财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2581.73 |
-3145.24 |
2258.42 |
1044.65 |
514.11 |
| 本期利润(万元) |
1612.93 |
696.94 |
-2381.49 |
-2229.16 |
-2500.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1810.44 |
0.00 |
8897.63 |
0.00 |
7195.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122385.73 |
121469.74 |
427828.84 |
425481.03 |
427710.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.48 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.41 |
| 累计净值增长率(%) |
8.78 |
0.00 |
7.19 |
0.00 |
7.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
227.12 |
1238.73 |
682.53 |
1502.79 |
763.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
139635.17 |
378734.50 |
414170.64 |
141250.38 |
50803.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
139635.17 |
378734.50 |
414170.64 |
141250.38 |
50803.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.14 |
108.94 |
105.84 |
17.45 |
12.64 |
| 应付托管费(万元) |
5.02 |
18.16 |
17.64 |
2.91 |
2.11 |
| 资产总计(万元) |
140035.61 |
427976.26 |
428343.86 |
142753.17 |
51567.28 |
| 负债合计(万元) |
17649.88 |
147.42 |
633.67 |
28.75 |
26.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
122385.73 |
427828.84 |
427710.19 |
142724.43 |
51541.08 |
| 未分配利润(万元) |
4282.31 |
8897.63 |
8778.98 |
4315.89 |
541.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
58.26 |
123.47 |
34.63 |
15.98 |
6.11 |
| 投资收益(万元) |
-2321.81 |
4418.80 |
1981.72 |
2437.28 |
1129.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4194.66 |
-4639.91 |
-3014.26 |
528.65 |
148.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1931.11 |
-97.65 |
-997.91 |
2981.90 |
1283.94 |
| 管理人报酬(万元) |
205.64 |
1266.73 |
621.38 |
158.91 |
76.89 |
| 托管费(万元) |
34.27 |
211.12 |
103.56 |
26.49 |
12.81 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
8.60 |
17.32 |
8.62 |
| 费用合计(万元) |
318.18 |
2283.84 |
1502.24 |
294.83 |
137.41 |
| 利润总额(万元) |
1612.93 |
-2381.49 |
-2500.15 |
2687.07 |
1146.53 |
| 净利润(万元) |
1612.93 |
-2381.49 |
-2500.15 |
2687.07 |
1146.53 |
