资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104616.01 97.79%
银行存款和结算备付金 2366.34 2.21%
其他资产 1.08 0.00%
资产总值:106983.43万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24长汇01 80.00 8284.60 7.75%
22西安安居MTN001(保障性租赁住房) 80.00 8187.87 7.66%
24西基投MTN001 80.00 8189.54 7.66%
22榆财债 80.00 8055.40 7.53%
25西安城发MTN001 80.00 8029.35 7.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 37870.09 35.41%
国家债券 5894.02 5.51%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%