浙商汇金聚瑞债券C(015837)_最新动态

浙商汇金聚瑞债券C015837ZHESHANG HUIJIN JURUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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累计净值：1.0792

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚瑞债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程嘉伟

2025-07-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

浙商汇金聚瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.02	0.35	0.35	-0.02
债券型名次	1398	2368	3312	3557	4952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	4.94	8.36	-	7.97
债券型名次	5019	4134	3427	4577	4742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	招商招悦纯债C	0.10	-0.17	0.60	0.23	0.82
1397	浙商惠隆39个月定开债	0.10	0.45	0.80	1.47	2.44
1398	浙商汇金聚瑞债券C	0.10	-0.02	0.35	0.35	-0.02
1399	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.10	-0.09	0.44	-0.23	0.79
1400	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.46	1.22	2.54	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	招商招乾3个月定开债发起式C	0.06	-0.02	0.36	0.31	0.93
2367	浙商惠利纯债	0.07	-0.02	0.32	-0.12	0.36
2368	浙商汇金聚瑞债券C	0.10	-0.02	0.35	0.35	-0.02
2369	中航瑞明纯债C	0.04	-0.02	0.41	0.61	1.45
2370	中加瑞享纯债债券A	0.03	-0.02	0.55	0.80	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	招商鑫福中短债A	0.03	0.03	0.35	0.63	1.35
3311	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.04	0.35	0.64	1.44
3312	浙商汇金聚瑞债券C	0.10	-0.02	0.35	0.35	-0.02
3313	中加丰尚纯债债券A	0.08	-0.10	0.35	-0.30	0.22
3314	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.07	0.35	0.66	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	招商添泽纯债A	0.07	-0.12	0.34	0.35	1.06
3556	招商中债1-5年进出口行C	0.09	0.06	0.46	0.35	0.21
3557	浙商汇金聚瑞债券C	0.10	-0.02	0.35	0.35	-0.02
3558	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.07	-0.02	0.27	0.34	0.07
3559	博时富丰3个月定开债发起式	0.09	-0.02	0.44	0.34	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
浙商汇金聚瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4951	英大通佑一年定开债券	0.10	-0.22	0.25	-0.36	-0.02
4952	浙商汇金聚瑞债券C	0.10	-0.02	0.35	0.35	-0.02
4953	中融泓安3个月定开债券C	0.07	-0.21	0.30	-0.21	-0.02
4954	中信建投景信债券A	0.08	-0.26	0.29	-0.50	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.46	4.92	6.53	22.90	104.51
5018	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.46	5.27	8.18	-	11.68
5019	浙商汇金聚瑞债券C	0.46	4.94	8.36	-	7.97
5020	中加丰裕纯债债券A	0.46	4.82	8.62	11.47	36.70
5021	中银臻享债券	0.46	5.30	8.90	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	平安合庆定开债	-0.55	4.94	8.98	-	20.77
4133	泰信鑫益定期开放A	1.97	4.94	10.91	-	71.85
4134	浙商汇金聚瑞债券C	0.46	4.94	8.36	-	7.97
4135	财通资管鸿利中短债债券C	1.34	4.93	8.18	15.26	22.52
4136	广发安泽短债C	1.45	4.93	7.80	12.16	29.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.39	4.75	8.36	-	12.87
3426	银华安盈短债债券A	1.77	5.65	8.36	14.34	20.51
3427	浙商汇金聚瑞债券C	0.46	4.94	8.36	-	7.97
3428	创金合信鑫日享短债债券A	1.54	4.61	8.35	16.42	25.67
3429	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	汇添富鑫和纯债C	-0.11	4.82	7.42	-	7.72
4576	浙商汇金聚瑞债券A	0.66	5.33	9.00	-	8.66
4577	浙商汇金聚瑞债券C	0.46	4.94	8.36	-	7.97
4578	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.15	7.15	10.62	-	11.47
4579	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.04	6.87	10.27	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
浙商汇金聚瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	国泰利安中短债债券A	1.65	4.35	7.96	-	7.97
4741	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.69	5.36	8.71	-	7.97
4742	浙商汇金聚瑞债券C	0.46	4.94	8.36	-	7.97
4743	华安鼎丰债券发起式C	1.15	5.51	9.96	-	7.96
4744	汇安永利30天持有期短债C	1.29	3.40	6.10	-	7.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国管05	190.00	19119.29	7.69%
22电网MTN008	120.00	12262.18	4.93%
24国开清发02	120.00	12169.50	4.89%
24广州地铁MTN001	100.00	10452.96	4.20%
23国开02	100.00	10215.62	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	52866.47	21.25%
金融债券	38616.94	15.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0480	1.0475	1.0474	1.0471	1.0472
累计净值(元)	1.0790	1.0785	1.0784	1.0781	1.0782

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