资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107819.62 97.12%
银行存款和结算备付金 3197.36 2.88%
其他资产 1.63 0.00%
资产总值:111018.61万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD047 100.00 9853.46 9.11%
26光大银行CD033 100.00 9854.70 9.11%
24西基投MTN001 80.00 8270.62 7.65%
22西安安居MTN001(保障性租赁住房) 80.00 8247.05 7.62%
24长汇01 80.00 8209.58 7.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 26541.37 24.54%
国家债券 6067.18 5.61%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%