我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
507.17 |
998.12 |
598.98 |
1158.08 |
324.58 |
| 本期利润(万元) |
158.63 |
1146.53 |
675.71 |
1194.24 |
112.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
356.51 |
0.00 |
327.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51342.71 |
51541.08 |
51325.26 |
51363.55 |
51123.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
763.40 |
6267.04 |
3716.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
50803.87 |
62101.35 |
52677.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50803.87 |
62101.35 |
52677.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.64 |
13.05 |
12.65 |
| 应付托管费(万元) |
2.11 |
2.17 |
2.11 |
| 资产总计(万元) |
51567.28 |
68390.43 |
56443.55 |
| 负债合计(万元) |
26.19 |
17026.88 |
5024.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
51541.08 |
51363.55 |
51419.41 |
| 未分配利润(万元) |
541.18 |
363.65 |
419.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.11 |
178.30 |
174.19 |
| 投资收益(万元) |
1129.42 |
1305.01 |
542.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
148.41 |
36.16 |
163.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1283.94 |
1519.47 |
880.35 |
| 管理人报酬(万元) |
76.89 |
153.86 |
76.25 |
| 托管费(万元) |
12.81 |
25.64 |
12.71 |
| 其它费用(万元) |
8.62 |
17.00 |
8.28 |
| 费用合计(万元) |
137.41 |
325.24 |
140.25 |
| 利润总额(万元) |
1146.53 |
1194.24 |
740.10 |
| 净利润(万元) |
1146.53 |
1194.24 |
740.10 |
