中航瑞融ESG一年定开债发起C(017582)_最新动态

中航瑞融ESG一年定开债发起C017582AVIC RUIRONG ESG ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

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累计净值：1.0000

更新时间：2023-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞融ESG一年定开债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李祥源

基金规模：

中航瑞融ESG一年定开债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	-	-	-
债券型名次	4995	4528	5529	5529	5526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5287	5428	5453	5140	5440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞融ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.23	0.93	2.21	2.57
4994	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.16	0.61	1.74	2.12
4995	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
4996	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.13	0.64	1.44	1.66
4997	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.12	0.61	1.41	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中航瑞融ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.20	-0.39	-0.25
4527	招商理财7天债券A	0.00	0.00	0.07	0.24	0.29
4528	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
4529	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4530	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中航瑞融ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 5529 位，低于同类基金平均水平
5527	汇添富淳享一年定开债券发起式C	-	-	-	-	-
5528	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	-	-	-	-	-
5529	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中航瑞融ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 5529 位，低于同类基金平均水平
5527	汇添富淳享一年定开债券发起式C	-	-	-	-	-
5528	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	-	-	-	-	-
5529	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中航瑞融ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 5526 位，低于同类基金平均水平
5524	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
5525	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	-	-	-	-	-
5526	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5527	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
5528	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中航瑞融ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5286	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5287	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5288	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5289	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.51	-	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中航瑞融ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5427	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5428	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5429	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5430	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中航瑞融ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	浙商兴盈6个月定开债券C	1.94	5.71	0.00	-	8.62
5452	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.24	4.38	0.00	-	8.13
5453	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5454	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5455	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中航瑞融ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	南方中证政策性金融债指数C	1.49	5.58	10.84	-	13.87
5139	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.24	4.38	0.00	-	8.13
5140	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5141	鑫元恒鑫收益增强D	0.13	6.65	8.06	-	8.91
5142	鑫元聚鑫收益增强D	5.36	4.84	13.49	-	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中航瑞融ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5439	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5440	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5441	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5442	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22西安安居MTN001(保障性租赁住房)	80.00	8290.76	7.60%
24长汇01	80.00	8281.46	7.59%
22榆财债	80.00	8169.96	7.49%
24西基投MTN001	80.00	8158.52	7.48%
25西安城发MTN001	80.00	8155.42	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25670.38	23.52%
金融债券	6073.71	5.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2023-09-15	2023-09-08	2023-09-01	2023-08-25	2023-08-21
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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