资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 718929.36 19.86%
债券 1522689.33 42.06%
银行存款和结算备付金 1378891.32 38.09%
其他资产 5.70 0.00%
资产总值:3620515.71万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26渤海银行CD340 900.00 89377.36 2.69%
26重庆银行CD043 500.00 49836.30 1.50%
26农业银行CD146 500.00 49842.69 1.50%
26渤海银行CD145 500.00 49943.42 1.50%
26农业银行CD108 500.00 49905.78 1.50%
26广州农村商业银行CD062 400.00 39876.18 1.20%
25光大银行CD257 400.00 39899.53 1.20%
26湖北银行CD054 400.00 39714.70 1.20%
24国开清发02 360.00 36459.26 1.10%
24国开清发03 330.00 33184.51 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119334.06 3.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%