资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 175288.22 99.76%
银行存款和结算备付金 405.29 0.23%
其他资产 17.75 0.01%
资产总值:175711.26万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 54.50 5492.14 3.17%
23杭金投MTN001 40.00 4074.41 2.35%
23津南城投MTN001 30.00 3146.25 1.82%
20焦作投资小微债01 30.00 3118.38 1.80%
24临汾投资MTN001 30.00 3105.44 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24470.02 14.14%
企业债 22790.40 13.17%
国家债券 11901.55 6.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%