资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 378734.50 99.67%
银行存款和结算备付金 1238.73 0.33%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:379973.23万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 840.00 83963.87 19.63%
20国开10 540.00 57908.39 13.54%
25国开03 520.00 51710.15 12.09%
20国开15 400.00 43804.00 10.24%
24国开清发01 160.00 17084.70 3.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 378734.50 88.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%