财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1463.08 779.27 2684.62 501.89 1668.89
本期利润(万元) 1443.44 803.74 2405.14 316.71 1328.67
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.22 0.00 1.61 0.00 0.89
期末可供分配利润(万元) 9683.82 0.00 7598.43 0.00 10355.99
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.08 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 110717.55 124490.98 99755.95 152901.92 147497.53
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.09 1.09 1.08
本期净值增长率(%) 1.23 0.00 1.62 0.00 0.87
累计净值增长率(%) 10.51 0.00 9.17 0.00 8.37
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 157.56 78.53 1323.95 6310.81 828.02
交易性金融资产(万元) 162961.97 145203.73 199922.57 157364.74 234536.47
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 162961.97 145203.73 199922.57 157364.74 234536.47
应付管理人报酬(万元) 35.86 38.98 42.39 36.96 46.82
应付托管费(万元) 5.98 6.50 7.06 6.16 7.80
资产总计(万元) 165403.46 145529.49 201572.98 184438.11 248317.61
负债合计(万元) 23915.89 27705.58 25949.07 17897.76 41210.37
所有者权益合计(万元) 141487.57 117823.91 175623.91 166540.35 207107.24
未分配利润(万元) 13251.03 9791.76 13419.65 11317.07 11345.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.44 108.02 89.32 70.94 24.70
投资收益(万元) 2158.80 4033.25 2438.89 6103.63 3176.45
公允价值变动收益(万元) -27.89 -385.90 -453.50 -249.01 200.12
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2133.35 3755.37 2074.71 5925.56 3401.27
管理人报酬(万元) 204.50 539.99 279.17 499.12 232.57
托管费(万元) 34.08 90.00 46.53 83.19 38.76
其它费用(万元) 10.19 20.52 10.19 20.52 9.62
费用合计(万元) 489.94 926.26 460.64 1359.83 606.83
利润总额(万元) 1643.40 2829.11 1614.07 4565.74 2794.44
净利润(万元) 1643.40 2829.11 1614.07 4565.74 2794.44