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7日年化收益率:1.1740%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3159元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
安信活期宝B万份收益在同类基金中排列第 251 位,高于同类基金平均水平
249 交银天鑫宝货币A 0.3167元 1.05%
250 中金财富聚金利 0.3165元 0.74%
251 安信活期宝B 0.3159元 1.17%
252 创金合信货币A 0.3158元 1.18%
253 中邮现金驿站货币C 0.3156元 1.97%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD058 200.00 19956.75 1.78%
26广州银行CD028 200.00 19948.37 1.78%
26上海银行CD025 200.00 19943.81 1.78%
26中信银行CD171 200.00 19928.96 1.78%
26农业银行CD120 200.00 19887.19 1.78%
26农业银行CD134 200.00 19881.58 1.78%
26农业银行CD139 200.00 19874.02 1.77%
25农业银行CD337 150.00 14943.40 1.33%
26渤海银行CD098 110.00 10958.98 0.98%
26中信银行CD026 100.00 9990.46 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27988.14 2.50%
企业债 1012.70 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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