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7日年化收益率:1.1130%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2786元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:8.8420亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
博时天天增利货币A万份收益在同类基金中排列第 634 位,低于同类基金平均水平
632 兴证资管金麒麟现金添利货币 0.2814元 0.70%
633 易方达天天增利货币A 0.2810元 1.03%
634 博时天天增利货币A 0.2786元 1.11%
635 嘉实活期宝货币 0.2779元 1.02%
636 华泰保兴货币A 0.2778元 1.34%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD378 1000.00 99449.32 2.90%
25宁波银行CD240 1000.00 99428.72 2.90%
25重庆农村商行CD173 1000.00 99381.12 2.90%
25渤海银行CD401 800.00 79512.50 2.32%
25农业银行CD424 600.00 59581.58 1.74%
25南京银行CD174 500.00 49907.83 1.46%
25建设银行CD447 500.00 49816.58 1.45%
25宁波银行CD241 500.00 49711.30 1.45%
25上海银行CD137 500.00 49709.10 1.45%
25农业银行CD380 500.00 49722.29 1.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 341789.23 9.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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