财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 208.21 98.14 530.39 74.95 398.68
本期利润(万元) 199.97 104.24 423.97 43.49 285.40
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.04 0.00 1.40 0.00 0.74
期末可供分配利润(万元) 2484.15 0.00 1269.67 0.00 1834.08
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 30770.02 16101.21 18067.96 20110.60 28126.38
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.08 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 1.13 0.00 1.41 0.00 0.77
累计净值增长率(%) 9.70 0.00 8.47 0.00 7.78
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 157.56 78.53 1323.95 6310.81 828.02
交易性金融资产(万元) 162961.97 145203.73 199922.57 157364.74 234536.47
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 162961.97 145203.73 199922.57 157364.74 234536.47
应付管理人报酬(万元) 35.86 38.98 42.39 36.96 46.82
应付托管费(万元) 5.98 6.50 7.06 6.16 7.80
资产总计(万元) 165403.46 145529.49 201572.98 184438.11 248317.61
负债合计(万元) 23915.89 27705.58 25949.07 17897.76 41210.37
所有者权益合计(万元) 141487.57 117823.91 175623.91 166540.35 207107.24
未分配利润(万元) 13251.03 9791.76 13419.65 11317.07 11345.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.44 108.02 89.32 70.94 24.70
投资收益(万元) 2158.80 4033.25 2438.89 6103.63 3176.45
公允价值变动收益(万元) -27.89 -385.90 -453.50 -249.01 200.12
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2133.35 3755.37 2074.71 5925.56 3401.27
管理人报酬(万元) 204.50 539.99 279.17 499.12 232.57
托管费(万元) 34.08 90.00 46.53 83.19 38.76
其它费用(万元) 10.19 20.52 10.19 20.52 9.62
费用合计(万元) 489.94 926.26 460.64 1359.83 606.83
利润总额(万元) 1643.40 2829.11 1614.07 4565.74 2794.44
净利润(万元) 1643.40 2829.11 1614.07 4565.74 2794.44