资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 4271264.14 27.38%
债券 7906027.59 50.68%
银行存款和结算备付金 3422149.79 21.94%
其他资产 459.45 0.00%
资产总值:15599900.98万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广州农村商业银行CD049 2500.00 249721.00 1.63%
25渤海银行CD279 2000.00 198903.00 1.29%
25上海银行CD122 2000.00 198439.33 1.29%
25江苏银行CD097 2000.00 198508.05 1.29%
25厦门国际银行CD101 2000.00 197717.05 1.29%
25广州农村商业银行CD084 1900.00 188957.85 1.23%
25上海银行CD068 1500.00 149711.52 0.97%
25渤海银行CD293 1500.00 149731.48 0.97%
25东莞银行CD096 1500.00 149709.83 0.97%
25郑州银行CD093 1500.00 149709.83 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 640540.75 4.17%
企业债 15345.61 0.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%