财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1463.08 |
779.27 |
2684.62 |
501.89 |
1668.89 |
| 本期利润(万元) |
1443.44 |
803.74 |
2405.14 |
316.71 |
1328.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
0.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9683.82 |
0.00 |
7598.43 |
0.00 |
10355.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110717.55 |
124490.98 |
99755.95 |
152901.92 |
147497.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.23 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
0.87 |
| 累计净值增长率(%) |
10.51 |
0.00 |
9.17 |
0.00 |
8.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
157.56 |
78.53 |
1323.95 |
6310.81 |
828.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
162961.97 |
145203.73 |
199922.57 |
157364.74 |
234536.47 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
162961.97 |
145203.73 |
199922.57 |
157364.74 |
234536.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.86 |
38.98 |
42.39 |
36.96 |
46.82 |
| 应付托管费(万元) |
5.98 |
6.50 |
7.06 |
6.16 |
7.80 |
| 资产总计(万元) |
165403.46 |
145529.49 |
201572.98 |
184438.11 |
248317.61 |
| 负债合计(万元) |
23915.89 |
27705.58 |
25949.07 |
17897.76 |
41210.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
141487.57 |
117823.91 |
175623.91 |
166540.35 |
207107.24 |
| 未分配利润(万元) |
13251.03 |
9791.76 |
13419.65 |
11317.07 |
11345.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.44 |
108.02 |
89.32 |
70.94 |
24.70 |
| 投资收益(万元) |
2158.80 |
4033.25 |
2438.89 |
6103.63 |
3176.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27.89 |
-385.90 |
-453.50 |
-249.01 |
200.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2133.35 |
3755.37 |
2074.71 |
5925.56 |
3401.27 |
| 管理人报酬(万元) |
204.50 |
539.99 |
279.17 |
499.12 |
232.57 |
| 托管费(万元) |
34.08 |
90.00 |
46.53 |
83.19 |
38.76 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
20.52 |
10.19 |
20.52 |
9.62 |
| 费用合计(万元) |
489.94 |
926.26 |
460.64 |
1359.83 |
606.83 |
| 利润总额(万元) |
1643.40 |
2829.11 |
1614.07 |
4565.74 |
2794.44 |
| 净利润(万元) |
1643.40 |
2829.11 |
1614.07 |
4565.74 |
2794.44 |