资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 175142.33 13.01%
债券 815635.80 60.60%
银行存款和结算备付金 355173.93 26.39%
其他资产 10.23 0.00%
资产总值:1345962.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26长沙银行CD103 300.00 29924.54 2.55%
26广州农村商业银行CD062 300.00 29908.93 2.54%
26广州农村商业银行CD063 300.00 29907.75 2.54%
26渤海银行CD343 200.00 19934.02 1.70%
26成都银行CD112 200.00 19949.70 1.70%
26农业银行CD134 200.00 19950.48 1.70%
26长沙银行CD158 200.00 19934.50 1.70%
26农业银行CD139 200.00 19945.03 1.70%
26湖北银行CD054 200.00 19858.37 1.69%
26渤海银行CD341 200.00 19786.79 1.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19334.51 1.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%