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7日年化收益率:1.2910%

更新时间:2025-12-13 15:00

万份收益:0.3116元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1280亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
博时现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 497 位,低于同类基金平均水平
495 安信现金增利A 0.3119元 1.16%
496 诺安聚鑫宝货币D 0.3119元 1.14%
497 博时现金宝货币A 0.3116元 1.29%
498 博时现金宝货币C 0.3116元 1.29%
499 易方达增金宝货币A 0.3111元 1.12%
截止日期:2025-12-13基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD205 1000.00 99809.96 1.68%
25农业银行CD294 1000.00 99712.17 1.68%
25交通银行CD224 1000.00 99614.10 1.68%
25平安银行CD079 1000.00 99317.18 1.68%
25长沙银行CD233 1000.00 99217.36 1.67%
25农发21 850.00 85352.29 1.44%
25北京银行CD120 500.00 49908.79 0.84%
25上海银行CD068 500.00 49903.84 0.84%
25温州银行CD124 500.00 49896.41 0.84%
25建设银行CD077 500.00 49865.12 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 584859.75 9.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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