财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
74.95 |
398.68 |
199.51 |
2713.99 |
758.50 |
| 本期利润(万元) |
43.49 |
285.40 |
69.85 |
2607.24 |
150.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1834.08 |
0.00 |
2692.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20110.60 |
28126.38 |
42544.87 |
48693.51 |
85982.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.78 |
0.00 |
6.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1323.95 |
6310.81 |
828.02 |
117.19 |
163.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
199922.57 |
157364.74 |
234536.47 |
34106.06 |
25334.27 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
199922.57 |
157364.74 |
234536.47 |
34106.06 |
25334.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.39 |
36.96 |
46.82 |
7.13 |
5.84 |
| 应付托管费(万元) |
7.06 |
6.16 |
7.80 |
1.19 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
201572.98 |
184438.11 |
248317.61 |
34258.77 |
25587.78 |
| 负债合计(万元) |
25949.07 |
17897.76 |
41210.37 |
4518.78 |
2267.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
175623.91 |
166540.35 |
207107.24 |
29739.99 |
23320.54 |
| 未分配利润(万元) |
13419.65 |
11317.07 |
11345.48 |
1110.25 |
474.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
89.32 |
70.94 |
24.70 |
19.91 |
15.14 |
| 投资收益(万元) |
2438.89 |
6103.63 |
3176.45 |
935.57 |
373.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-453.50 |
-249.01 |
200.12 |
118.53 |
97.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2074.71 |
5925.56 |
3401.27 |
1074.00 |
486.31 |
| 管理人报酬(万元) |
279.17 |
499.12 |
232.57 |
69.83 |
31.78 |
| 托管费(万元) |
46.53 |
83.19 |
38.76 |
11.64 |
5.30 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
20.52 |
9.62 |
19.30 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
460.64 |
1359.83 |
606.83 |
168.40 |
70.12 |
| 利润总额(万元) |
1614.07 |
4565.74 |
2794.44 |
905.60 |
416.19 |
| 净利润(万元) |
1614.07 |
4565.74 |
2794.44 |
905.60 |
416.19 |