资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1083479.16 17.52%
债券 4251252.04 68.72%
银行存款和结算备付金 808495.94 13.07%
其他资产 42703.66 0.69%
资产总值:6185930.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD205 1000.00 99809.96 1.68%
25农业银行CD294 1000.00 99712.17 1.68%
25交通银行CD224 1000.00 99614.10 1.68%
25平安银行CD079 1000.00 99317.18 1.68%
25长沙银行CD233 1000.00 99217.36 1.67%
25农发21 850.00 85352.29 1.44%
25北京银行CD120 500.00 49908.79 0.84%
25上海银行CD068 500.00 49903.84 0.84%
25温州银行CD124 500.00 49896.41 0.84%
25建设银行CD077 500.00 49865.12 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 584859.75 9.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%