资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 145203.73 99.78%
银行存款和结算备付金 312.08 0.21%
其他资产 13.68 0.01%
资产总值:145529.49万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23杭金投MTN001 40.00 4095.34 3.48%
21邹平国投MTN001 38.10 3919.83 3.33%
24鲁钢铁MTN004 35.00 3595.75 3.05%
24临汾投资MTN001 30.00 3131.11 2.66%
22达州投资MTN001 30.00 3089.25 2.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24428.67 20.73%
企业债 18248.16 15.49%
国家债券 6918.27 5.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%