资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 164325.79 99.78%
银行存款和结算备付金 351.54 0.21%
其他资产 7.77 0.00%
资产总值:164685.10万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行债03 40.00 4086.89 2.94%
25汇金MTN007 40.00 4068.96 2.93%
21邹平国投MTN001 38.10 3975.17 2.86%
22萍投小微债02 30.00 3090.52 2.23%
24临汾投资MTN001 30.00 3081.14 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36207.74 26.08%
企业债 13105.64 9.44%
国家债券 8292.22 5.97%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%