资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 523439.89 94.09%
银行存款和结算备付金 29905.36 5.38%
其他资产 3000.64 0.54%
资产总值:556345.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇金MTN004 160.00 16157.88 3.40%
22中国银行二级01 120.00 12333.70 2.60%
24中信银行债01 120.00 12116.74 2.55%
23农行二级资本债02A 110.00 11380.72 2.39%
22农行二级资本债02A 100.00 10155.31 2.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 273432.80 57.54%
企业债 19224.03 4.05%
国家债券 2058.74 0.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%