资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 559765.90 15.56%
债券 1884942.98 52.41%
银行存款和结算备付金 1151472.05 32.02%
其他资产 212.77 0.01%
资产总值:3596393.69万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD378 1000.00 99449.32 2.90%
25宁波银行CD240 1000.00 99428.72 2.90%
25重庆农村商行CD173 1000.00 99381.12 2.90%
25渤海银行CD401 800.00 79512.50 2.32%
25农业银行CD424 600.00 59581.58 1.74%
25南京银行CD174 500.00 49907.83 1.46%
25建设银行CD447 500.00 49816.58 1.45%
25宁波银行CD241 500.00 49711.30 1.45%
25上海银行CD137 500.00 49709.10 1.45%
25农业银行CD380 500.00 49722.29 1.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 341789.23 9.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%