浙商汇金聚瑞债券C(015837)_最新动态

浙商汇金聚瑞债券C015837ZHESHANG HUIJIN JURUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚瑞债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程嘉伟

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	1.41	1.43	1.83	2.68
债券型名次	34	48	254	703	1083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	4.40	8.29	-	11.06
债券型名次	1184	3471	3113	4667	4436

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	泰康瑞坤纯债债券	0.67	1.53	1.78	2.66	3.82
33	华润元大润丰纯债债券C	0.65	1.44	1.87	2.48	3.19
34	浙商汇金聚瑞债券C	0.65	1.41	1.43	1.83	2.68
35	华润元大润丰纯债债券A	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32
36	华润元大润丰纯债债券D	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	国泰添瑞一年定期开放债券	0.57	1.42	2.93	4.20	4.24
47	国金惠盈纯债债券A	0.57	1.41	3.11	4.84	6.86
48	浙商汇金聚瑞债券C	0.65	1.41	1.43	1.83	2.68
49	国金惠盈纯债债券C	0.57	1.40	3.07	4.74	6.69
50	国金惠盈纯债债券E	0.57	1.39	3.06	4.72	6.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	汇添富鑫荣纯债A	0.26	0.68	1.43	2.44	3.70
253	摩根纯债丰利债券C	0.24	0.72	1.43	2.22	3.10
254	浙商汇金聚瑞债券C	0.65	1.41	1.43	1.83	2.68
255	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
256	华夏鼎茂债券C	0.30	0.73	1.42	2.39	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	招商招恒纯债A	0.29	0.58	0.93	1.83	2.81
702	招商招恒纯债D	0.30	0.57	0.93	1.83	2.81
703	浙商汇金聚瑞债券C	0.65	1.41	1.43	1.83	2.68
704	中欧兴利债券C	0.34	0.90	1.28	1.83	2.71
705	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.17	0.45	0.96	1.83	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.35	0.67	1.63	2.68
1082	景顺长城景颐丰利债券A	-2.57	-4.37	-7.88	-1.87	2.68
1083	浙商汇金聚瑞债券C	0.65	1.41	1.43	1.83	2.68
1084	中融恒安纯债A	0.18	0.48	0.98	1.74	2.68
1085	德邦锐乾债券C	0.06	0.18	1.01	1.67	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	永赢昌利债券A	3.17	5.15	9.18	16.09	24.86
1183	招商招旺纯债C	3.17	5.38	7.98	12.92	36.09
1184	浙商汇金聚瑞债券C	3.17	4.40	8.29	-	11.06
1185	中融聚优一年定开债券	3.17	5.65	9.99	-	16.31
1186	中银互利半年定期开放债券	3.17	8.20	12.41	14.58	36.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	兴华安惠纯债A	2.67	4.40	11.02	-	11.97
3470	永赢诚益债券C	2.23	4.40	8.37	16.43	31.23
3471	浙商汇金聚瑞债券C	3.17	4.40	8.29	-	11.06
3472	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
3473	长安泓润纯债债券C	3.97	4.39	7.92	15.51	32.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	嘉实致元42个月定期债券	2.07	5.22	8.29	15.42	25.00
3112	交银裕盈纯债债券A	2.71	4.27	8.29	13.53	35.29
3113	浙商汇金聚瑞债券C	3.17	4.40	8.29	-	11.06
3114	创金合信利泽纯债债券C	2.23	4.05	8.28	-	10.43
3115	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	汇添富鑫和纯债C	0.68	1.53	5.28	-	8.06
4666	浙商汇金聚瑞债券A	3.34	4.78	8.87	-	11.91
4667	浙商汇金聚瑞债券C	3.17	4.40	8.29	-	11.06
4668	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.63	5.18	9.88	-	14.00
4669	惠升中债1-5年政策性金融债C	2.53	4.97	9.48	-	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.48	5.93	8.89	-	11.06
4435	兴银稳建90天持有期中短债A	2.80	5.89	9.65	-	11.06
4436	浙商汇金聚瑞债券C	3.17	4.40	8.29	-	11.06
4437	鹏华稳福中短债债券C	1.99	3.58	7.58	-	11.05
4438	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.88	4.65	9.89	-	11.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	280.00	28176.56	11.25%
24国管05	190.00	19351.62	7.72%
25国开11	150.00	15192.99	6.06%
24国开清发02	120.00	12116.20	4.84%
24广州地铁MTN001	100.00	10443.89	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65715.98	26.23%
企业债	44897.71	17.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0683	1.0658	1.0653	1.0611	1.0589
累计净值(元)	1.1093	1.1068	1.1063	1.1021	1.0999

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