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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1020493.04
17.79%
债券
3628027.48
63.25%
银行存款和结算备付金
1058908.56
18.46%
其他资产
28570.17
0.50%
资产总值:
5735999.25万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD436
1200.00
119592.27
2.24%
25农发21
1000.00
100799.75
1.89%
25平安银行CD079
1000.00
99721.90
1.87%
25长沙银行CD233
1000.00
99630.40
1.86%
25交通银行CD271
1000.00
99282.15
1.86%
25浦发银行CD306
500.00
49878.74
0.93%
25上海银行CD121
500.00
49817.51
0.93%
25长沙银行CD290
500.00
49846.02
0.93%
25南京银行CD232
500.00
49850.92
0.93%
25天津银行CD234
500.00
49821.16
0.93%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
512286.81
9.59%
企业债
6177.47
0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD205
1000.00
99809.96
1.68%
25农业银行CD294
1000.00
99712.17
1.68%
25交通银行CD224
1000.00
99614.10
1.68%
25平安银行CD079
1000.00
99317.18
1.68%
25长沙银行CD233
1000.00
99217.36
1.67%
25农发21
850.00
85352.29
1.44%
25温州银行CD124
500.00
49896.41
0.84%
25上海银行CD068
500.00
49903.84
0.84%
25北京银行CD120
500.00
49908.79
0.84%
25建设银行CD077
500.00
49865.12
0.84%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
584859.75
9.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD205
1500.00
149092.40
2.47%
25华夏银行CD157
1000.00
99677.66
1.65%
25光大银行CD071
700.00
69733.68
1.16%
25建设银行CD181
600.00
59939.75
0.99%
25湖北银行CD031
500.00
49899.82
0.83%
25建设银行CD249
500.00
49838.83
0.83%
25天津银行CD138
500.00
49833.61
0.82%
25建设银行CD255
500.00
49826.62
0.82%
25民生银行CD053
500.00
49788.88
0.82%
25民生银行CD064
500.00
49773.41
0.82%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
347039.06
5.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%