资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 220030.09 6.17%
债券 2038647.10 57.14%
银行存款和结算备付金 1309246.73 36.69%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:3567923.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26齐鲁银行CD030 600.00 59792.69 1.76%
26广发银行CD050 600.00 59554.15 1.76%
26上海银行CD011 500.00 49943.27 1.47%
26广州农村商业银行CD015 500.00 49920.98 1.47%
26东莞农村商业银行CD010 500.00 49912.75 1.47%
26湖南银行CD013 500.00 49912.75 1.47%
26上海银行CD025 500.00 49851.49 1.47%
26杭州银行CD046 500.00 49838.97 1.47%
26宁波银行CD087 500.00 49827.82 1.47%
26宁波银行CD119 500.00 49780.42 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 127155.56 3.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%