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7日年化收益率:0.7770%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2101元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:8.8420亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
博时天天增利货币A万份收益在同类基金中排列第 718 位,低于同类基金平均水平
716 光大保德信现金宝货币A 0.2104元 0.78%
717 国投瑞银添利宝货币B 0.2102元 0.90%
718 博时天天增利货币A 0.2101元 0.78%
719 南方日添益F 0.2059元 0.94%
720 太平日日鑫货币A 0.2053元 0.90%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26齐鲁银行CD030 600.00 59792.69 1.76%
26广发银行CD050 600.00 59554.15 1.76%
26上海银行CD011 500.00 49943.27 1.47%
26广州农村商业银行CD015 500.00 49920.98 1.47%
26东莞农村商业银行CD010 500.00 49912.75 1.47%
26湖南银行CD013 500.00 49912.75 1.47%
26上海银行CD025 500.00 49851.49 1.47%
26杭州银行CD046 500.00 49838.97 1.47%
26宁波银行CD087 500.00 49827.82 1.47%
26宁波银行CD119 500.00 49780.42 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 127155.56 3.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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