中航瑞融ESG一年定开债发起C(017582)_最新动态

中航瑞融ESG一年定开债发起C017582AVIC RUIRONG ESG ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0032 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0032

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中航瑞融ESG一年定开债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李祥源

基金规模：

中航瑞融ESG一年定开债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.32	0.32	0.32	0.32
债券型名次	1905	1937	3801	4329	4696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	0.32	0.32	-	0.32
债券型名次	4849	5291	5298	5191	5375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中航瑞融ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.12	0.38	0.75	1.16	2.07
1904	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.12	0.36	0.71	1.07	1.91
1905	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.12	0.32	0.32	0.32	0.32
1906	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.12	0.28	0.64	1.14	2.26
1907	中加瑞合纯债债券	0.12	0.31	0.66	1.46	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中航瑞融ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	招商添福1年定开债	0.14	0.32	0.75	1.56	2.43
1936	招商中债1-5年进出口行C	0.13	0.32	0.60	1.34	2.18
1937	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.12	0.32	0.32	0.32	0.32
1938	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.32	0.76	1.49	2.61
1939	中加颐瑾定开债券A	0.15	0.32	0.50	1.03	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中航瑞融ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.12	0.32	0.64	1.17
3800	永赢鼎利债券C	0.04	0.12	0.32	0.74	1.46
3801	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.12	0.32	0.32	0.32	0.32
3802	博时安盈债券A	0.02	0.11	0.31	0.62	1.09
3803	财通资管鸿运中短债债券C	0.05	0.12	0.31	0.64	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中航瑞融ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	华泰保兴尊合债券C	0.02	0.10	0.25	0.32	1.27
4328	前海联合泓元定开债券	0.02	0.06	0.12	0.32	0.55
4329	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.12	0.32	0.32	0.32	0.32
4330	华宝安宜六个月持有期债券C	0.08	0.04	0.38	0.31	0.45
4331	嘉实稳固收益债券C	-0.65	-1.09	-0.98	0.31	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中航瑞融ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	光大保德信安和债券A	-0.11	-0.14	-0.36	-0.66	0.32
4695	光大保德信荣利纯债债券A	0.05	0.11	0.00	0.03	0.32
4696	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.12	0.32	0.32	0.32	0.32
4697	中金金利C	-0.08	-0.11	-0.44	-0.31	0.32
4698	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中航瑞融ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	景顺长城稳健增益债券C	0.33	8.89	15.09	-	14.41
4848	富国裕利债券A	0.32	8.28	11.76	-	16.48
4849	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.32	0.32	0.32	-	0.32
4850	富国裕利债券E	0.31	8.27	11.73	-	11.58
4851	农银双利回报债券C	0.31	5.19	6.29	-	6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中航瑞融ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	易米和丰债券A	-0.62	0.33	4.05	-	2.13
5290	光大保德信荣利纯债债券C	-0.26	0.32	3.24	-	4.59
5291	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.32	0.32	0.32	-	0.32
5292	西部利得鑫泓增强债券C	-1.64	0.28	12.64	6.92	2.54
5293	淳厚益加债券C	-7.78	0.25	3.40	8.33	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中航瑞融ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	富国收益增强债券C	-0.77	5.55	0.39	-11.00	50.64
5297	万家增强收益债券	-5.10	-2.76	0.38	3.44	212.62
5298	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.32	0.32	0.32	-	0.32
5299	招商理财7天债券B	0.17	0.25	0.30	0.81	1.01
5300	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-2.97	-2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中航瑞融ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	南方中证政策性金融债指数C	2.74	6.04	11.67	-	14.76
5190	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.62	6.78	8.49	-	8.82
5191	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.32	0.32	0.32	-	0.32
5192	鑫元恒鑫收益增强D	-6.67	2.30	3.85	-	4.67
5193	鑫元聚鑫收益增强D	2.26	6.26	14.87	-	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中航瑞融ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	前海开源鼎裕债券A	3.48	14.77	0.77	-10.32	0.39
5374	嘉实6个月理财债券A	1.21	-0.78	-0.78	-	0.36
5375	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.32	0.32	0.32	-	0.32
5376	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-5.90	0.23
5377	平安添悦债券C	-4.46	1.05	5.28	-	0.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22西安安居MTN001(保障性租赁住房)	80.00	8290.76	7.60%
24长汇01	80.00	8281.46	7.59%
22榆财债	80.00	8169.96	7.49%
24西基投MTN001	80.00	8158.52	7.48%
25西安城发MTN001	80.00	8155.42	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25670.38	23.52%
金融债券	6073.71	5.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0031	1.0027	1.0026	1.0020	1.0018
累计净值(元)	1.0031	1.0027	1.0026	1.0020	1.0018

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。