45	3.35	5.86	11.75	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.89	5.19	-	7.47
4999	交银稳鑫短债债券C	1.22	2.89	5.42	10.30	18.86
5000	浙商汇金聚瑞债券C	1.46	2.89	6.04	-	9.23
5001	中金新元6个月定开债A	1.50	2.89	6.57	-	24.57
5002	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.89	5.05	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	泰康安泽中短债A	1.47	3.46	6.04	12.44	13.54
4594	招商鑫利中短债债券C	1.58	3.52	6.04	-	9.61
4595	浙商汇金聚瑞债券C	1.46	2.89	6.04	-	9.23
4596	华宝1-3年国开债指数	1.69	3.24	6.03	12.34	16.27
4597	华宝宝通30天持有期短债C	1.44	3.53	6.03	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	汇添富鑫和纯债C	0.94	2.52	5.45	-	8.51
4622	浙商汇金聚瑞债券A	1.72	3.32	6.72	-	10.14
4623	浙商汇金聚瑞债券C	1.46	2.89	6.04	-	9.23
4624	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.19	5.31	9.22	-	13.47
4625	惠升中债1-5年政策性金融债C	2.09	5.04	8.82	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.75	3.51	6.63	-	9.25
4803	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.88	4.86	7.97	-	9.23
4804	浙商汇金聚瑞债券C	1.46	2.89	6.04	-	9.23
4805	财通资管鸿利中短债债券E	1.91	4.10	7.26	-	9.22
4806	广发集远债券C	0.38	9.69	7.86	-	9.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	280.00	28176.56	11.25%
24国管05	190.00	19351.62	7.72%
25国开11	150.00	15192.99	6.06%
24国开清发02	120.00	12116.20	4.84%
24广州地铁MTN001	100.00	10443.89	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65715.98	26.23%
企业债	44897.71	17.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0507	1.0523	1.0532	1.0538	1.0529
累计净值(元)	1.0917	1.0933	1.0942	1.0948	1.0939

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