财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2684.62 501.89 1668.89 682.95 2100.76
本期利润(万元) 2405.14 316.71 1328.67 296.40 1958.50
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.61 0.00 0.89 0.00 2.71
期末可供分配利润(万元) 7598.43 0.00 10355.99 0.00 7002.14
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.08 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 99755.95 152901.92 147497.53 163196.42 117846.84
期末基金份额净值(元) 1.09 1.09 1.08 1.08 1.07
本期净值增长率(%) 1.62 0.00 0.87 0.00 3.25
累计净值增长率(%) 9.17 0.00 8.37 0.00 7.43
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 78.53 1323.95 6310.81 828.02 117.19
交易性金融资产(万元) 145203.73 199922.57 157364.74 234536.47 34106.06
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 145203.73 199922.57 157364.74 234536.47 34106.06
应付管理人报酬(万元) 38.98 42.39 36.96 46.82 7.13
应付托管费(万元) 6.50 7.06 6.16 7.80 1.19
资产总计(万元) 145529.49 201572.98 184438.11 248317.61 34258.77
负债合计(万元) 27705.58 25949.07 17897.76 41210.37 4518.78
所有者权益合计(万元) 117823.91 175623.91 166540.35 207107.24 29739.99
未分配利润(万元) 9791.76 13419.65 11317.07 11345.48 1110.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 108.02 89.32 70.94 24.70 19.91
投资收益(万元) 4033.25 2438.89 6103.63 3176.45 935.57
公允价值变动收益(万元) -385.90 -453.50 -249.01 200.12 118.53
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3755.37 2074.71 5925.56 3401.27 1074.00
管理人报酬(万元) 539.99 279.17 499.12 232.57 69.83
托管费(万元) 90.00 46.53 83.19 38.76 11.64
其它费用(万元) 20.52 10.19 20.52 9.62 19.30
费用合计(万元) 926.26 460.64 1359.83 606.83 168.40
利润总额(万元) 2829.11 1614.07 4565.74 2794.44 905.60
净利润(万元) 2829.11 1614.07 4565.74 2794.44 905.60