资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 367128.86 95.89%
银行存款和结算备付金 15747.60 4.11%
其他资产 0.73 0.00%
资产总值:382877.18万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 190.00 19440.36 6.51%
21平安银行二级 190.00 19408.97 6.50%
24汇金MTN004 160.00 16247.39 5.44%
22农行二级资本债02A 130.00 13377.53 4.48%
24光大银行债01 130.00 13364.51 4.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 247544.27 82.86%
企业债 13225.97 4.43%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%