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7日年化收益率:1.0080%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2688元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1280亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
博时现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 479 位,低于同类基金平均水平
477 诺安聚鑫宝货币B 0.2691元 0.99%
478 万家货币A 0.2689元 1.01%
479 博时现金宝货币A 0.2688元 1.01%
480 博时现金宝货币C 0.2688元 1.01%
481 农银货币A 0.2688元 0.99%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD062 1000.00 99623.92 1.41%
26建设银行CD058 800.00 79702.47 1.13%
25农发清发09 800.00 80065.45 1.13%
26广东南海农商行CD043 700.00 69779.68 0.99%
25农发09 640.00 64417.34 0.91%
26萧山农商银行CD020 600.00 59809.97 0.84%
26中国银行CD059 600.00 59646.59 0.84%
26渤海银行CD300 600.00 59661.49 0.84%
26广州农村商业银行CD095 600.00 59620.78 0.84%
26国开14 500.00 50325.32 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 395827.48 5.59%
企业债 6109.69 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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