财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.12 |
0.13 |
0.13 |
1.15 |
0.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.90 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.46 |
| 累计净值增长率(%) |
4.21 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
2.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17729.79 |
15722.57 |
17557.81 |
399101.19 |
960.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
369212.92 |
367128.86 |
344387.20 |
915.74 |
3630.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
369212.92 |
367128.86 |
344387.20 |
915.74 |
3630.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.31 |
76.46 |
74.39 |
0.69 |
0.27 |
| 应付托管费(万元) |
13.39 |
12.74 |
12.40 |
0.12 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
387020.77 |
382877.18 |
361999.25 |
400017.26 |
6590.25 |
| 负债合计(万元) |
75125.41 |
84126.96 |
60112.96 |
2.75 |
510.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
311895.35 |
298750.22 |
301886.29 |
400014.52 |
6079.26 |
| 未分配利润(万元) |
19895.77 |
16132.11 |
14153.28 |
16278.14 |
229.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
121.38 |
485.01 |
356.31 |
12.07 |
1.13 |
| 投资收益(万元) |
2991.89 |
8093.33 |
4257.05 |
32.45 |
8.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1150.93 |
-2196.58 |
-1529.47 |
-3.18 |
-4.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4264.19 |
6381.76 |
3083.89 |
41.34 |
5.37 |
| 管理人报酬(万元) |
459.87 |
976.82 |
535.97 |
5.69 |
0.70 |
| 托管费(万元) |
76.65 |
162.80 |
89.33 |
0.95 |
0.12 |
| 其它费用(万元) |
9.60 |
20.22 |
8.60 |
12.72 |
2.36 |
| 费用合计(万元) |
1094.84 |
1964.07 |
888.69 |
19.76 |
3.39 |
| 利润总额(万元) |
3169.35 |
4417.68 |
2195.19 |
21.58 |
1.98 |
| 净利润(万元) |
3169.35 |
4417.68 |
2195.19 |
21.58 |
1.98 |
