资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 171124.36 99.63%
银行存款和结算备付金 625.85 0.36%
其他资产 1.83 0.00%
资产总值:171752.03万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 120.00 12203.35 9.92%
20国开15 100.00 11211.74 9.12%
25国开08 110.00 11078.55 9.01%
25农发05 100.00 10081.41 8.20%
20国开10 80.00 8535.91 6.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 110021.06 89.45%
企业债 17216.65 14.00%
国家债券 7182.46 5.84%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%