资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 162961.97 98.52%
银行存款和结算备付金 384.19 0.23%
其他资产 2057.30 1.24%
资产总值:165403.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邹平国投MTN001 38.10 3959.65 2.80%
24浦发银行二级资本债01A 30.00 3102.22 2.19%
22萍投小微债02 30.00 3074.20 2.17%
24临汾投资MTN001 30.00 3067.46 2.17%
25光大银行债02 30.00 3060.33 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32412.92 22.91%
企业债 14654.19 10.36%
国家债券 8482.23 6.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%