资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 139635.17 99.71%
银行存款和结算备付金 397.18 0.28%
其他资产 3.26 0.00%
资产总值:140035.61万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 100.00 11159.48 9.12%
25国开08 110.00 11027.05 9.01%
25农发05 100.00 10039.12 8.20%
20国开10 80.00 8494.40 6.94%
25国开03 70.00 6993.87 5.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80552.71 65.82%
企业债 17202.46 14.06%
国家债券 9066.29 7.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%