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7日年化收益率:0.9180%

更新时间:2025-12-13 15:00

万份收益:0.2521元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:8.8420亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
博时天天增利货币A万份收益在同类基金中排列第 713 位,低于同类基金平均水平
711 摩根货币A 0.2528元 0.91%
712 银河银富货币A 0.2524元 1.00%
713 博时天天增利货币A 0.2521元 0.92%
714 国投瑞银货币A 0.2521元 1.01%
715 国投瑞银货币D 0.2521元 1.01%
截止日期:2025-12-13基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD303 800.00 79422.29 2.26%
25北京银行CD063 700.00 69922.32 1.99%
25中国银行CD019 500.00 49930.83 1.42%
25广州银行CD054 500.00 49949.05 1.42%
25建设银行CD063 500.00 49894.12 1.42%
25湖南银行CD049 500.00 49903.28 1.42%
25广州农村商业银行CD084 500.00 49725.75 1.41%
25渤海银行CD279 500.00 49725.75 1.41%
25南京银行CD174 500.00 49706.52 1.41%
25厦门国际银行CD104 500.00 49636.74 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 181965.65 5.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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