资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 126749.88 95.93%
银行存款和结算备付金 5372.01 4.07%
其他资产 2.33 0.00%
资产总值:132124.21万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 110.00 11091.52 9.13%
20国开15 100.00 11054.23 9.10%
25农发05 100.00 9952.22 8.19%
20国开10 80.00 8659.17 7.13%
25国开03 70.00 6931.80 5.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74267.34 61.14%
企业债 23247.17 19.14%
国家债券 921.86 0.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%