资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 172898.66 99.64%
银行存款和结算备付金 443.26 0.26%
其他资产 173.92 0.10%
资产总值:173515.84万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23杭金投MTN001 40.00 4113.31 2.93%
21邹平国投MTN001 38.10 3942.22 2.80%
23建行二级资本债02A 30.00 3173.62 2.26%
24兴业银行二级资本债01 30.00 3129.62 2.23%
24交行二级资本债01A 30.00 3128.69 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37522.34 26.69%
企业债 17811.33 12.67%
国家债券 8307.31 5.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%