资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 94243.06 86.32%
银行存款和结算备付金 14933.82 13.68%
其他资产 1.72 0.00%
资产总值:109178.59万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22西安安居MTN001(保障性租赁住房) 80.00 8290.76 7.60%
24长汇01 80.00 8281.46 7.59%
22榆财债 80.00 8169.96 7.49%
24西基投MTN001 80.00 8158.52 7.48%
25西安城发MTN001 80.00 8155.42 7.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 25670.38 23.52%
国家债券 7010.27 6.42%
金融债券 6073.71 5.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%