资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 737925.96 4.87%
债券 7936210.68 52.38%
银行存款和结算备付金 6447163.49 42.55%
其他资产 29365.70 0.19%
资产总值:15150665.83万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD209 2500.00 249202.19 1.79%
26中国银行CD004 2500.00 247189.97 1.78%
26平安银行CD015 2300.00 226640.73 1.63%
25渤海银行CD397 2000.00 199634.48 1.44%
25厦门国际银行CD101 2000.00 199369.80 1.43%
26建设银行CD058 2000.00 197751.98 1.42%
25厦门国际银行CD099 1550.00 154540.14 1.11%
25渤海银行CD424 1500.00 149533.35 1.08%
25广州农村商业银行CD121 1500.00 149540.10 1.08%
25重庆农村商行CD188 1500.00 149521.31 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 596275.17 4.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%