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7日年化收益率:0.8960%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.2433元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:8.8420亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
博时天天增利货币A万份收益在同类基金中排列第 690 位,低于同类基金平均水平
688 嘉实现金宝货币E 0.2443元 0.90%
689 中银机构现金货币E 0.2438元 0.97%
690 博时天天增利货币A 0.2433元 0.90%
691 景顺长城景益货币A 0.2433元 1.00%
692 国投瑞银添利宝货币A 0.2430元 0.92%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD378 1000.00 99449.32 2.90%
25农业银行CD378 1000.00 99449.32 2.90%
25宁波银行CD240 1000.00 99428.72 2.90%
25宁波银行CD240 1000.00 99428.72 2.90%
25重庆农村商行CD173 1000.00 99381.12 2.90%
25重庆农村商行CD173 1000.00 99381.12 2.90%
25渤海银行CD401 800.00 79512.50 2.32%
25渤海银行CD401 800.00 79512.50 2.32%
25农业银行CD424 600.00 59581.58 1.74%
25农业银行CD424 600.00 59581.58 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 341789.23 9.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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