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7日年化收益率:1.2550%

更新时间:2026-02-07 15:00

万份收益:0.3325元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
博时现金收益货币B万份收益在同类基金中排列第 376 位,高于同类基金平均水平
374 华富货币B 0.3328元 1.26%
375 交银天利宝货币C 0.3326元 1.27%
376 博时现金收益货币B 0.3325元 1.25%
377 浙商日添金货币A 0.3322元 1.16%
378 易方达天天发货币A 0.3320元 1.23%
截止日期:2026-02-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD209 2500.00 248194.53 1.62%
25江苏银行CD097 2000.00 199369.95 1.31%
25上海银行CD122 2000.00 199262.99 1.30%
25上海银行CD124 2000.00 199071.41 1.30%
25渤海银行CD397 2000.00 198834.47 1.30%
25厦门国际银行CD101 2000.00 198550.79 1.30%
25渤海银行CD279 1900.00 189756.32 1.24%
25东莞农村商业银行CD141 1800.00 179383.36 1.18%
25厦门国际银行CD099 1550.00 153905.66 1.01%
25杭州银行CD109 1500.00 149479.49 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1023036.38 6.70%
企业债 21090.33 0.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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