资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1522100.43 20.00%
债券 2854721.49 37.50%
银行存款和结算备付金 3232330.60 42.46%
其他资产 2929.04 0.04%
资产总值:7612081.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD062 1000.00 99623.92 1.41%
26建设银行CD058 800.00 79702.47 1.13%
25农发清发09 800.00 80065.45 1.13%
26广东南海农商行CD043 700.00 69779.68 0.99%
25农发09 640.00 64417.34 0.91%
26萧山农商银行CD020 600.00 59809.97 0.84%
26中国银行CD059 600.00 59646.59 0.84%
26渤海银行CD300 600.00 59661.49 0.84%
26广州农村商业银行CD095 600.00 59620.78 0.84%
26国开14 500.00 50325.32 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 395827.48 5.59%
企业债 6109.69 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%